今天基金净值，今天基金净值050001

本文目录一览：

• 1、今天基金净值

• 2、建信恒久价值

• 3、519704今天基金净值

• 4、今天基金净值050001

点蓝字关注，不迷路~

“今年三季度或四季度可能会有一次本垒打的机会，就像2018年的年底一样，可能会出现一个重大的投资机遇。”

踏空4月底以来反弹行情后，但斌近期将股票仓位迅速提升。由深圳东方港湾投资管理股份有限公司担任投资顾问的银河金汇东方港湾1号基金最近披露的数据显示，基金持有股票仓位由一季度末的一成多提升至九成多，但斌用实际行动给出了“看多票”。

不过，仓位迅速提升的同时，银河金汇东方港湾1号基金的净值波动也明显加大，并且随着加仓股票的调整，基金净值仍在回撤，甚至创下阶段新低。

但斌持仓迅速提升

“茅台王子”、“中国巴菲特”…市场对但斌称誉不胜枚举。

但就在巨大的名声下，但斌最近的烦扰也增加了。首先是因加仓美股遭遇市场大跌被怼，近期加仓白酒、互联网股票遭回调，基金净值继续回撤，甚至创下阶段新低。

银河金汇东方港湾1号基金披露的二季报显示，但斌二季度期间迅速加仓了股票，具体加仓时间，从基金产品净值波动情况来看，6月初已经开始。

今年4月底以来，A股出现明显反弹，以新能源为代表的赛道股走出了趋势上涨行情，不少个股底部起来走出了翻倍。

市场的逼空上涨，对于低仓或者空仓的私募机构无疑是心理备受煎熬。今年3月份，但斌旗下产品净值变化较小疑似空仓，当时但斌回应称，仓位比较低，大概在10%左右。到了5月份，但斌表示，年初认为全球市场面临系统性风险，就做了减仓，到现在保持了10%的仓位，但是下一阶段会以小仓位20%-30%去参与阶段性反弹。

而近期但斌管理的部分基金产品公布的数据显示，其仓位已不止30%。银河金汇东方港湾1号基金二季报显示，基金持有股票市值占基金资产净值比例达94.78%，而一季度末为12.32%。

具体来看，贵州茅台、五粮液、古井贡酒、山西汾酒等白酒股，腾讯控股、美团等互联网股票以及长安汽车、宁德时代等新能源股票获增仓。

此外，该基金还大幅增持了易方达中证海外中国互联网50ETF，持仓占比由一季度末的0.78%提升至3.89%。

银河金汇东方港湾2号基金的股票仓位也在迅速提升，一季度末，基金股票市值占基金资产净值比例为12.51%，二季度末提升至77.19%。

股票配置与银河金汇东方港湾1号基金类似，茅台、五粮液等白酒股，腾讯控股、美团等互联网股票以及宁德时代、比亚迪股份等新能源股票获增仓。

不过，银河金汇东方港湾2号基金在对港股加大了配置，前十大重仓股中，有六只属于港交所上市股票。

部分基金净值仍在回撤

但斌二季度对不同基金可能进行了不一样的加仓，导致其产品净值波动并不一致。

马拉松全球、利得汉景1期、东方港湾马拉松二号等基金产品虽然净值波动加大，但随着美股的反弹，基金产品净值近期也有明显反弹迹象。

东方港湾相关人士曾表示，目前只是部分产品做了仓位调整，部分产品因为持仓有美股的原因，受到的影响大。随着市场的反弹，股票策略私募开始大幅加仓，尤其是五十亿规模股票私募加仓最猛。

但也有部分加仓A股或者港股的基金，因为加仓时点不对，导致基金净值仍在回撤。

银河金汇东方港湾1号基金的净值数据显示，截至7月29日的净值为1.6897，一周下跌了3.06%。

银河金汇东方港湾2号基金的净值表现也类似，近期基金净值出现明显回撤，近一周下跌2.62%，近一个月下跌7.17%。

基金产品净值下跌与其加仓的股票出现回调直接相关，受疫情影响，再加上市场对下半年经济回升力度的预期有所减弱，消费修复的预期也随之不振，白酒板块在经历了此前的接连反弹后，自7月初以来接连调整，贵州茅台7月跌幅达7.17%。

而互联网板块在此前持续反弹的基础上，7月初以来，也持续回调。腾讯控股受大股东减持影响，调整幅度更为明显，7月份期间腾讯控股下跌13.43%。

最困难阶段已过去

回顾上半年市场，A股和港股今年来的表现，要强于美国股市，很重要的原因是中国资产经过2021年的下调后估值相对安全。但纳指经过今年30%的回撤之后，估值也回到了25倍的历史平均水平。

