中国工商银行基金净值，工商银行添利宝净值公告

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• 1、中国工商银行基金净值

• 2、002402股票

• 3、中国工商银行基金净值查询

• 4、工商银行添利宝净值公告

08月12日讯 万家中证红利指数(LOF)C基金08月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为2.2537元，环比上个交易日上涨1.18%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌0.14%，近3个月本基金净值上涨4.39%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为2.2537元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨坤，自2022年04月25日管理该基金，任职期内收益6.01%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有兖矿能源（持仓比例3.24%）、中国神华（持仓比例2.20%）、大东方（持仓比例1.92%）、华发股份（持仓比例1.91%）、工商银行（持仓比例1.78%）、江山股份（持仓比例1.64%）、平煤股份（持仓比例1.59%）、陕西煤业（持仓比例1.54%）、建发股份（持仓比例1.42%）、梅花生物（持仓比例1.41%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度，前期在各种内外部风险冲击下悲观情绪达到顶点，市场深度调整，后续随着上海疫情的有效控制以及复工复产的推进，市场在二季度中后期迎来反弹，整体呈现出“深V”走势。A股在外围市场大幅波动的情况下，走出了相对独立的走势，交易疫情后经济的修复已经历一波可观的反弹，继续向上的难度较大。目前海外面临较为严重的通胀压力，迫使海外国家通过加息、缩表等方式遏制通胀，但这不可避免造成经济需求的下行，对于这一风险，我们需要时刻密切关注。国内来看，相关政策面依然较好，经济未来3个月仍处于弱复苏轨道，市场估值安全边际依然较高，对于市场整体不必过于悲观，只是逐渐要增加谨慎心理，随着二季度的相关数据的公布以及上市公司的中期业绩的公布，未来市场波动的概率增加，当然整体我们以谨慎乐观为主。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-3.71%。

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购，基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

报告期内基金的业绩表现

8月3日盘中消息，9点30分和而泰（002402）封涨停板。目前价格20.77，上涨10.01%。其所属行业消费电子目前上涨。领涨股为和而泰。该股为小家电，智能音箱，电子烟概念热股，当日小家电概念上涨2.36%，智能音箱概念上涨2.12%，电子烟概念上涨2.05%。

资金流向数据方面，8月2日主力资金净流出1282.56万元，游资资金净流入755.22万元，散户资金净流入527.34万元。

近5日资金流向一览

和而泰主要指标及行业内排名

和而泰（002402）个股

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08月12日讯 易方达中证银行指数(LOF)C基金08月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0520元，环比上个交易日上涨1.70%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌5.03%，近3个月本基金净值下跌3.05%，近6月本基金净值下跌13.52%，近1年本基金净值下跌8.20%，成立以来本基金累计净值为1.0520元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益2.83%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.68%）、兴业银行（持仓比例11.51%）、工商银行（持仓比例6.65%）、平安银行（持仓比例5.78%）、宁波银行（持仓比例5.64%）、交通银行（持仓比例5.44%）、农业银行（持仓比例3.84%）、浦发银行（持仓比例3.74%）、民生银行（持仓比例3.67%）、江苏银行（持仓比例3.35%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

银行板块的表现与宏观经济发展密切相关。2022年二季度，受国内疫情影响，我国部分地区的社会经济活动放缓，经济下行压力增加，市场对经济增长动能不足的担忧升温，投资者风险偏好有所回落，银行板块一度呈现出明显的回调。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，我国社会经济活动逐渐回归正轨，市场情绪逐渐好转，A股市场出现较为明显的反弹，本轮反弹的市场热点集中在成长属性较高的板块，银行板块反弹的力度较弱。本报告期内，中证银行指数下跌3.08%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

报告期内基金的业绩表现

北京青年报

近日，工行官网连续两次发布公告称，根据国家金融监管政策的要求，前期由中国工商银行股份有限公司发行运作、符合以上监管要求的理财产品及相关配套服务，将统一移行至工银理财有限责任公司运作管理，理财产品管理人相应变更为工银理财有限责任公司。

