002979，002979雷赛智能股票目标价

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2022-04-22东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋对雷赛智能进行研究并发布了研究报告《2021年年报点评：业绩略不及预期，伺服及PLC拓展值得期待》，本报告对雷赛智能给出买入评级，认为其目标价位为20.25元，当前股价为16.25元，预期上涨幅度为24.62%。

雷赛智能(002979)

投资要点

2021年营收同比+27%，归母净利润同比+24%，略不及我们的预期。2022Q1因疫情略有影响，营收同比+1%、归母净利润同比-11%。公司2021年实现营业收入12.03亿元，同比增长27.13%；实现归母净利润2.18亿元，同比增长24.05%，业绩略不及我们的预期。2022Q1实现营业收入3.02亿元，同比增长1.05%，环比增长10.53%；实现归母净利润0.55亿元，同比下降10.64%。2022Q1业绩略不及预期：因3月深圳疫情管控一定时间，公司经营、生产、物流等活动略有受阻，但我们预计订单端基本达到小两位数增长。

公司利润率水平同比基本持平。2021年毛利率为41.64%，同比下降0.98pct，2022Q1毛利率40.51%，同比下降1.43pct；2021年归母净利率为18.15%，同比下降0.45pct；2022Q1归母净利率18.24%，同比下降2.39pct。1）毛利率方面，尽管大宗商品以及芯片涨价，2021年公司各类产品毛利率同比略降；2022年原材料价格仍处于高位，4月公司通过产品涨价5-8%传导成本压力，毛利率有望向上修复；2）归母净利率方面，2021年公司研发及销售费用上涨，导致归母净利率略有下滑。

伺服全面高增、控制层产品发力伊始，解决方案能力逐渐完善。产品端看，1）步进系统2021年营收5.88亿元，同比增长18.84%，通过闭环步进新品计新功能稳固优势地位，后续我们预计稳步增长。2）伺服系统2021年营收3.17亿元，同比增长48.26%。其中，低压伺服主要受益于国内喷印写真及纺织行业回暖，叠加AGV市场突破，实现营收0.7亿元，同比+47.5%；交流伺服方面，实现营收2.5亿元，同比+52.3%，公司凭借L7系列及新品高端L8系列伺服，拓展3C、光伏、锂电等先进制造类下游，2022年有望维持40%+同比增长。3）控制类产品2021年营收1.81亿元，同比增长22.21%。公司近两年推出的小型、中型运动控制PLC等产品市场拓展顺利，实现高速增长，有望与伺服搭配成解决方案，提升销售价值量及客户粘性，看好PLC后续发展。

对外聚焦战略性行业与客户，对内管理变革增质提效。公司2021年费用同比增长35.72%至2.84亿元，期间费用率上升1.5个百分点至26.27%，系销售以及研发投入增速较快。2022年公司继续挖掘新兴行业，同时公司将继续推进流程型组织变革及股权激励，调动人员积极性。

盈利预测与投资评级：因关键原材料价格处于高位及行业下行期压力大，下调公司2022-23年归母净利润分别为2.45亿元（-1.12亿元）/3.30亿元（-1.55亿元），2024年归母净利润为4.39亿元，同比+12%/+35%/+33%，对应现价PE分别21倍、15倍、12倍，给予目标价20.25元，对应2022年25倍PE，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济下行，竞争加剧，国内疫情影响加剧等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券柴嘉辉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.39%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.57亿，根据现价换算的预测PE为13.77。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为23.0。证券之星估值分析工具显示，雷赛智能（002979）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

08月08日讯 大成创新成长混合(LOF)基金08月05日下跌0.83%，现价0.965元，成交0.19万元。当前本基金场外净值为0.9870元，环比上个交易日上涨2.07%，场内价格溢价率为-3.04%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌2.28%，近3个月本基金净值上涨7.28%，近6月本基金净值下跌7.76%，近1年本基金净值下跌1.91%，成立以来本基金累计净值为2.9910元。

本基金成立以来分红5次，累计分红金额12.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为侯春燕，自2020年03月23日管理该基金，任职期内收益64.18%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有海晨股份（持仓比例8.61%）、确成股份（持仓比例7.65%）、万科A（持仓比例7.55%）、凌霄泵业（持仓比例5.96%）、艾华集团（持仓比例5.71%）、瑞丰新材（持仓比例4.79%）、中兴通 持仓比例4.64%）、景津装备（持仓比例4.39%）、海容冷链（持仓比例4.19%）、杰克股份（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

A股在经历了一季度的大幅下跌之后，二季度有所反弹。反弹的动力一方面来自全国疫情对经济扰动的影响在减弱，另一方面是随着一系列政策的推出，稳增长的预期也在加强。外部环境的波动是对企业竞争力的考验，竞争力突出的公司在行业面临困境时仍然实现了份额的提升，且面对下游客户的议价能力得到了体现；而竞争力偏弱的公司面对外部冲击时自身财务表现的波动则比较大。本基金二季度对于重点持仓公司结合竞争力和估值水平做了略微调整。

报告期内基金的业绩表现

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-063

股东宿迁和赛企业管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）于2021年11月25日收到股东宿迁和赛企业管理有限公司（以下简称“和赛”）《关于集中竞价减持误操作触发短线交易的说明及致歉函》，获悉股东和赛于减持计划实施期间，因交易员误操作买入公司股票共计4,444股，成交金额127,987.20元，该行为构成短线交易，产生收益为906.576元，现将有关情况公告

一、 本次误操作的情况说明

1、 减持计划情况

公司于2021年5月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-036），股东和赛因资金需求，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的股份不超过12,064,000股，占公司总股本比例的4%,占其持有股份比例的45.54%。

2、 误操作情况

2021年11月24日，因交易员操作不当，误将“卖出交易”操作为“买入交易”，成交数量为4,444股，成交价格28.8元/股，成交金额127,987.20元，前述买入交易的行为违反了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，构成短线交易。

3、 本次交易具体情况

本次误操作的短线交易所产生收益为906.576元（计算方法：买入均价*短线买入股份-卖出均价*短线买入股份=29.004元/股*4,444股-28.800元/股*4,444股=906.576元）。

二、 本次误操作的短线交易处理情况

公司在获悉上述情况后，高度重视，及时核查相关情况，股东和赛亦积极配合，主动纠正。经核查，上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获得内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的，经研究，公司对该行为做出如下处理决定：

1、 根据《证券法》第四十四条规定：公司应没收股东和赛此次交易所得。上述所得收益人民币906.576元作为本次短线交易的获利金额全部上交公司。

2、 本次违规交易行为系交易员误操作所致，不存在因获得内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的情形。股东和赛已深刻意识到本次事项的严重性，并就本次操作失误导致的短线交易给公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。和赛将吸取本次短线交易事件的教训，督促相关工作人员加强法律法规学习，严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作，严格遵守《证券法》的规定，避免此类情况再次发生。

3、 公司将以此为戒，进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东加强学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。

三、 备查文件

1、 股东和赛出具的《关于集中竞价减持误操作触发短线交易的说明及致歉函》；

2、 公司收回短线交易收益的凭证。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

2021年11月26日

截至2022年8月11日收盘，雷赛智能(002979)报收于22.02元，下跌1.96%，换手率4.3%，成交量6.78万手，成交额1.5亿元。

资金流向数据方面，8月11日主力资金净流出813.3万元，游资资金净流入129.69万元，散户资金净流入683.61万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为23.0。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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