上投亚太(光大量化)上投亚太优选

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• 1、上投亚太

• 2、光大量化

• 3、上投亚太优选

• 4、上投亚太基金今日净值查询

陈光明旗下睿远基金的第二只公募产品于2月18日正式发行，开市仅15分钟便达到募集上限，据渠道数据，睿远均衡价值实际募集资金已超过1200亿元，打破上投摩根亚太优势（1162亿）保持了13年的记录。

今日睿远基金发布资基金认购申请确认比例的公告，公告显示截至 2020 年 2 月 18 日，募集期内睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金有效认购申请金额超过 60 亿元认购限额，根据本基金 份额发售公告等规定，管理人对本基金 2020 年 2 月 18 日的有效认购申请采取 “末日比例确认”的原则进行部分确认，确认比例为 4.902651％。

小编通过对募集上限和确认比例的计算可以得到本次实际募集金额应该为1223.8亿元。

另外，本次公告内容中对投资者影响最大的就是确认本次配售比例为4.9％，而运用该比例就可以计算出购买基金的实际确认金额。也就是说按照4.9％计算，投资者认购购10万元，最终仅能确认4900元。

从实际来看确实是这样，今日某投资人透露自己认购睿远均衡价值三年持有混合A人民币30000元，最终实际配得基金仅为1470.80元，确认比例确实维持在4.9％

募集当晚来自兴业证券方面的信息显示，广东分公司单一客户下单9亿元，按4.9％比例计算，该客户也只能买到4410万。调查发现，对于这次配售中标结果许多投资者表示后悔，因为买睿远均衡价值的多是代销渠道客户经理叫买的，还有人把别的基金都卖掉，集中资金买睿远均衡价值。

不少投资者可能对于比例配售一词并不十分熟悉。通常来讲，“末日比例确认”是为了控制基金发行规模而采用的一种配售方案。若发行期内认购申请全部确认后，基金认购总份额不超过设定的限制规模，则所有的有效申购申请全部予以确认。

若发行期内认购申请全部确认后，认购总份额超过了基金限制规模，将对发行期内最后一日之前的有效认购申请全部予以确认，对最后一日有效认购申请采用\"末日比例确认\"的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项退还给投资者。

2021年以来，指数增强基金凭借亮眼的收益引起了市场关注。Wind资讯显示，今年以来逾40多只指数增强基金收益率超过20%，中证500指数增强的产品更是大放异彩，基本霸屏前十名。站在当前时点，多位业内人士依旧较为看好中证500指数的配置价值。据悉，由绩优量化投资团队实力护航的光大保德信中证500指数增强基金，目前正在火热发售中。

反超沪深300二十三个百分点 中证500指数今年持续强势

今年以来，受大市值白马股持续震荡下行、中盘股与周期性行业板块整体持续上涨等因素共振影响，A股主要股指的分化格局持续加大。

根据wind，截至9月10日，中证500指数年内涨幅近20%，在多只宽基指数中一马当先，对沪深300指数实现了超过23个百分点的“超车”；相比同期上证指数、创业板指数也分别领先了13.25%、10.53%。（指数表现不代表基金表现，也不预示未来表现）

中证500指数的持续强势，一方面与今年中小盘股的复苏行情有关。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，汇聚了沪深两市成长性较高、流动性较好的500只中小盘股票，主要是高成长的新兴行业龙头股和二线蓝筹；行业上分布也较为均衡，新兴产业占比较大，涵盖了电子、医药、基础化工、电力设备与新能源、有色金属等行业，对应着当前经济转型升级的投资方向。

另一方面，该指数目前估值处于历史低位，且近几年涨幅落后于沪深300指数，估值修复潜力巨大。与此同时，中证500指数盈利增速在几大主流指数中遥遥领先，今年一二季度分别为112.70%、62.11%，同期沪深300分别为36.13%、32.34%。（指数表现不代表基金表现，也不预示未来表现）

高成长性、低估值的特征，也使得中证500指数成分股今年获得了北向资金的持续加仓。Wind资讯显示，截至9月10号，北向资金今年持续流入该指数已近700亿元。

量化策略加持 17年量化大厂精心出品

虽然今年以来中证500指数涨幅较多，但站在当前时点，部分业内人士依旧看好其配置价值。如果投资者想分享指数的长期市场收益，可以借道相关指数基金或指数增强基金。

相比普通的指数基金，指数增强基金在跟踪指数的基础上，进一步优化投资策略，通过主动管理获得高于指数的超额收益。其收益大概可以分为两个部分：一个是指数涨跌的收益，即Beta收益；另外一个是增强的收益，叫Alpha收益，即跑赢指数取得的超额收益。指数增强策略的最大优势，是在获得指数收益的情况下，每年能享有一部分超额收益。

据悉，由量化大厂光大保德信基金推出的光大中证500指数增强基金正在火热发售中。该基金由量化投资部总监金昉毅担任，绩优量化投资团队实力护航，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