步骤

182款产品分批移行

公开资料显示，工银理财是工商银行全资子公司，今年6月正式开业，实收资本160亿元，主要从事公募理财产品和私募理财产品发行、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。2019年6月末，工银理财总资产161.12亿元，净资产160.81亿元，上半年实现净利润0.81亿元。工商银行半年报显示，截至今年6月末，该行上半年末非保本理财产品余额达到2.33万亿元。

融360大数据研究院分析师刘银平表示，工银理财已经发行了多只理财产品，不过仍然挂靠在工商银行旗下。根据监管规定，这些新产品需要转移至理财子公司，今后工商银行的理财业务重心也将转移至工银理财。而目前时机已经相对成熟，所以符合监管规定的理财产品进行移行也在情理之中。

工行公告表示，产品移行工作将分批有序进行，相关投资管理、运行支持、风险控制团队将移行至工银理财有限责任公司，产品说明书及理财产品协议书等将一并更新。

工行公告中披露“管理人变更与移行产品清单”，本次共有182款理财产品进行管理人变更与移行，其中155款个人和27款法人理财产品，主要包括“工银博股通利”私募股权专项类、“鑫得利”固定收益类、全鑫权益鑫尊利系列、“添利宝”净值型、鑫稳利-联动系列、“月聚月盈”专项资金理财、如意人生“鑫稳利”以及法人恒睿系列等理财产品。

影响

移行不会影响产品投资运作

此次移行会对理财产品的客户产生什么影响吗？工行有关人士表示，此次移行不会对产品投资运作产生实质性影响。产品管理人变更不影响产品运作及客户收益，产品购买、赎回流程保持不变。

工行表示，在移行过程中，根据银行业理财登记托管中心产品报备规则，移行后产品在全国银行业理财信息登记系统中的登记发行日期将变更为移行当日，但产品的起始日和存续期限不受该变更影响。同时，为了充分保障客户利益与投资安全，工银理财有限责任公司将自动为移行产品的持有客户开立份额登记账户。

工行有关人士表示，经过此次移行，符合监管要求的新规产品及产品管理团队将同步平移至工银理财有限责任公司，客户可根据理财产品说明书中“投资管理人”字段区分子公司及自营理财产品，其中子公司理财的投资管理人是工银理财有限责任公司，自营理财投资管理人是中国工商银行。

据工行一位工作人员介绍，对于客户来说，主要是管理人和产品编号变了。客户自己在工行渠道查询会感觉变化不大。当然，如果需要在中国理财网查询自己持有的产品，需要输入跟以前不同的产品编号。这件事主要影响银行内部的理财业务架构，对客户的影响很小。

过渡

理财子公司与母行须进行风险隔离

截至目前，已有30余家银行发布成立理财子公司的计划公告，招商银行、邮储银行、兴业银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行等12家银行已获批筹建理财子公司，工农中建交和光大6家银行的理财子公司均已开业。工行是第一家公布存量产品移行情况的银行。

业内人士预计，工行之后，其他几家银行也会公布理财产品管理人变更与移行的计划安排。

不过，商业银行理财产品规模巨大，移行工作并不容易。苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁指出，传统理财产品与完全按照新规要求发行的理财子公司产品之间存在不小差异，如理财子公司都要求净值型产品，而传统理财产品一般为非净值型。如何适配融合，如何进行风险隔离都是理财子公司将面临的挑战。

多家已经开业的银行理财子公司都曾披露过“过渡安排”。比如，交行副行长吕家进曾表示，在过渡期结束之前，交行将保留资管中心，统筹管理全行理财业务，同时将理财业务日常运营管理职能委托给理财子公司，承担监督理财子公司尽责履职的职能。“这样做的好处，一方面可以满足监管关于理财子公司与母行风险隔离的要求，另一方面不会因为‘双线运行’导致人、财、物等资源重复配置。”（

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