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【金鼎观点】
1、周三调整意料之中,向上需要放量,目前多头士气确实不佳,所以不宜过分解读,看起来创业板指数似乎更有弹性!
2、这些天,大盘股跌的比较多,部分小盘股比较活跃,不过柚子情绪不是很积极,超短方向不是很好把握!
3、市场基本是二人转风格,光伏和新能源汽车,其余的都表现消极,半导体芯片继续跟踪,看能否反转!
4、目前市场最大的问题是量能,没有场外资金进来,都是场内资金博弈,对指数上涨不利!
5、对了,部分军工也比较强,留意一些有可能国企改革的!
【题材掘金】
工程机械:1、7月挖掘机销量同比转正,出口占比再创新高。2022年7月挖掘机销量17939台,同比增长3.42%,环比下降13.59%;国内销量9250台,同比下降24.97%,环比下降16.11%;出口销量为8689台,同比增长73.23%,环比下降10.74%,出口占比48.44%,同比提升19.52pct,环比提升1.55pct,再创历史新高。随着2021年高基数因素影响减弱、疫情常态化,叠加国家稳增长政策有效支持下游行业复苏,挖掘机需求有所增加,总销量同比增速转正和内销同比降幅持续缩窄,预计挖掘机销量将迎来逆周期增长趋势。2022年1-7月,挖掘机累计销售161033台,同比下降33.23%;国内累计销售100374台,同比下降51.28%;海外累计销售60659台,同比增长72.57%。吨位结构方面,7月大、中、小挖销量分别为1240台、2066台、5944台,分别同比下降36.08%、42.23%、12.76%,分别环比下降26.97%、18.50%、12.51%。吨位结构销售占比方面,小挖仍以65.89%销售占比处于主力销售机型位置,但已连续4个月小幅度环比下降。随着基建项目开工数量不断增加,中、大挖需求将增加。
2、2022年新增专项债券按计划基本发行完毕,预计基建项目开工率将提升。2022年6月,发行新增一般债券2041亿元,同比增长97.79%,占发行额度的28.35%;发行新增专项债13724亿元,同比增长218.91%,占发行额度的37.60%;1-6月新增一般债券、专项债券分别累计发行6148亿元、34062亿元,分别同比增长32.03%、235.81%,分别占发行额度的85.39%、93.32%,发行额度占比分别同比提升28.60pct、65.53pct。预计新增一般债券将会在未来尽快发行完毕,新增专项债券8月将使用完毕。此外,6月基建固定资产投资同比提升2.10pct,环比提升1.09pct,预计未来基建项目开工率将提升。我们认为新增地方政府债券将有效助力下半年基建行业景气度回升,有效提高基建项目开工率,有望拉动工程机械需求。
风险提示:(1)若基建/房地产投资不及预期,工程机械需求减弱;(2)若专项债发行进度放缓或发行金额不及预期,下游项目开工数量将会减少,工程机械需求趋弱;(3)若海外市场对国内企业产品需求减少,将导致国内企业业绩承压;(4)若原材料价格大幅上涨,业内企业业绩将面临较大压力。
黄金:1、长期逻辑:“纸币”时代中,纸币在不断超发。自1971年,美国正式放弃金本位制,美元不再受到黄金储量的约束,自此全球开启大量印刷纸币的时代。在纸币不断超发的情况下,具备这稀缺性和长期储藏性的黄金资产将长期受益。
2、中期逻辑:“去美元化”浪潮已开启。已有较多国家开始抛售美债,并同步增加外汇储备中非美资产的配置。相较于其他资产配置,黄金的优势较为突出,我们预计黄金在“去美元化”的转变过程中会有较好的表现。目前来看,部分央行已经开始加大购买黄金资产的力度。
3、短期逻辑:短期内通胀和加息将成为黄金投资的主线,主要经济体的通胀数据、经济数据和加息数据对黄金的投资均会产生一定影响;美国本次通胀属于结构性问题,价格存在黏性,未来仍有上冲可能。其中,能源行业出现结构性短缺,地缘冲突加剧短缺问题;全球粮食系统面临供应减少、流通受阻、价格上涨的挑战;非农职业空缺率处在历史高位,“工资-通胀”的螺旋依然存在;加息对通胀的抑制效果有限,加息期通胀可能仍处高位。虽然加息预期不确定性极强,但近一个月市场普遍预期加息后续加息周期将有所放缓,23年初停止加息,并在23年下半年启动降息周期。我们认为,金价有望在加息周期有所缓和的情况下上涨;加息后期软着陆可能性较小,美国或将进入衰退期。从历史角度来看,黄金在衰退期往往呈现上涨趋势。
风险提示:美联储加速加息风险;地缘政治风险;经济衰退风险。
【要闻速递】
1、7月通胀压力缓解,美股大幅收涨,纳指涨2.89%、进入“技术性牛市”,道指涨1.63%,标普涨2.13%。欧股三大指数当天全线上涨,截止收盘,英国富时100指数涨幅为0.25%;法国CAC40指数涨幅为0.52%;德国DAX30指数涨幅为1.23%。
2、数据显示,截至8月10日,今年以来,A股已有221只新股登陆资本市场。从IPO募资额来看,剔除龙源电力、观典防务两只未涉及募资的新股外,219只新股合计募资3698.36亿元。
3、两大电网超万亿元投资加速布局中,远东电缆等上市公司已手握百亿元订单。
4、央行:加大稳健货币政策实施力度,主动应对、提振信心。
【上市公司公告】
1、大港股份回复关注函:公司业务构成未发生重大变化主营业务为集成电路封装测试和园区环保服务
2、东华软件:拟与兰华集团合资设立九思科技
3、九洲集团:拟1.88亿元回购嘉兴六号基金89.29%份额
4、力量钻石:上半年净利润2.39亿元,同比增长121%
5、沃森生物:上半年净利润4.21亿元,同比增31.9%
6、安琪酵母:上半年净利润同比下降19.33%
7、四川路桥:控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票
8、凯龙高科:股东及一致行动人拟减持不超5.28%股份
9、中大力德:股东拟合计减持不超3%股份
10、天瑞仪器:董事及一致行动人拟减持不超1.3%股份
文章所有观点均为复盘心得,所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐,绝不构成投资建议,据此买卖,盈亏自负!