光大保德信在量化投资领域深耕已久。早在2004年，其就在中国市场发行了第一只鲜明量化特征的公募产品-光大量化核心基金。作为国内最早组建量化投资平台的基金公司，光大保德信借鉴美国保德信的强大量化投资能力，多年来不断投入研究，形成了自身的特色和优势。据悉，量化团队结合中国市场实践，灵活运用各类成熟的量化策略模型，并自主开发了“QEPM大数据分析系统”、“量化alpha系统”等独特工具。

目前光大保德信量化投资团队共有6人，其中2人为博士，平均从业经验超5年。量化团队研发并灵活运用多种策略因子，充分发挥量化择时、多因子选股和多维度回撤控制策略的优势，广泛布局了各类风险收益特征的产品，全力打造行业领先的量化投资平台。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大中证500指数增强的产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（平衡型）及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。本基金为指数基金，会面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金采用证券经纪商交易结算模式，该种交易结算模式可能存在交易结算风险、无法完成当日估值等风险在内的一系列风险。本基金的投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产并非必然投资于港股。本基金募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）。如超过将按照末日认购申请比例确认（详见基金份额发售公告）。产品由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。

(CIS)

《投资时报》

成立14年的上投摩根传承中外股东精粹，致力于设立和管理证券投资基金，为不同类型的投资者提供多元化、国际领先的资产管理服务，成为值得信赖的长期合作伙伴。

14年来，上投摩根凭借完善的投研体系和敏锐的市场洞悉能力，为客户创造长期稳定回报，彰显其出众的投资长跑能力。

标点财经研究院联袂《投资时报》日前通过对中国基金业7年、5年以及3年的海量数据进行整理分析，重磅推出《中国基金业马拉松大师榜路2018》。榜单显示，上投摩根旗下权益类产品业绩优异，上投摩根核心成长、上投摩根新兴动力A、上投摩根核心优选、上投摩根行业轮动A、上投摩根亚太优势等多只产品，在7年期、5年期、3年期基金排名中均排在前列。

其中，在《普通股票型基金3年大师榜》中，上投摩根核心成长凭借98.36%的净值增长率在同类可比59只基金中排名第7位；上投摩根新兴动力A和上投摩根核心优选分别以85.99%和184.52%的回报率，在《偏股混合型基金3年大师榜》和《偏股混合型基金5年大师榜》分别排名50/448和51/528。

值得注意的是，随着A股估值一再接近历史底部，上投摩根再次重磅出击—上投摩根动力精选混合型基金（006250）已于12月17日起发行。据悉，该基金将重点挖掘成长板块投资机会，投资者可通过中国银行、上投摩根基金直销平台等渠道认购。

《投资时报》

上投摩根医疗健康基金一枝独秀

2018年，无论A股市场还是港股市场，“滑铁卢”、“黑天鹅”、“闪崩”等突发事件频出，极大考验着投资机构的权益投资能力。

截至11月30日，今年以来上证综指和恒生指数分别回调了21.74%和11.41%。在权益类基金中，股票型基金的年内平均收益率为-21.04%，而混合型基金的年内平均收益是-13.31%。

收益率哀鸿遍野的大环境下，上投摩根旗下从A股到港股均有产品业绩表现优异，并在同类基金产品排名中高居榜首。

其中，上投摩根医疗健康股票基金截至11月30日年内斩获5.25%正收益，并在银河证券218只股票型基金中夺得业绩魁首。

据了解，上投摩根医疗健康主要采取自下而上、精选个股的投资理念，关注上市公司的核心盈利能力以及所处行业的长期发展潜力，寻找具有持续竞争优势和创新能力的公司作为投资标的，同时兼顾宏观走势和经济发展周期，进行组合构建，力争实现组合的长期资本增值。

该产品基金经理张一甫在接受《投资时报》

在股市波动抬升不确定因素叠加之际，拉长时间尺度来看，具有后发之力的高股息、低波动的防御性股票策略的性价比其实也很高，而且不会因为过度避险而错失股市的反弹机会。

而上投摩根标普港股通低波红利指数基金则是近年来备受青睐的防御性股票策略之一。在海通证券追踪的12只被动港股型基金排名中，截至11月30日该产品的年内业绩高居第一。

据悉，标普港股通低波红利指数长期追踪标普港股通指数中50只波动最小、股息率高的投资标的价格走势。数据显示，在2012年至2017年的6个完成业绩年度中，其收益率仅在2014年和2016年是小幅落后于利率债，而在其他年份均大幅跑赢。

海外投资延续靓丽业绩

全球股市从去年的普涨变为大分化，海内外债券市场表现翻转，凸显了资产全球化、多元化配置的重要性。得益于领先行业的全球化视野与产品布局，上投摩根海外产品在今年国内弱势市场环境中脱颖而出，延续了去年以来的亮眼业绩。

