招商优质成长基金,招商优质成长基金分红明细

2022-08-15 2:00:56 证券 xialuotejs

招商优质成长基金



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各位基金投资者朋友们大家好,每天轻松愉快学基金,我是你们的老朋友逐日学基金!今天我和大家聊一聊我的基金持仓。关注我的老朋友们应该都知道,为了满足粉丝们的要求,前一段我已经将我的基金持仓逐个公布,公布之后很多粉丝朋友都纷纷留言,从不同角度提出了许多问题,在此感谢大家的关心和指导,评论区中一两句话解答比较笼统,无法准确详细表达,那么今天我针对一些具有代表性的话题,再次系统的向大家汇报我的基金持仓思路。希望在满足大家好奇心的同时,能够起到相互沟通、交流学习的作用,在今后的基金投资道路上,我们能够一起越走越远,获取更多一些的基金收益。


目前我总共持有6只基金,前面我已经将我的每只基金,以一篇文章的形式,从基金的综合情况,历史业绩,持仓操作思路和收益等四个方面,分别进行了细致的分析和阐述,那么今天的汇报中,前面写过的简单带过,重点在于解答朋友们的疑问。

首先,我先再次向大家汇报我的整体基金持仓情况。

一、基金持仓整体情况:

目前我共持有6支基金,分别是招商中证白酒指数分级基金,天弘食品饮料指数基金,易方达蓝筹精选基金,工银文体产业股票基金,诺安成长混合基金,中欧医疗创新股票基金。


我目前的基金持仓,全部是在今年7月的疯牛行情结束后才建仓,基金持仓风格偏大消费板块和科技板块,不久前又小幅介入医药板块。目前基金持仓已经基本趋于稳定,近一段时期应该不会再有大的变动。

二、基金持仓思路汇报:

1、招商中证白酒指数分级基金。

该基金大家应该都听说过,在各大基金平台,长期高居关注榜和买入榜首位。属于消费细分行业指数基金,目前看也是消费的龙头基金。该基金的特点是兼具消费和避险属性,机构抱团,高增长,历史业绩超群。缺点是高波动,近期涨幅过大,长期处于历史高位。

持有该基金的意图在于长期稳增长。在我的基金持仓中定位为,核心资产,长期持有。


2、天弘食品饮料指数基金。

该基金也是消费细分行业指数基金,基金持仓相较于招商中证白酒指数分级基金,更为分散,也是食品饮料指数基金中,相对酒类持仓最小的一支基金。历史走势和招商中证白酒趋同,整体收益较为可观,但是波动相对白酒较小。

持有该基金的意图在于稳增长,并适当分散白酒的回撤风险。在我的基金持仓中定位为,核心辅助资产,长期持有。

3、易方达蓝筹精选基金。

该基金为主动型混合基金,由老牌*基金经理张坤管理,可投资港股,持仓主要为消费、医药和港股蓝筹,虽然成立时间不足三年,但历史业绩较好,稳增长的确定性相对较高。缺点是规模较大,目前已经2020年3季度已经300多亿了。

持有该基金的意图也是在于稳增长,并适当分散白酒的回撤风险。在我的基金持仓中定位为,核心辅助资产,长期持有。

前面3只基金,招商中证白酒指数分级基金,天弘食品饮料指数基金,易方达蓝筹精选基金,本质上都是消费蓝筹基金,整体仓位占比超三分之一。3只基金历史确定性高。走势趋同,共同持有只是为了分散风险,提高确定性。

4、工银文体产业股票基金。

主动型混合基金,偏科技和消费。由新生代*美女基金经理袁芳管理,该基金的历史业绩较好,典型的高收益低回撤。特点是能力边界较广,超低的持仓集中度,和超高的换手率,对确定性高的价值型股票多季度持有,对波动较大的成长型股票赚取区间收益。目前存在的担忧是,管理年限相对较短,基金规模过百亿管理风格和收益,是否能够延续。

