股票002415，002415海康威视股票最新分析

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5月16日丨海康威视(002415.SZ)公布，公司2018年限制性股票计划授予的限制性股票总量为121,195,458股，上市日期为2019年1月18日；此次为2018年限制性股票计划的第二次解锁，申请解除限售的股东人数为5533人，解除限售的股份为3314.273万股，占2018年授予限制性股票总量的27.35%，占目前(截至披露前一日)公司总股本的0.3513%；此次解除限售的股份上市流通日期为2022年5月18日。

看到国投瑞银基金施成的一季报已出，所以本文更新一些国投瑞银基金的数据。国投瑞银基金目前非货币资产规模1048.09亿元，在181家基金公司中排名第38名，旗下基金经理有23人，在181家基金公司中排名第42名，旗下有8只股票型基金、43只混合型基金、22只债券型基金、4只货币型基金、1只商品型基金、1只QDII基金，合计有79只基金。

国投瑞银基金的偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种基金，合计有51只，保留披露了机构持有比例数据的基金，要求规模合并值大于1亿元，股票占比大于60%，多份额仅保留A类，合计有19只基金，按照机构投资者持有比例排序

数据Choice数据，截至2022.04.18

机构占比100%的国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)，当前规模合并值8.51亿元，基金经理是刘扬，2020年8月27日基金成立时上任，截至2022年4月18日，净值0.8002，成立以来亏损-19.98%，比较惨。查询了一下业绩基准是恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。前十大重仓股均是港股，这段时间惨是必然的，也是可以理解的

员工持有份额和比例最高的是吴潇的国投瑞盈LOF（161225），员工持有份额较高的还有施成的国投瑞银产业趋势混合A（012148）、刘扬的国投瑞银港股通价值发现混合A（007110），这三只基金均持有超过200万份。三位基金经理的上任时间及回报情况

员工持有份额在100万份~200万份之间的有李轩的国投瑞银国家安全混合（001838）、施成的国投瑞银新能源混合A（007689）、吉莉的国投瑞银核心企业混合（121003）。三位基金经理的上任时间及回报情况

国投瑞银基金的偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种基金，合计有51只，任职时间大于3年，合计有13只基金满足要求，按照近三年的业绩排序如下。晨星三年5星基金只有四只，涉及到的基金经理分别是施成、桑俊、綦缚鹏、吉莉。

数据Choice数据，截至2022.04.18

业绩最牛的是施成的国投瑞银先进制造混合（006736），三年收益率高达233.24%；业绩排名第二的是桑俊的国投瑞银成长优选混合（121008），三年收益率109.15%；业绩排名第三的是綦缚鹏的国投瑞利LOF（161222），三年收益率97.27%；业绩排名第五的是吉莉的国投瑞银策略精选混合（000165），三年收益率93.62%。其中綦缚鹏和吉莉的基金最新一期股票占比仅51.88%和55.19%。

四位基金经理的上任时间、任职回报、同类排名等情况展示

下面倒序简单看看这四位基金经理的简历和持仓，先谈吉莉，再谈綦缚鹏，再谈桑俊，最后压轴谈一下施成——施成已经发布了2022年一季报，顺便看看他的说法。

1、吉莉。在管基金4只，在管规模26.78亿元，基金经理年限4.87年。一季报还没出炉，看2021年四季度的持仓风格偏大盘。持仓集中度比较低只有26.28%。查询年报，吉莉基金经理本人持有基金份额总量的数量区间（万份）10-50万份。

吉莉在2021年的年报中说，“基于对流动性、股权风险溢价和企业盈利增长情况的综合判断，2021 年，本基金总体保持中性偏高仓位。持仓行业主要分布于：新能源、食品饮料、煤炭、金融、化工等行业。过去三年，危而后机，盛极而衰在多个行业不同时期充分演绎。原先稳定著称的行业开始不稳定，有的弹性赛道尽显弹性。本基金坚持从估值、景气、质地对行业和公司多维度综合评价，适度均衡，有所侧重。总体上，2021年本基金收益超越基准，获得绝对收益。”

2、綦缚鹏。綦缚鹏目前任职基金5只，在管规模仅19.29亿元，基金经理年限已经12年！查询年报，綦缚鹏基金经理本人持有国投瑞利LOF（161222）基金份额总量的数量区间（万份）50-100万份。

国投瑞利LOF（161222）最新一期股票占比仅51.88%却能获得三年97.27%的收益率，这数据确实有点亮眼。

国投瑞利LOF（161222）上任时间是2016年7月26日，截至2022年4月18日获得了141.82%，同期沪深300指数收益率27.43%，任期年化回报16.63%，任期最大回撤-21.23%。