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.42%,307只基金回报超3%,101只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨1.60%,报收3281.67点,深证成指上涨2.05%,创业板指上涨2.37%,科创50指数上涨1.47%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等,分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面,智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前,减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,8月11日算术平均净值增长率1.09%,净值增长率为正的占89.42%,其中,净值增长率超3%的有307只,南方证券ETF净值增长率为5.24%,回报率居首,紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等,净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有18只基金属于广发基金,易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有180只基金属于指数股票型,67只基金属于偏股型,39只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有101只,回撤幅度最大的是华夏新锦汇C,基金净值下滑4.60%,回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等,回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。()
8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
512900 | 南方证券ETF | 0.9306 | 5.24 | 指数股票型 | 南方基金 |
159841 | 天弘证券ETF | 0.8517 | 5.23 | 指数股票型 | 天弘基金 |
512880 | 国泰证券ETF | 0.9367 | 5.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.8971 | 5.22 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.1341 | 5.20 | 指数股票型 | 富国基金 |
515010 | 华夏全指ETF | 1.0596 | 5.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512570 | 易方达全指ETF | 0.9277 | 5.18 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159842 | 银华全指ETF | 0.8910 | 5.15 | 指数股票型 | 银华基金 |
515560 | 建信证券ETF | 0.8485 | 5.10 | 指数股票型 | 建信基金 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.7548 | 5.05 | 指数股票型 | 国联安基金 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.9108 | 5.03 | 指数股票型 | 华安基金 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.9204 | 5.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 0.9968 | 5.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012044 | 鹏华证券C | 0.9280 | 4.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501048 | 汇添富证券C | 0.9736 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501047 | 汇添富证券A | 0.9740 | 4.97 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004069 | 南方证券ETF联接A | 0.9900 | 4.96 | 指数股票型 | 南方基金 |
004070 | 南方证券ETF联接C | 0.9685 | 4.95 | 指数股票型 | 南方基金 |
013597 | 招商中证全指证券C | 1.0006 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
161720 | 招商中证全指证券A | 1.0013 | 4.95 | 指数股票型 | 招商基金 |
160516 | 博时证券 | 1.1497 | 4.94 | 指数股票型 | 博时基金 |
502010 | 易方达证券A | 1.0842 | 4.94 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013276 | 富国证券C | 0.8930 | 4.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
516730 | 浦银证券30ETF | 0.8343 | 4.93 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
012874 | 易方达证券C | 1.0797 | 4.93 | 指数股票型 | 易方达基金 |
161027 | 富国证券A | 0.8950 | 4.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
160633 | 鹏华证券A | 0.9590 | 4.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007993 | 华夏全指ETF联接C | 1.0484 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007992 | 华夏全指ETF联接A | 1.0558 | 4.91 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012590 | 易方达全指ETF联接A | 0.9877 | 4.91 | 指数股票型 | 易方达基金 |