持有该基金的最初意图在于稳增长,但不知后期表现如何,相较来说,没有前面三支基金的确定性高。核心和卫星各半吧。


5、诺安成长混合基金。

蔡老板鼎鼎大名的诺安成长混合,应该没有几个人不知道吧。对该只基金有一句广为流传的评价,我觉得虽有点过,但一针见血。那就是,“本想抄诺安的底,却被诺安抄了家”。该基金重仓半导体板块,高持股比例,高股票集中度,风格非常的激进。基金经理蔡蒿松是半导体科班出身,管理该基金的理念是,愿做基金中“进攻的矛”。言外之意也就是偏进攻,弱防守。所以该基金波动非常大,震荡堪比股票甚至超越股票。曾经数次单日波动接近涨停和跌停,几个月可能涨幅翻倍,也可能短期跌幅过半,风险超高。不具备超高风险偏好的朋友,千万不要碰。

持有该基金的最初意图在于搏取高收益,主要看中的是波动大,这样一支基金作为卫星配置,我个人还是能够承受的。

6、中欧医疗创新股票基金。

该基金为主动型行业基金,只要持仓医药板块。由*美女基金经理葛兰所管理,从基金历史持仓和业绩来看,基金风格稳定、规模适中、业绩突出,在同类医药基金中属第一梯队。因为对医药的调整还抱有疑虑,所以该基金是近期才建仓,后两次小幅加仓,整体仓位非常低。随着时间的推移,该基金的仓位逐步增加,大致达到消费的三分之一。

持有该基金的意图在于稳增长,长期来看,医药的确定性也较高。在我的基金持仓中定位为,核心辅助资产,长期持有。

三、基金整体操作汇报:

下面针对这几支持仓基金的操作,以及今后的想法,再汇报下我的整体思路。

整体来看,我持有的6只基金中,招商中证白酒指数分级基金,天弘食品饮料指数基金,易方达蓝筹精选基金,工银文体产业股票基金,中欧医疗创新股票基金,这五只为核心资产,因为其性质为长期稳增长,所以前4只基金加仓的方式为分批加仓,几次加仓后基本就成型了,后期有机会了再整体加点。中欧医疗创新建仓资金较少,因为对其是否企稳尚存疑虑,所以建仓金额较少,随后等企稳了加仓至消费三分之一仓位。


卫星基金诺安成长混合基金,性质为波动高,所以基金买入上,采取分批、多次、少量、长期的方法。基金止盈上采取大涨分批止盈,已经止盈一次,目前看来,效果还是不错的。

我的基金整体情况基本汇报完了,从近期行情来看,效果还是比较满意的,本月以来,大盘连续多日大幅调整,但是我的基金整体持仓没有亏损,反而是浮盈不少。消费和芯片半导体反复轮动,特别是几只大消费基金频频新高,整体收益还是不错的。

以上是对我持仓基金的简单总结,仅为个人基金投资观点,不构成任何投资建议。基金有风险,入市需谨慎。喜欢记得点赞评论哦!有推荐按钮的朋友,请帮忙点亮,感谢支持!

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000793基金

截止2022年二季度末,基金经理黄安乐旗下共管理6只基金,本季度表现*的为工银中小盘混合(481010),季度净值涨5.71%。

黄安乐在担任工银高端制造股票(000793)基金经理的任职期间累计任职回报9.3%,平均年化收益率为3.04%。期间重仓股调仓次数共有174次,其中盈利次数为113次,胜率为64.94%;翻倍级别收益有8次,翻倍率为4.6%。

以下为黄安乐所任职基金的部分重仓股调仓案例:

重仓股调仓示例详解:

1、阳光电源(300274)翻倍案例:

黄安乐管理的工银高端制造股票基金在20年2季度买入阳光电源,在持有2个季度后在20年4季度卖出。持有期间的估算收益率为319.45%,持有期间阳光电源在2019年到2020年的年报归属净利润增幅达118.96%。

2、星源材质(300568)调仓案例:

黄安乐管理的工银中小盘混合基金在21年2季度买入星源材质,在持有1个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为97.42%,持有期间星源材质在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达133.49%。

3、贝达药业(300558)调仓案例:

黄安乐管理的工银中小盘混合基金在18年2季度买入贝达药业,在持有2个季度后在18年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-46.28%,持有期间贝达药业在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达19.27%。