从持仓风格来看，是偏大盘成长风格的。前十大持仓集中度仅24.54%，最新一期换手率232.84%。

綦缚鹏在2021年的年报中说，“2021年，A 股市场指数平淡，但内部结构调整剧烈。以医药消费为代表的赛道股大幅调整，相对应的传统低估值周期股表现突出，尤其是在四季度，市场高低切换迹象显 著。本基金在2021年一季度超配了新能源和低估值周期，一直维持到三季度。四季度我们对之前观点做出了较大的修正。在高景气中做趋势，在低估值中找绝对，所以组合向全面均衡和低估值倾斜转换，并降低了权益仓位，相对配置较多的是房地产、养殖、 绿电和煤炭，同时自下而上增加了低估值和细分子行业龙头的配置。

展望 2022 年，我们对市场总体不悲观，宽货币、宽信用背景下，权益市场表现不 会太差。短期市场调整，我们认为有几个原因叠加在一起，一是市场担心美国收流动性，引发市场调整；二是国内政策转向信号明显，但实际出台的政策还不够多，力度有待观察。两者相比，我们更在意后续国内的政策力度，对此持比较乐观的态度。后面我们应该能够看到更多的实质性稳经济动作出现，直到经济企稳为止。主线上，我们依然对成长股谨慎，成长股估值依然不便宜，从资金博弈层面也很难看到整体上有提估值的可能。成长股调整企稳后可以在里面找阿尔法，但前提是贝塔要稳定。低估值蓝筹大概率会有超额，但利润增速决定了超额天花板不会太高。前几年赛道躺平的做法会失效，需要做宏观择时。

组合方面，当前仓位不高，一方面是我们认为结构比仓位更加重要，另一方面我们 也需要等待更明确的政策信号。配置上比较均衡，地产、养殖、周期品相对较多，也都 属于底仓的性质。其余的自下而上配置，行业个股都比较分散。后面，我们会密切跟踪政策和实体经济信号，择机增加权益仓位，加仓方向有二，一是顺周期的低估值蓝筹股。二是自下而上的聚焦细分子行业龙头，依然有不少低估的公司，需要投资经理“翻石头”。”

3、桑俊。目前在管基金9只，在管规模42.74亿元，基金经理年限7.38年。查询年报，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、桑俊本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

桑俊在2021年的年报中说，“基金会坚持制定的策略，坚持在新能源、食品饮料、农业、零售金融等行业精选个股长期持有，此外在半导体、医药等行业成长空间巨大的领域不断学习和积极配置。”

4、施成。清华大学工学硕士，有11年的证券从业年限，基金经理年限3.06年，目前在管5只基金，在管规模203.39亿元。管理时间最久的是国投瑞银先进制造混合(006736)，2019年3月29日上任，任职回报236.40%，年化回报48.39%，同类排名9/1997，超级厉害了！

施成2022年一季报已经出炉，接下来我们看看他的一季度持仓变动情况和一季报的说法。施成目前在管的稍早的四只基金的重仓股持仓变动整理如下，截至2022年一季度末，四只基金40只重仓股，出现4次的有北方稀土、江特电机、融捷股份、天齐锂业、盐湖股份、用新材料。一季度加仓幅度最大的是科达制造，加仓幅度超过100%的还有藏格矿业、华友钴业。一季度减仓的是永兴材料。

翻看施成管理时间最久的国投瑞银先进制造混合(006736)2022年一季报，他说的比较多，我全部照搬过来，感兴趣的读者可以仔细研读一下：

我查询了一下施成在管的四只基金2021年报，需要注意的是，截至2021年底，施成并不持有自己在管的这四只基金：

国投瑞银先进制造混合(006736)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

国投瑞银新能源混合A(007689)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

国投瑞银产业趋势混合A(012148)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有基金份额总量的数量区间（万份）为50万份-100万份；施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）为0；

最后看一下当前国投瑞银基金公司的重仓股信息：占净值比大于3%的有江特电机、天齐锂业、永兴材料、融捷股份、盐湖股份、华友钴业、东岳集团、北方稀土、盛新锂能。19只重仓股合计占净值比为55.86%。

小结：

机构占比100%的是刘扬管理的国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)，不过这只基金成立以来收益率比较惨，因为前十大重仓股都是港股，惨是必然的，也是可以理解的。

机构占比高的除了刘扬的6个月定开基金，还有吴潇的国投瑞银瑞盛混合(LOF) （161232），机构占比高达87.31%，近三年收益率68.90%，收益率不是很拔尖，我没有展开。

近三年业绩相对比较拔尖的是施成、桑俊、綦缚鹏、吉莉，但桑俊和施成不持有自己在管的基金，而吉莉和綦缚鹏持有自己在管的基金。綦缚鹏的基金经理年限已经12年，在管规模也不算大，我个人觉得还是蛮值得关注的。

施成说，“一季度是全年的开端，也只是刚刚开始。虽然目前不同板块之间的涨跌幅有较大的差异，新兴产业表现并不算好，但我们仍然相信，未来是属于成长行业的，只有长期的行业增长，才会带来长期的投资回报。”而綦缚鹏说，“主线上依然对成长股谨慎，成长股估值依然不便宜，从资金博弈层面也很难看到整体上有提估值的可能。”您觉得谁说得更对呢？

