大成2020基金净值查询,大成2020基金查询

2022-08-15 11:08:11 证券 xialuotejs

大成2020基金净值查询



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08月12日讯 大成深证成长40ETF基金08月11日上涨3.63%,现价1.212元,成交462.92万元。当前本基金场外净值为1.2540元,环比上个交易日上涨3.47%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为深证成长40指数,最新报告期内,本基金收益率为30.00%,业绩比较基准为深证成长40指数。

数据显示,近1月本基金净值下跌1.26%,近3个月本基金净值上涨13.69%,近6月本基金净值下跌2.03%,近1年本基金净值下跌20.63%,成立以来本基金累计净值为1.2540元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘淼,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益-12.74%。




000513股票

11月14日讯 富国高端制造行业股票型证券投资基金(简称:富国高端制造行业股票,代码000513)公布最新净值,上涨1.76%。本基金单位净值为2.019元,累计净值为2.019元。

富国高端制造行业股票型证券投资基金成立于2014-06-20,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益100.90%,今年以来收益68.53%,近一月收益4.77%,近一年收益55.19%,近三年收益37.16%。近一年,本基金排名同类(35/659),成立以来,本基金排名同类(44/798)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.35%,近两年定投该基金的收益为29.05%,近三年定投该基金的收益为32.34%,近五年定投该基金的收益为36.14%。(点此查看定投排行)

基金经理为毕天宇,自2014年06月20日管理该基金,任职期内收益100.90%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方雨虹(持仓比例7.79% )、国瓷材料(持仓比例6.80% )、贵州茅台(持仓比例5.56% )、三一重工(持仓比例5.13% )、中国平安(持仓比例4.91% )、韦尔股份(持仓比例4.75% )、宁波银行(持仓比例4.42% )、乐普医疗(持仓比例3.88% )、华兰生物(持仓比例3.13% )、三七互娱(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为49.43%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方雨虹(持仓比例7.97% )、国瓷材料(持仓比例7.59% )、贵州茅台(持仓比例5.71% )、中国平安(持仓比例5.54% )、新城控股(持仓比例5.47% )、三一重工(持仓比例5.27% )、韦尔股份(持仓比例5.17% )、科锐国际(持仓比例3.43% )、宁波银行(持仓比例3.37% )、五粮液(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为52.81%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度沪深股市振荡为主,中证800指数微跌0.2%,创业板指上涨7.68%。同期基金净值上涨10.99%。本季度市场表现最为突出的行业是以华为产业链为代表的电子信息板块。由于我们行业配置均衡,仓位稳定,净值季度表现相对较好。科创板开市,我们积极参与申购,对净值也产生积极影响。

本报告期,本基金份额净值增长率为10.99%,同期业绩比较基准收益率为0.12%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望




大成2020基金净值查询090006今日净值

06月22日讯 大成价值增长证券投资基金(简称:大成价值增长混合,代码090001)06月19日净值上涨1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1957元,累计净值为4.1848元。

大成价值增长混合基金成立以来收益879.38%,今年以来收益22.85%,近一月收益4.63%,近一年收益38.15%,近三年收益23.58%。

大成价值增长混合基金成立以来分红9次,累计分红金额31.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨挺,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益21.83%。

李林益,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益21.83%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例9.53%)、中国中车(持仓比例5.97%)、圣农发展(持仓比例4.83%)、牧原股份(持仓比例4.34%)、光威复材(持仓比例4.17%)、应流股份(持仓比例4.16%)、深圳机场(持仓比例3.91%)、金域医学(持仓比例2.79%)、电连技术(持仓比例2.50%)、南微医学(持仓比例2.27%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019,伟大时代的最强注脚!

对中国如此,对世界亦然:一种范式正吹响结束的号角,另一种范式悄然拉开序幕。这就是所谓“百年未有之大变局”。

深处大变局,给投资带来了巨大的挑战,同时也带来了新的机遇。机会大于挑战。深处大变局,资产价格的波动性大幅提升,与此同时很多产业迎来了价值投资的黄金窗口期,资产价格的波动性和价值投资可配置资产的多样化,给放大价值投资的收益创造了条件。

在2019年中,我们的策略是尽可能回避潜在的风险,在价值低估的地方集中仓位。在养殖股投资、5G用PCB板及新材料领域取得了较好的投资回报。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9733元;本报告期基金份额净值增长率为22.94%,业绩比较基准收益率为29.50%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020,艰难困苦,玉汝于成!

对于新的一年,我们三个核心判断:

首先:资产价格的波动幅度不会收敛。行百里者半九十,伴随着中国经济总量的扩张、结构的升级,发展所要承受的内外部问题、压力也不断累积,而目前我们正处于爬坡上坎产生蜕变的关键时期,也是系统相对脆弱的阶段,一个小的冲击,处理不好,就很可能带来全局性影响。在这样的环境下,资产价格的波动率很难收敛。

其次:风急浪高但行稳致远。宏观层面挑战更大、复杂性更高。在外部处于范式切换期,猪瘟、瘟疫对消费品、工业品供给带来的冲击,会对CPI带来较大的影响的背景下,宏观当局在债务和通胀的双重约束下如何做好平衡,实现经济、社会目标是件非常具有挑战的事。党中央正以迎接大考的态度来面对瘟疫,瘟疫也正在让民众变得更加成熟:对自然心生敬畏,对对手审慎待之,对自己重新定位。艰难困苦,玉汝于成。

最后:产业和个股的投资机会更充实、更丰满。去年产业性投资机会更多来源于预期的修复,今年更多来源于业绩和能力的的兑现,模式的跨越。




大成2020基金查询

08月12日讯 大成深证成长40ETF基金08月11日上涨3.63%,现价1.212元,成交462.92万元。当前本基金场外净值为1.2540元,环比上个交易日上涨3.47%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为深证成长40指数,最新报告期内,本基金收益率为30.00%,业绩比较基准为深证成长40指数。

数据显示,近1月本基金净值下跌1.26%,近3个月本基金净值上涨13.69%,近6月本基金净值下跌2.03%,近1年本基金净值下跌20.63%,成立以来本基金累计净值为1.2540元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘淼,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益-12.74%。


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