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161706招商优质成长基金

新年伊始,新的投资理财计划也要提上日程了!但市场上有6000多只公募基金,怎么才能在数千只基金中找到适合自己的,并能做到选得好、拿得住、赚到钱,提升基金的投资体验,是困扰很多基民的难题。

在2020年的第一个交易日,蓝鲸基金采编团队基于对国内100多家公募基金公司长时间跟踪报道,以及年末走访平安证券、上海证券、好买基金的基金研究分析团队负责人的基础上,最后通过定量和定性分析相结合,郑重筛选出了2020年最值得关注的50只基金。

在入选的50只基金中,有主动股票型基金8只、混合型基金32只、被动指数型基金5只、债券型基金5只,以期为投资者提供资产配置参考。

入选50只基金包括三个共同特点:

一是基金管理人综合实力较强。与散户炒股不一样,基金投研不是基金经理个人拍脑袋做决策,而是需要遵循严格的投研和风控流程,是团队作战。*基金业绩的取得,不仅要依靠基金经理的个人能力,而且也与基金经理所在投研平台的综合实力息息相关。毕竟,再牛的基金经理也只是基金公司的一个员工,会受到所属公司方方面面的影响。

二是基金经理任职时间较长,投资风格清晰稳定,有比较*且稳定的历史业绩。基金的本质不是产品,而是服务,投资者购买基金,实质上是全权委托基金经理为自己做投资。真正*的基金经理需要有清晰的投资逻辑,稳定的投资风格。当然,“受人之托,忠人之事”,基金经理的人品更关键。惟有人品好,才能做到忠实、专业、勤勉、尽责。

三是基金具有一定的资产规模,非迷你基金和即将清盘的基金,且无论是公司内部员工,还是外部的专业分析师都比较认可。

以下为具体基金名单:

1、南方天元新产业(160133)

基金经理蒋秋洁是市场上少有的具有TMT背景的女性基金经理,目前主要关注科技和消费升级两大主线,擅长长期化集中化投资,近5年年化收益近18%。

2、农业汇理医疗保健主题(000913)

医药主题基金,基金经理赵伟有多年医药实业研究员经历,擅长创新医药领域投资,对于看好的企业敢于长期重仓持有,淡化交易博弈,换手率低。2019年收益率79.53%,不仅大幅跑赢医药指数表现,在同类产品中也稳居前列。

3、中欧时代先锋A(001938)

80后基金经理代表周应波的代表作之一,典型的成长型风格,但却非常看重组合的估值性价比,基金净值波动较小,成立4年以来的年化收益约25%。

4、工银瑞信文体产业(001714)

基金经理专注大消费领域,长期业绩*,近三年年化回报超20%。

5、景顺长城环保优势(001975)

杨锐文的代表作之一,价值成长型风格,行业分散,换手率较低,近3年年化收益率超18%。

6、汇丰晋信沪港深A(002332)

沪港深主题基金,目前港股估值处于非常低的水平,且A股与H股折溢价指数价差持续扩大,港股的投资价值正在持续上升。该基金注重ROE指标,动态调整A股与港股的配置比例,2019年三季度末的港股仓位高达72%,且在2019年港股走势总体平淡的情况下取得了约45%的收益。

7、金鹰信息产业(003853)

由金鹰添惠纯债转型而来,因为转型后的建仓期而成为2018年股票型基金里*一只正收益的产品,目前重点布局了5G、新能源汽车等成长板块,年内收益超60%。

8、景顺长城沪港深领先科技(004476)

沪港深主题基金,A股、港股配置比例调整灵活,截至2019年3季度末的港股仓位已经提升到了48%,在2019年港股整体震荡的市场下全年收益达到了58%。基金经理詹成是通信电子工程博士,持仓以TMT板块为主。

9、华夏回报A(002001)

价值投资风格,持仓偏向高壁垒、高ROE龙头股,低换手率,追求长期收益。高频率分红,追求落袋为安。

10、融通行业景气(161606)

基金经理从业年限超过10年,经过多轮牛熊考验,风格较为激进,持股期限长,集中度高,近3年、5年年化收益超15%。

11、富国天惠精选成长A(161005)