请各位读者多关注客观数据，信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，主观结论不构成投资建议。

免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。

北京9月2日讯海康威视（002415.SZ）今日股价震荡下跌，截至收盘报51.41元，跌幅3.38%。

截至2021年6月30日，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持有海康威视2.15亿股，占流通股比例为2.640%，是其第三大流通股东。

中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金持有海康威视9000.02万股，占流通股比例为1.105%，是其第七大流通股东。

中信证券股份有限公司持有海康威视5879.64万股，占流通股比例为0.722%，是其第十大流通股东。

数据显示，高毅邻山1号远望基金成立于2015年11月17日，基金经理是冯柳。该基金最新净值更新日期为2021年7月30日，今年来收益率为2.90%，累计净值为5.3311元。

2022-04-18东方证券股份有限公司蒯剑,马天翼,唐权喜对海康威视进行研究并发布了研究报告《主业稳健增长，创新业务全面开花》，本报告对海康威视给出买入评级，认为其目标价位为59.66元，当前股价为41.45元，预期上涨幅度为43.93%。

海康威视(002415)

事件：公司发布21年报及22年一季报。21年营收和归母净利润分别为814/168亿元，分别增长28%/26%。22Q1营收165亿元，同比增长18%，归母净利润23亿元，同比增长5%，慢于营收增长主要系费用增速快于营收、汇兑损失等因素。

国内外主业快速增长：1）PBG有望迎来拐点：政府部门过去几年投入较少，部分被推迟的需求让22年投入可能加大。截止21年底，海康已累计为政府用户提供346类系统解决方案，广泛用于基层治理、疫情防控、交通安全、应急管理、国土资源等场景。感知融合赋能平台在21年应用于全国19个省72个地市近百个项目。2）EBG持续赋能企业数字化转型：已与1000余家生态伙伴深入合作，共同开发1.3万多个智能应用。公司构建两大EBG平台：面向智慧园区的慧拼应用赋能平台和面向连锁型用户的云眸企业级SaaS平台。慧拼平台广泛服务企业、化工、校园景区、产业等多行业园区用户。云眸在21年高速增长，已累计应用于超过4万办公场所、28万零售门店、60万物流节点，服务于416万社区业主和350万学生家长，累计接入250万台设备终端。此外，境外营收在复杂国际形势下增长24%至220亿元。

产品和技术能力提升：海康逐步打造了从可见光扩展到远红外、X光、毫米波等波段的全谱系感知技术平台，在售硬件设备型号近3万种，适应智能物联行业的订单零散、需求切换频繁、齐套性要求高等特点。在统一软件技术架构基础上，公司21年软件开发效能显现，软件开发平台完善，助力区域软件定制开发能力。海康AI开放平台能力在21年从视觉拓展到声音分类、文字识别、数据智能等多模态，自主学习、编排平台等技术提高精度、降低使用门槛。

创新业务全面开花：创新业务21年营收接近翻倍至123亿元，营收占比超15%，超10亿元规模的创新业务数量从20年的2个增加到21年的萤石、机器人、汽车电子、微影和存储等5个。1）萤石智能产品包括家居摄像机、入户、控制和服务机器人等四大类。萤石云平台在21年末接入1.59亿台IoT设备，用户数量突破9,000万名，月活跃用户突破3,500万名。2）海康机器人公司21年营收翻倍至27.6亿元，在21年发布新一代移动机器人AMR架构平台“智能基座”和基于该平台的全新硬件产品，形成新的四大硬件产品系列，发布了第一代低代码应用开发平台，在汽车、电子、新能源行业广泛应用；机器视觉业务从2D拓展至3D。公司在1月公告将投入27亿元用于机器人业务的产业化和制造基地建设。3）21年汽车电子乘用车前装业务翻倍增长，新增定点项目数量翻倍，其中新增合同预期销售额较20年末翻两番。全自动泊车系统方案、舱内外视觉感知系统各取得了长城、吉利、长安等自主品牌十余个量产车型定点，也正式取得大众、沃尔沃、马自达、丰田等多个国际客户的平台化产品项目定点。4）海康慧影进入高门槛医疗视觉成像、多维感知、人工智能等领域，已有内窥镜、数字化手术室、数字化病房等产品。

我们预测公司22-24年每股收益分别为2.13/2.58/3.07元（原22-23年预测为2.23/2.66元，根据年报小幅上调营收，下调毛利率预测），根据可比公司22年28倍PE估值水平，对应目标价为59.66元，维持买入评级。

风险提示

宏观经济发展不及预期，海外业务发展不及预期，创新业务发展不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，摩根大通证券刘叶研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.69%，其预测2022年度归属净利润为盈利201.28亿，根据现价换算的预测PE为19.26。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为67.64。证券之星估值分析工具显示，海康威视（002415）好公司评级为4星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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