交银施罗德基金净值，施罗德基金今日净值

本文目录一览：

• 1、交银施罗德基金净值

• 2、巴菲特教你买基金

• 3、交银施罗德基金净值查询

• 4、施罗德基金今日净值

交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年，是由交通银行、施罗德投资管理有限公司、以及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。

作为头部基金公司之一，交银施罗德基金管理着超过100只公募基金产品，其旗下债券型产品长期整体表现“可圈可点”，大部分基金成立以来录得正收益，部分产品明显跑赢业绩比较基准。

不过，公司旗下部分权益类基金成立至今收益率为负，包括交银施罗德启道、启欣等多支明星基金。

12支基金成立至今收益为负，以权益类产品为主

以初始基金口径统计，截至8月10日数据显示，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的113只基金（初始基金口径），12支基金成立以来收益率为负，其中2只为指数跟踪基金，1支为FOF基金，6只为偏股类混合型基金，3只为偏债类混合型基金。

截至2022年中报，12支基金中，合计资产净值最大的基金为交银中证海外中国互联网。该基金成立于2015年，主要跟踪中证海外中国互联网指数。交银中证环境治理A收益率最低，该基金跟踪中证环境治理指数。

除交银中证海外中国互联网、交银中证环境治理A外，其余负收益基金多为2020年、2021年成立的权益类产品。

伴随基金回撤，2021年这12只基金合计亏损金额超过40亿元。尽管这些产品业绩表现不佳，交银施罗德基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年交银施罗德基金作为基金管理人从这些基金获得的报酬约3.78亿元。

交银施罗德启道、启欣：成立以来累亏均超8亿元

主动型基金中，交银施罗德启道、交银施罗德启欣自成立以来业绩靠后。

截至2022年8月10日数据显示，交银施罗德启欣自成立以来累计回撤23.35%，单位净值跌至0.7665元且跑输业绩比较基准。这意味着一个投资者如果从基金成立时认购持有至今，已经累计亏损超过两成。

2021年，交银施罗德启欣收益率为-8.38%，大幅跑输业绩比较基准5.56个百分点。基金全年净亏损达到4.09亿元。但与此同时，交银施罗德收取了7299.89万元管理费。

与之类似的还有2021年新发行的基金交银施罗德启道。该基金募集期间净认购金额达到59.3亿元，是当时市场上的明星产品。2021年，交银施罗德启道净亏损约3.03亿元，交银施罗德基金从该产品获得的报酬约7469.30万元。

2022年上半年，交银施罗德启欣、交银施罗德启道净亏损均超过4亿元。按照产品1.50%的管理费率测算，这两只基金今年上半年预计也将产生数千万元管理费。

2022年5月，证监会发布的《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到，对存在管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差，投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。

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08月31日讯 交银施罗德新成长混合型证券投资基金（简称：交银施罗德新成长混合，代码519736）08月28日净值上涨2.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.9500元，累计净值为4.3500元。

交银施罗德新成长混合基金成立以来收益378.03%，今年以来收益45.76%，近一月收益7.95%，近一年收益70.77%，近三年收益114.84%。

交银施罗德新成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王崇，自2014年10月22日管理该基金，任职期内收益364.56%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例8.21%）、万科A（持仓比例7.79%）、绝味食品（持仓比例7.33%）、顺丰控股（持仓比例5.48%）、三花智控（持仓比例4.91%）、立讯精密（持仓比例4.40%）、海大集团（持仓比例4.11%）、保利地产（持仓比例4.07%）、视源股份（持仓比例3.99%）、山东药玻（持仓比例3.31%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年国内经济受新冠疫情影响，经济经历衰退复苏V型走势，市场在逆周期政策调解下，流动性维持总体合理充裕。上半年A股市场在三月份经历短暂快速回调后，一路上行，其中医药科技为代表的创业板涨幅遥遥领先，传统行业占比较高的主板表现相对较弱；行业层面，医药、食品饮料、社会服务以及消费电子等大消费板块涨幅居前，金融地产等传统顺周期低估值行业则跌幅较大。