朱少醒掌舵,牛熊行情中均跑赢大盘,行业配置分散,长期业绩稳定,近3年、5年年化回报超14%。

12、招商优质成长(161706)

基金经理具有丰富策略研究经验,投资风格自上而下,擅长把握中长周期,行业配置多元,长期跑赢大盘。

13、银华富裕主题(180012)

坚守白马股,不热衷题材炒作,近3年、5年年化回报均超20%。

14、汇添富成长焦点(519068)

基金经理雷鸣的投资有三个明显特征:擅长选股、强调风控、组合调整,擅长通过行业和产业的趋势找到行业中*秀的企业,在严格的风控指标下保持均衡配置,同时动态评估和调整自己的组合,从而实现为客户创造中长期*收益的投资目标,该基金近5年年化收益率超21%。

15、中欧新蓝筹A(16002)

老牌基金经理周蔚文的代表作之一,长跑健将,业绩稳定,自2008年成立以来的年化收益超15%。周蔚文擅长自上而下寻找景气行业,然后挑选利润增速高的公司,目前持仓偏向于大盘成长风格。

16、交银优势行业(519697)

基金经理何帅是一名稳健的成长股投资者,可以在上涨行情中收益高于同类平均,在下跌行情中回撤控制领先市场。该基金已经持续六年正收益,何帅2015年任职以来年化回报超20%。

17、汇添富价值精选A(519069)

汇添富研究总监劳杰男的代表作之一,价值派投资的典型代表,以每年复合投资收益率在20%左右为投资目标,收益主要来源于低估值的均值回归和*企业的持续增长,重视逆向投资和左侧交易。劳杰男任职以来近3年的年化收益率超15%。

18、交银主题优选(519700)

稳健型权益基金,持股相对分散,行业配置广发,波动相较同类基金偏低。基金经理沈楠的投资风格是自上而下配置,根据宏观环境精选赛道,具备在各个行业中获得*收益的能力。该基金近3年年化收益率超17%。

19、国泰价值经典(160215)

基金经理周伟锋的投资风格较为平衡,以产业投资为基础,对价值、成长并无明显偏好,相对较为平衡。持股周期较长,以中长期为主、换手频率较低。近5年年化回报超15%。

20、民生加银内需增长(690005)

基金经理柳世庆擅长价值投资,注重均衡配置,偏好估值合理但不乏成长性和进攻性的股票。该基金自2016年11月柳世庆任职以来,近3年年化收益率超18%。

21、上投摩根新兴动力A(377240)

上投摩根投资总监掌舵,自下而上选取高成长个股,适度控制行业和个股集中度,长期业绩稳健,近3年、5年年化回报超15%。

22、农银汇理策略精选(660010)

投资部总经理张峰代表作之一,接手三年以来取得了年化超12.33%的业绩回报。张峰采用“自上而下”行业配置,结合“自下而上”交叉验证的投资策略,基于中长期产业方向选择优质龙头企业。

23、博时灵活配置(050022)

基金经理具备电子和计算机技术背景,风格偏成长,追求信息技术、新能源和医药生物行业的*收益,近3年年化回报14%以上。

24、民生加银景气行业(690007)

注重*收益,自2011年末成立以来仅2018年收益为负,其他年度均为正收益且跑赢上证综指,成立以来年化收益率达15%。基金经理王亮坚持价值投资,有多年*收益和相对收益投资经验,目前布局方向主要在消费和医药。

25、景顺长城核心竞争力A(260116)

基金经理是公司股票投资部投资总监余广,曾有6年财务审计经验,非常看重对公司财务报表的分析,注重选股而不择时,且持股集中度高,近5年年化收益超14%。

26、银华中小盘精选(180031)

明星团队掌舵,高仓位,配置均衡,兼顾消费及成长,擅长抓结构性机会,近5年年化回报超20%。

27、工银瑞信金融地产(000251)

基金经理任职稳定,坚守金融地产板块,长期业绩*,近6年年化回报率超20%。

28、广发趋势优选A(000215)

偏债混合基金,以中短期限高等级信用债获取基础回报,通过长期限利率债、股票等资产增厚收益。该基金业绩稳定,即使在2015年至2018年的股市和债市调整中仍然保持4个完整年度收益率均为正,*回撤5%以内,年化回报超9%,风险收益比出色。

