000630，000630铜陵有色个股诊断

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2022-04-22民生证券股份有限公司邱祖学,张弋清对铜陵有色进行研究并发布了研究报告《2021年年报点评：业绩创新高，业务进入共振》，本报告对铜陵有色给出买入评级，当前股价为3.74元。

铜陵有色(000630)

事件：2022年4月19日，公司发布2021年报。2021年，公司实现营收1310.34亿元，同比增长31.8%；归母净利润31.01亿元，同比增长258.3%；扣非归母净利27.38亿元，同比增长299.9%。2021Q4，公司实现营收303.11亿元，同比增长9.5%、环比减少6.9%；归母净利润6.52亿元，同比增长396.5%、环比减少42.2%；扣非归母净利5.67亿元，同比增长1326.8%、环比减少49.7%。业绩符合年度业绩快报。

公司公布2022年一季度业绩预告。预计2022年一季度实现归母净利润6.15亿元，同比增长60.51%，环比减少5.64%。业绩环比减少的原因主要是2022年3月中下旬，铜陵地区新冠肺炎疫情形势较为严峻，公司下属矿山、工厂均实施封闭生产，整体物流安排受到一定的限制，截至4月15日铜陵疫情得到缓解，公司生产经营均已恢复正常。

铜价和硫酸价格上涨使得2021年利润大涨，创历史最佳业绩。2021年国内阴极铜年均价为68401元/吨，同比上涨40.24%，阴极铜的价格上涨主要是因为美联储宽松，叠加疫情影响铜矿供给，铜价保持高位运行；受益于化肥需求上涨，国内硫酸年均价为642元/吨，同比上涨303.44%，21年10月硫酸价格最高达到1031元/吨，为近十年价格高点；由于铜精矿紧张，冶炼产能相对富裕，2021年TC/RC均价为48.26美元/吨和4.83美分/磅，同比下降10.3%。

2021Q4归母净利润环比减少主要受减值拖累。分拆来看，归母净利润的环比减少主要是由于计提减值（-4.29亿元）以及毛利的减少（-1.32亿元）。减值主要原因是计提存货跌价准备以及固定资产减值准备，毛利的下滑或主要是因为硫酸价格环比三季度下滑18%。环比来看，其他减利点还有公允价值变动（-0.98亿元），费用和税金（-0.61亿元）等；主要增利点在于其他/投资收益（+1.52亿元）、所得税（+0.55亿元）、少数股东损益（+0.52亿元）。

未来核心看点：四维共振期待利润再创新高。①矿产铜：根据集团不竞争承诺，集团的米拉多铜矿或将注入上市公司，仅项目一期就将带来10万吨的矿产铜增量。②加工费：冶炼产能收紧，2022年初以来加工费持续上涨。③硫酸：冶炼副产品硫酸成本稳定，价格处于历史高位，利润弹性大。④铜箔加工：铜冠铜箔上市，锂电铜箔供不应求，未来可期。

投资建议：公司主要产品价格年初以来均有所上涨，行业景气度高，高价之下公司利润有望再创新高。我们上调公司2022-2024年归母净利至39.36、41.54和44.60亿元，EPS分别为0.37、0.39和0.42元；对应4月22日收盘价的PE分别为10、9和9倍，维持“推荐”评级。

风险提示：铜矿供应超预期增长，硫酸或冶炼加工费下跌，资产注入进度不及预期等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券巨国贤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.77%，其预测2022年度归属净利润为盈利35.43亿，根据现价换算的预测PE为11。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为5.13。证券之星估值分析工具显示，铜陵有色（000630）好公司评级为4星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

04月08日讯 南方大数据100指数证券投资基金（简称：南方大数据100指数A，代码001113）公布最新净值，上涨3.53%。本基金单位净值为0.7156元，累计净值为0.7156元。

南方大数据100指数证券投资基金成立于2015-04-24，业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-28.44%，今年以来收益7.35%，近一月收益-7.89%，近一年收益-5.67%，近三年收益-20.42%。近一年，本基金排名同类（578/718），成立以来，本基金排名同类（797/849）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.53%，近两年定投该基金的收益为7.94%，近三年定投该基金的收益为-0.50%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为钱厚翔，自2019年06月28日管理该基金，任职期内收益13.17%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为南京证券（持仓比例1.43% ）、方正证券（持仓比例1.10% ）、旗滨集团（持仓比例1.01% ）、祁连山（持仓比例1.00% ）、应流股份（持仓比例0.98% ）、世运电路（持仓比例0.97% ）、百傲化学（持仓比例0.97% ）、长鹰信质（持仓比例0.96% ）、宁夏建材（持仓比例0.95% ）、莱克电气（持仓比例0.95% ），合计占资金总资产的比例为10.32%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为圣邦股份（持仓比例1.09% ）、金逸影视（持仓比例1.08% ）、南华仪器（持仓比例1.05% ）、金达威（持仓比例1.05% ）、武汉凡谷（持仓比例1.03% ）、通策医疗（持仓比例1.02% ）、凯普生物（持仓比例0.99% ）、共进股份（持仓比例0.98% ）、美亚光电（持仓比例0.98% ）、汇顶科技（持仓比例0.97% ），合计占资金总资产的比例为10.24%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，本基金投资以量化选股模型股票投资为主，辅以期货多头持有。量化选股股票投资部分：使用大数据因子，量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。期货多头持有部分：持有少量中证500期货多头。

截至报告期末，本基金A份额净值为0.6666元，报告期内，份额净值增长率为16.68%，同期业绩基准增长率为20.83%；本基金C份额净值为0.6596元，报告期内，份额净值增长率为16.21%，同期业绩基准增长率为20.83%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年，全球经济增速下行，贸易壁垒增加，地缘政治紧张局势加剧，都进一步削弱了经济增长。经历两年多经济下行后，2020年全球和不同经济体的经济增速预计都可能出现一定程度的复苏，主要受政策逆周期调节和贸易冲突缓和正面影响，主要改善预计集中在新兴与发展中经济体，尤其是亚洲新兴与发展中经济体。2020年中国宏观经济边际企稳，政策延续宽松；资本市场政策不断加码，推动中长期资金入市；市场不确定性因素下降，风险偏好上移。权益市场有了较为偏暖的宏观，政策和市场环境。虽然新型冠状病毒冲击一季度经济，但风险溢价显示当前权益市场的性价比较高。且疫情冲击不会改变A股的长期投资价值，市场超跌反而为中长期将投资者带来了战略配置A股的黄金期。对市场持谨慎乐观的判断，在疫情影响淡化之后，市场有望回归本身的运行逻辑，看好新兴及科技产业是全年的景气主线。

铜陵有色(000630.SZ)发布2020年年度报告，该公司年内营业收入为994.38亿元，同比增长7.02%。归属于上市公司股东的净利润为8.66亿元，同比增长4.23%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.85亿元，同比增长8.60%。基本每股收益为0.08元。此外，以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。

今日早盘，截至09:30，基本金属板块高开。铜陵有色(000630.CN)涨7.41%报5.22元，云铝股份(000807.CN)涨7.24%报21.49元，天山铝业(002532.CN)涨3.76%报12.14元，ST西源(600139.CN)涨3.75%报2.77元，紫金矿业(601899.CN)涨3.68%报12.41元，红星发展(600367.CN)涨3.45%报22.2元，中矿资源(002738.CN)涨3.34%报68.77元，中国铝业(601600.CN)涨3.33%报9.61元。

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