本基金上半年保持中性略高仓位，考虑到部分持仓公司投资逻辑发生比较大的变化，我们大幅减持部分医疗服务公司，加仓内需消费和服务，从上半年表现看，本基金跑赢业绩比较基准。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们对A股市场维持谨慎乐观的态度。考虑到目前的经济状况、利率水平以及逆周期政策，我们仍旧认为大类资产配置中权益最优；而且从估值盈利匹配度来看，有不少传统行业龙头公司股票仍旧值得投资和持有。另一方面，外需出口仍旧存在较大不确定性，后续国内经济复苏的力度不宜乐观；此外在部分热门板块以及龙头个股经历大幅上涨后，估值处于历史范围上沿，甚至透支未来一两年业绩，中短期风险收益比变差，后续选股尤其是投资成长股的难度在增加。本基金后续保持中性略高仓位，按照内需为先，结构优于总量的思路，拟继续关注一二线房地产龙头、软件及互联网、餐饮供应链、内需消费和服务以及新能源汽车产业链上优质标的，坚守能力圈和安全边际，逆向投资，做中长期布局，努力为基金持有人带来稳健回报。（点击查看更多基金异动）

11月02日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（简称：交银施罗德消费新驱动股票，代码519714）公布最新净值，下跌1.60%。本基金单位净值为1.726元，累计净值为4.27元。

交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金成立于2015-07-01，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 沪深300行业分层等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益434.19%，今年以来收益74.70%，近一月收益10.71%，近一年收益79.39%，近三年收益105.16%。近一年，本基金排名同类（48/763），成立以来，本基金排名同类（11/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为54.99%，近两年定投该基金的收益为78.96%，近三年定投该基金的收益为87.18%，近五年定投该基金的收益为119.48%。（点此查看定投排行）

交银施罗德消费新驱动股票基金成立以来分红5次，累计分红金额1.91亿元。

基金经理为韩威俊，自2018年08月24日管理该基金，任职期内收益116.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例8.97% ）、洋河股份（持仓比例8.79% ）、五粮液（持仓比例7.94% ）、汤臣倍健（持仓比例5.78% ）、酒鬼酒（持仓比例5.01% ）、水井坊（持仓比例5.00% ）、锦江酒店（持仓比例4.99% ）、万科A（持仓比例4.92% ）、药明康德（持仓比例4.12% ）、东方雨虹（持仓比例3.75% ），合计占资金总资产的比例为59.27%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.07% ）、五粮液（持仓比例9.00% ）、汤臣倍健（持仓比例8.88% ）、洋河股份（持仓比例5.95% ）、恒瑞医药（持仓比例5.00% ）、格力电器（持仓比例4.46% ）、酒鬼酒（持仓比例4.43% ）、青岛啤酒（持仓比例4.35% ）、金域医学（持仓比例3.51% ）、山东药玻（持仓比例3.02% ），合计占资金总资产的比例为57.67%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2020年三季度，国内疫情基本上已得到控制，整个经济活动开始明显复苏。全球流动性泛滥，导致全球资本市场溢价率快速提升。从目前情况来看，海外疫情出现反复，中国经济逐步恢复以后，中国资产（包括货币、债券、股票）在全球市场的吸引力大幅提升，海外资金或将继续快速流入中国，带动国内利率水平进一步回落以及债券价格和股票价格上升。

本基金在2020年三季度仍然主要以消费白马配置为主，主要增加了一些上半年疫情受损后出现明显复苏的行业和个股，如区域白酒、酒店旅游以及医疗服务等，减持了疫情受益的品种。国内消费行业有望迎来全面复苏，全年绝对收益或将仍然值得期待。

展望2020年四季度，国庆中秋消费复苏比较明显，明年春节可能会更加明显，在假设国内疫情不出现大幅反复的背景下，预计整个吃喝玩乐以及医疗服务等行业或在未来三到四个季度出现比较明显的环比改善和高增长。

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

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