29、嘉实泰和(000595)

追求长期收益,选股注重标的内在价值提升,主要投资于大消费、大健康、科技、先进制造等领域,2019年震荡市中回撤控制较好。长期业绩*,近3年、5年年化回报均超18%。

30、海富通阿尔法对冲(519062)

*收益产品,市场上少有的公募量化对冲基金,风险控制特别好,连续五年贡献稳定的正收益,年化收益超8%,可以替代理财产品购买。

31、前海开源国家比较优势(001102)

聚焦内需和科技两大方向,风格偏向趋势捕捉,持仓切换较频繁,近3年年化回报超18%。

32、天弘互联网(001210)

专注于电子、计算机、通信、传媒等TMT领域的投资,以高频率深度调研为投资向导,追求短期成长爆发力的项目和个股,持有期相对较短。

33、上投摩根科技前沿(001538)

基金经理生物医学博士出身,多年投研经历,聚焦科技和医疗板块结构性行情,近3年年化回报超17%。

34、泓德远见回报(001500)

基金经理接管以来持续跑赢大盘,重选股轻择时,低换手率,近3年年化回报超14%,回撤控制较好。

35、富国创新科技(002692)

富国基金布局TMT行业的主题产品,选股策略以盈利增长驱动为主,自下而上筛选,近三年年化回报超20%。

36、大摩健康产业(002708)

医药主题基金,近5年年化收益率约15%,业绩稳定。基金经理王大鹏医药行业研究员出身,研究医药行业11年,对行业理解深刻。

37、交银新生活力(519772)

基金经理杨浩是成长风格的价值投资者,不仅业绩稳定,成立3年以来年化回报近25%,且在成长股投资基金中回撤控制明显优于平均水平,在2018年市场大幅调整的情况下仅下跌11.04%。

38、上投摩根全球多元人民币QDII(003629)

国内不多的QDII FOF基金,摩根资管提供投顾服务,标的以海外公募为主,表现稳健,净值波动低。

39、鹏扬景兴A(005039)

偏债混合型基金,投资理念是低估值、分散化、*收益,基金经理罗成曾在在全国社保基金理事会规划研究部从事资产配置与投资风险管理工作。该基金自2017年9月成立以来的年化收益近10%,年化夏普比率约2.57。

40、南方科技创新(007340)

目前收益率*的科创主题基金,自2019年5月成立以来已经累计获得了超45%的收益,基金经理由南方基金权益研究部总经理茅炜担任。

41、银行ETF(512800)

规模*银行指数ETF,目前板块估值处于历史低位,该产品是较好的配置工具。

42、全指金融(159940)

目前金融地产行业估值处于历史低位,向下空间有限,如果2020年通胀前高后低,市场利率进一步下行,政策不再收紧,将有利于地产估值逐步修复。此外,除高盈利预期外,指数历年分红在全市场中都排名靠前。

43、科技ETF(515000)

规模*的科技类ETF之一,布局电子、计算机、通信、生物科技四大领域具备成长能力和龙头属性科技企业。

44、创蓝筹(159966)

创业板低波动SmartBeta产品,平衡了创业板的成长性和波动性。

45、5GETF(515050)

规模*科技ETF之一,投资门槛低,流动性好,实现一键布局5G产业链的工具产品。

46、长信可转债A(519977)

基金注重长期收益,风险收益水平相对较高,近三年年化收益率较高。

47、大摩多元收益A(233012)

大摩华鑫基金的固收业务一直十分注重风控,所投资的债券从未出现过信用违约的事件。基金以*收益为目标的二级债基,主要收益来自于债券部分,转债打新及权益部分用来增强组合收益,且仓位调整灵活。该基金成立7年以来的年化收益率超9%。

48、工银瑞信产业债A(000045)

银行系基金公司的优势产品,聚焦产业债做高收益。

49、招商双债(161716)

银行系基金公司的优势产品,适度配置可转债提高*收益。

50、鹏扬泓利A(006059)