8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004049 | 华夏新锦汇C | 1.0870 | -4.60 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
398011 | 中海分红 | 0.9482 | -2.96 | 偏股型 | 中海基金 |
002213 | 中海顺鑫 | 2.2586 | -2.94 | 灵活配置型 | 中海基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳A | 0.8773 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011185 | 东方阿尔法招阳C | 0.8590 | -2.10 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
015594 | 国泰区位C | 4.4550 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
020015 | 国泰区位A | 4.4658 | -2.08 | 偏股型 | 国泰基金 |
002418 | 汇添富优选C | 2.4910 | -1.89 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
470021 | 汇添富优选A | 2.5170 | -1.87 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
001569 | 泰信国策驱动 | 2.1060 | -1.86 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011815 | 恒越优势 | 0.9907 | -1.81 | 偏股型 | 恒越基金 |
013470 | 泰信低碳C | 0.9047 | -1.74 | 偏股型 | 泰信基金 |
014834 | 汇添富盈鑫D | 2.3270 | -1.73 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
013469 | 泰信低碳A | 0.9083 | -1.72 | 偏股型 | 泰信基金 |
014833 | 汇添富盈鑫C | 2.3240 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002420 | 汇添富盈鑫A | 2.3300 | -1.69 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
167001 | 平安鼎泰 | 1.7833 | -1.67 | 灵活配置型 | 平安基金 |
003305 | 前海核心资源C | 2.9360 | -1.64 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003304 | 前海核心资源A | 2.9560 | -1.63 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
013028 | 恒越品质生活 | 0.6018 | -1.55 | 偏股型 | 恒越基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0280 | -1.55 | 偏股型 | 海富通基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0326 | -1.54 | 偏股型 | 海富通基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0914 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0973 | -1.52 | 偏股型 | 海富通基金 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.2470 | -1.50 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006072 | 民生创新A | 1.8023 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
014929 | 民生创新C | 1.7985 | -1.50 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011982 | 博时内需C | 1.6470 | -1.50 | 灵活配置型 | 博时基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.2921 | -1.49 | 偏股型 | 海富通基金 |
000264 | 博时内需A | 1.6560 | -1.49 | 灵活配置型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
11月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(简称:国泰金鼎价值混合,代码519021)10月30日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8110元,累计净值为2.9450元。
国泰金鼎价值混合基金成立以来收益209.80%,今年以来收益35.85%,近一月收益4.38%,近一年收益43.79%,近三年收益44.05%。