事实上，上投摩根结合自身和外方股东摩根资产管理的丰富海外投资经验，打造了独具一格的“中西合璧”投资思维，并且取得了良好的成果。

Wind数据显示，截至9月底，上投摩根全球多元配置基金人民币和美元份额过去一年收益率分别达到12.9%和8.6%；上投摩根全球天然资源基金同期业绩也达到12.1%，该产品过去两年、过去三年的回报更是高达24.9%、65.1%。此外，上投摩根中国世纪基金、上投摩根亚太优势基金、上投摩根标普港股通低波红利基金等海外投资产品过去一年也均获得了正收益。

2018年，凭借为投资者创造的长期稳定收益，上投摩根获得《中国证券报》颁发的“海外投资金牛基金公司”、《证券时报》颁发的“海外投资明星团队”，以及《上海证券报》颁发的“海外投资回报公司奖”，成为业内唯一包揽三项海外投资权威奖项基金公司。

上投摩根依托齐备的多元化产品线，旗下基金在产品类型和投资风格上均有不同，从A股到港股，再到海外资本市场多点开花，以全球化的配置视角协助广大投资人有效分散风险，追求资产增值。

这一切与上投摩根整个投研体系有着不可复制的独特性密不可分。

《投资时报》

编者按：

一些长期业绩差、让投资者亏钱的产品仍然向投资者收取巨额管理费，费率甚至显著高于市场平均水平，是否合理？

本“投资者亏钱，基金公司赚钱”系列，将重点研究类似问题。本篇是上投摩根基金旗下产品2022年二季报财报研究的首篇。后续研究将透视更多产品的核心数据。

上投摩根旗下产品二季报已经披露完毕，本文结合财报数据，透视“上投摩根亚太优势混合（QDII）”这只产品。

牛市高位火爆限购发行 15年累计亏损超百亿元

上投摩根亚太优势混合是一只QDII普通股票型基金，成立于2007年10月。

作为首只提出以亚太市场为投资目标区域的股票型投资基金，上投摩根亚太优势混合（QDII）曾创下首日认购规模突破千亿元的历史记录。基金最终配售比为25.8%，有效净认购金额约295.69亿元。但截至2022年6月末，上投摩根亚太优势混合（QDII）以101.51亿元的累计亏损成为四只首批出海的基金系QDII中的“垫底”产品。

根据该产品历史走势图，上投摩根亚太优势混合（QDII）净值自发行起就一路震荡下跌。2008年末，基金跌破0.4元关口，以0.383元的单位净值进入“三毛”基金行列。此后，基金表现虽有所回暖，但受创立时高位建仓因素的影响，该基金净值多年在0.6元附近徘徊。

最新二季报显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）2022年第二季度亏损约1.51亿元，上半年合计亏损约3.45亿元。

截至2022年8月3日，基金单位净值仅为0.8398元。此外，过去的近十五年间，基金从未分过红，这意味着成立时认购的投资者，若期间没有申赎持有至今，亏损仍超过一成。

投资者“割肉”离场

基金亏损的情况下，大部分投资者选择“割肉”离场。

数据显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）从2008年开始持续遭遇净赎回。其中，2010年、2014年、2015年为赎回高峰期，分别净赎回30.46亿份、38.57亿份以及52.51亿份。

观察该产品成立以来的日均单位净值，大部分年份均低于1元，这意味着最初申购该产品的投资者无论持有至今还是在期间赎回，大概率面临亏损。

截至2022年上半年末，上投摩根亚太优势混合（QDII）基金的规模，已经从最初的近300亿元，跌落至25.43亿元左右，规模缩水超九成。

成立15年，累计收取管理费超23亿元

尽管产品长期业绩表现不佳，上投摩根基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年上投摩根基金作为基金管理人从该产品获得的报酬约6462.44万元。根据费率计算，2022年也仍获得数千万元管理费。

统计显示，2007年至2021年的15年间，上投摩根基金公司获取管理费合计约23.44亿元。

管理年费高达1.80%，是否合理？

作为2007年第一批出海QDII之一，上投摩根亚太优势混合（QDII）管理费率达1.80%，。该产品的管理费率不仅在上投摩根旗下产品中最高，在整个公募QDII基金市场（初始基金口径）也位居前列。

除管理费外，上投摩根亚太优势混合（QDII）的托管费率为0.35%，申购费率在0.40%-1.80%之间，赎回费率在0.00%-1.50%之间。于投资者而言，持有该基金首年总费率约为2.55%-5.45%。

在外方股东摩根资产管理的支持下，上投摩根是国内最早布局海外投资的基金公司之一。相比之下，公司长期业绩则显得不尽人意，截至8月3日，其旗下管理的QDII产品中，除上投摩根亚太优势混合（QDII）外，上投摩根全球天然资源、上投摩根恒生科技ETF自成立以来总回报仍为负。

在公司官网上，上投摩根亚太优势混合（QDII）的介绍语是“26年投资老将掌舵，专注挖掘亚太明星企业”。面对上投摩根亚太优势混合（QDII）的长期业绩，该基金是否真正做到择优选股？累计超百亿元的的亏损之下，基金公司是否应该降低管理费费率？

2022年5月，证监会发布的《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到，对存在管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差，投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。

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