以*收益为目标的二级债基,由总经理杨爱斌亲自管理,股债二八开,且股票仓位中*有一半可以投向港股,可把握港股低估值优势。该基金自2018年12月12日成立以来实现季季正收益,年化收益超7%,*回撤仅-1.15%。

(以上数据均截至2019年12月31日)

蓝鲸财经




招商优质成长基金分红明细

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08月01日讯 招商优质成长混合(LOF)基金07月29日下跌0.48%,现价2.683元,成交2.89万元。当前本基金场外净值为2.6190元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为-0.73%。

本基金为上市可交易型混合型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌7.55%,近3个月本基金净值下跌2.77%,近6月本基金净值下跌9.41%,近1年本基金净值下跌25.29%,成立以来本基金累计净值为4.7144元。

本基金成立以来分红7次,累计分红金额3.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为贾成东,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益103.89%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有保利发展(持仓比例8.09%)、山西汾酒(持仓比例7.45%)、锦江酒店(持仓比例7.33%)、中国国航(持仓比例5.28%)、白云机场(持仓比例5.26%)、上海机场(持仓比例4.83%)、汇川技术(持仓比例4.41%)、首旅酒店(持仓比例4.20%)、酒鬼酒(持仓比例4.00%)、华能国际(持仓比例3.55%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度以来,国内经济在本就有原材料成本高企和地产下行压力的情况下还经历了疫情的局部爆发考验,并一度导致供应链受阻和需求下降的问题同时出现;从PMI数据来看,4月的制造业和非制造业PMI均达到2020年疫情初爆发以来的次低位、分别为47.4和41.9。而后,在疫情问题缓解后,总量经济出现了边际修复的迹象、并持续至6月,制造业PMI数据恢复到了5、6月的49.6和50.2,即再度回归荣枯线之上。但与此同时,就业压力依然很大,5月的城镇调查失业率仍有5.9%,其中16-24岁人口失业率依然高达18.4%。从结构上看,地产依然是压力*的经济领域,截至5月的房地产投资开发完成额累计增速为-4.0%、较前值继续走弱1.3个百分点;压力同样较大的还有受疫情持续压制的消费,社会零售品消费总额前5个月累计增速为-1.5%、较前值继续走弱1.3个百分点;表现相对较好的是出口、制造业投资和基建投资,今年前5个月的累计增速分别为13.5%、10.6%和8.2%。从更具有领先意义的金融指标来看,社融存量增速今年起来一直起伏波动、处于10.2%和10.5%之间,且结构质量欠佳,不仅体现为企业中长期贷款持续同比少增、而且体现为今年*在2个月份中出现了居民中长贷净负增的情况。国际经济形势方面,由于通胀压力愈演愈烈,以美联储为代表的海外央行收紧节奏加快,其中美联储在6月议息会议上一度加息75bps。

市场回顾:

债券市场方面,长端利率整体处于震荡态势,其下行动力来源于国内经济走弱、货币政策宽松的预期,而上行动力则来自于全球通胀压力和海外央行紧缩背景下的跨境资本流动担忧;短端流动性方面,二季度的DR007中枢在前期已经下行之后进一步下行至1.7%左右,表明金融市场流动性十分充裕;此外,二季度延续了今年开年以来信用利差和等级利差持续收窄趋势,说明稳增长政策在保弱势主体方面起到了一定作用。

股票市场方面,在经历了4月因为突发的疫情传播对国内经济造成负面影响并下拉股指之后,4月底以来由于极度宽松的资金面催化,市场迎来了一波反弹。从单二季度的主要股指表现来看,万得全A、沪深300、创业板指的涨跌幅分别为+5.10%、+6.21%和+5.68%;分行业来看,二季度涨幅*的行业主要有汽车、食品饮料和电力设备,和疫情缓解后供需预期修复有关,而跌幅*的行业主要是房地产、计算机和传媒,和基本面情况欠佳有关。

基金操作回顾:

本基金的主要配置资产为股票和国债。2022年二季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在权益部分保持对银行、地产和煤炭的超配,并在6月底基于流动性宽松的背景加仓食品饮料、疫后复苏和地产产业链。

报告期内基金的业绩表现


今天的内容先分享到这里了,读完本文《招商优质成长基金》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多招商优质成长基金、000793基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

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