国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次,累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为饶玉涵,自2018年03月13日管理该基金,任职期内收益46.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例6.68%)、泸州老窖(持仓比例4.83%)、五粮液(持仓比例4.55%)、常熟银行(持仓比例3.77%)、万华化学(持仓比例3.74%)、中国平安(持仓比例3.55%)、我武生物(持仓比例3.45%)、仙琚制药(持仓比例3.39%)、立讯精密(持仓比例3.37%)、华海药业(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场出现了一定程度的风格收敛。沪深300涨幅10.17%、上证50涨幅9.87%、创业板指涨幅5.60%、中证1000涨幅4.71%。我们认为主要有两条投资逻辑,一是社融与信贷增速高点渐近,二是经济复苏延续、部分产业环节甚至超出疫情前的预期。资本市场表现较好的几个方向,一是偏可选消费的休闲服务、汽车、食品饮料;二是景气度持续超预期的电气设备(光伏与新能源汽车)、国防军工;三是周期成长股,以化工、建筑材料、机械设备为代表。表现较为落后的,一方面是估值稍高的通信、计算机、医药;另一方面是前景展望缺乏亮点的商业贸易、农林牧渔、银行。
二季度成长与价值之间的行情分化显著,我们相应做了两方面调整,一是在认识上重新思考了价值与成长的关系,完善既往投资框架,这会在中长期逐步影响我们的组合构建思路;二是在行动上开始减持部分持有时间较长(虽然未必体现为重仓股)、估值超出历史区间上沿的成长股。另外,结合自下而上调研了解到的企业经营情况的变化,优化了工程机械与白酒的持仓、减持了PCB。
组合三季度净值涨幅8.82%,跑赢基准(519021BI.WI)的5.32%,跑输基金重仓指数(8841141.WI)的10.11%、QFII重仓指数(8841158.WI)的11.18%。
本基金在2020年第三季度的净值增长率为8.82%,同期业绩比较基准收益率为5.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对A股中长期抱有乐观态度,原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升,越来越多优质公司展现出国际级竞争力;二是国内政策工具箱比海外更为丰富,且此次危机应对过程中,决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力,更着眼于行稳致远的发展,有助于稳定投资者信心。当然,此间也有隐含风险:一方面是货币政策回归正常化、经济复苏推动资金脱虚入实等对股市流动性的影响,另一方面是全球化进程能否延续。整体来说,我们认为在中长期看好A股的背景下,有助于投资者遴选优质公司。
随着中国经济增长中枢逐步下移,新旧动能转换,内外环境趋于复杂,需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己,踏实沉心,努力做到扎实研究、深刻理解。
我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观,更注重结构性机会。重点关注方向:1)金融改革与开放,与中国实体经济在全球的地位相比,我国金融能力还相对偏弱,关注小微银行、金融IT;2)资产负债表扎实、竞争力持续提升的蓝筹龙头,如工程机械、化工;3)产业升级,初步具备世界级别竞争力或有望加速国产替代,如消费电子、原料药、新能源汽车、医疗设备;4)符合消费升级趋势、业绩增长确定性强,如品牌消费。
前期在结构分化显著的行情中,关于风格切换的讨论也常见于市场交流。我们不做风格博弈,希望在深刻理解商业模式与公司的基础上,利用好中国仍处于中高速成长期、资本市场战略地位提升的历史机遇期,立足于中长期,寻找估值处于合理区间的优秀公司,不限成长与价值。作为倾向于价值风格的均衡型基金经理,今年对既往投资框架有诸多反思,重新思考了价值与成长的关系,希望今后在成长性行业与个股上投入更多研究精力,尽量在控制回撤的同时为持有人创造更多回报。
09月10日讯 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金(简称:鹏华金鼎灵活配置混合A,代码002504)09月09日净值下跌3.42%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4130元,累计净值为1.4130元。
鹏华金鼎灵活配置混合A基金成立以来收益41.30%,今年以来收益15.82%,近一月收益-4.91%,近一年收益20.15%,近三年收益44.33%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴钢,自2018年10月19日管理该基金,任职期内收益37.85%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通 持仓比例6.41%)、中信建投(持仓比例5.67%)、三安光电(持仓比例5.11%)、思创医惠(持仓比例5.00%)、领益智造(持仓比例4.83%)、浪潮信息(持仓比例4.22%)、三花智控(持仓比例3.88%)、光环新网(持仓比例3.79%)、中天科技(持仓比例3.75%)、漫步者(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年债券市场整体上涨,中债总财富指数上涨2.66%。一季度受疫情影响,宏观经济出现失速,货币政策全面宽松,开始降准减息,导致市场收益率大幅度下行。不过进入5月,随着宽松的货币和财政政策效果逐步显现,宏观经济开始企稳回升,央行的货币政策也出现了边际收敛,资金利率随之上行,带动市场收益率全面反弹。
一季度权益市场大幅度波动,受宏观经济失速影响,权益市场出现了明显的跌幅。但是二季度市场出现了明显的反弹。整体看,上半年结构性机会明显,医药和消费表现最为突出。上半年沪深300的涨幅为1.64%。
在组合的资产配置上,主要配置在权益资产上,一季度主要配置在沪深300成分股,二季度开始偏向科技成长。
2020年上半年金鼎A基金的净值增长率为7.7%,金鼎C基金的净值增长率为7.3%,同期业绩基准增长率为2.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然下半年看宏观经济仍处于恢复趋势中,但仍然面临两方面的不确定性:一是疫情在秋冬季的二次爆发;二是中美关系在美国大选之前仍面临较大的不确定性。考虑到目前债券的整体收益率水平已经回到年初疫情前的水平,因此配置价值明显,我们维持谨慎乐观的态度。
对于权益市场而言,三季度延续的宏观基本面也将给权益市场创造良好的基本面条件,再考虑到市场对权益的配置需求明显,因此我们对权益市场也维持乐观态度。
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