但斌认为，在全球普遍受制于“通胀或衰退”的困局之时，我国5月份依然保持着2.1%的CPI增幅，甚至低于数十年通缩状态的日本，且受益于前两年节制的货币政策，当前货币调控依然有“降息降准”的灵活手段为经济保驾护航。

消费领域中的白酒、啤酒、食品、调味品等企业经历了二季报的业绩低点，在社会活动逐步恢复正常后，三季报大概率将会出现环比增长，经济活动全面出现向上的趋势。

展望未来，但斌表示，这两年的国际形势变化之快，恰似成语“塞翁失马，焉知非福”所述的典故。三四月份之时，中国受疫情和房地产下滑所困，经济充满着内忧外患，而欧美国家在放松管控后，经济开始呈现复苏势头；现在，情况又一次出现了逆转：中国经济复苏的趋势、低通胀的环境以及货币政策的调控方向，都处在积极的态势上，而欧美的情况就有点不尽如人意了。

在但斌看来，欧美经济受俄乌冲突以及对俄制裁的影响，石油天然气等能源价格与食品价格双双飞涨，致使CPI通胀水平不断攀升。更令人担心的是，在5月美国房价继续创出新高同比上涨了20%以后，占比CPI超过32%的住所开支，因为租约的滞后性，后续将对整体通胀造成进一步的上涨压力。在通胀的压力下，美联储再一次面临着上世纪80年代的“沃尔克时刻”，持续高压的加息节奏与随之带来的衰退预期必然成为高通胀的附骨之疽，衰退引发的需求下行以及预期下调，是当前美欧在抗击通胀中选择的“政治正确”的道路，其代价高昂。

最后，但斌表示，国内最困难的阶段可能已经过去，美国企业盈利会面临新的挑战。后续国内仍需要持续观察疫情防控的相关政策走向，房地产复苏的持续性，社会活动恢复之后的消费恢复力度，民营企业投资预期的转变等多个经济薄弱环节的变化；海外则需要持续留意CPI的走势与美国GDP的衰退幅度和速度，以此决定今年困扰着市场的全面性的系统性风险是否得以解除。

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END

8月1日，天相投顾发布2022年二季度公募基金管理公司评级结果，建信基金同时获评“主动股混三年期5A评级”和“综合三年期5A评级”。

此次获得“主动股混三年期5A评级”是建信基金积极推进权益基金发展的成果之一。近年来，建信基金加快转型步伐，积极融入行业的高质量发展中，公司产品业绩节节攀升，尤其是主动权益投研实力不断取得突破。

公开数据显示，截至今年二季度末，建信基金旗下21只主动权益产品摘得晨星、海通、银河三大基金评价机构共计78个五星评级，其中12只获得至少一家评价机构的五年期和三年期“双五星”评价，3只获得海通证券十年期、五年期和三年期的“全五星”评价。同时，晨星数据显示，截至7月31日，建信基金旗下8只主动权益类产品在不同时间维度上均上榜同类前10名。

从产品来看，根据天相投顾最新基金评级结果，截至二季度末，建信基金旗下建信中小盘先锋股票A、建信潜力新蓝筹股票A、建信改革红利股票、建信恒久价值混合、建信健康民生混合A和建信中国制造2025股票A等6只基金获得三年期和五年期双5A评级。根据晨星最新发布的业绩榜单，截至7月31日，建信中小盘A和建信潜力新蓝筹A近一年业绩排名分别摘得各自同类第一名；建信恒久价值两年和三年期的业绩排名均进入同类前5％；建信改革红利A过去1年、2年、3年、5年和7年的业绩排名均进入同类前6％，其中近7年业绩排名5／256；建信健康民生A近七年业绩位列同类前10；建信中国制造A近两年、三年和五年的业绩排名均位列同类前8％。

08月13日讯 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（简称：交银施罗德先进制造混合，代码519704）08月12日净值下跌1.92%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5089元，累计净值为4.6359元。

交银施罗德先进制造混合基金成立以来收益486.62%，今年以来收益46.39%，近一月收益6.47%，近一年收益84.58%，近三年收益118.17%。

交银施罗德先进制造混合基金成立以来分红5次，累计分红金额11.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘鹏，自2018年05月29日管理该基金，任职期内收益93.51%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例5.31%）、内蒙一机（持仓比例4.61%）、亿纬锂能（持仓比例4.11%）、华夏航空（持仓比例3.94%）、紫光国微（持仓比例3.18%）、金地集团（持仓比例2.98%）、（持仓比例2.93%）、招商银行（持仓比例2.82%）、建设机械（持仓比例2.25%）、山东药玻（持仓比例2.15%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度，上证指数上涨8.52%，创业板指上涨30.25%，尤其是创业板50指数大幅上涨35.8%。在美联储释放充足流动性的情况下，全球权益市场都在走强，但是在对疫情和宏观经济的担忧下，低估值的价值股被持续低配，长期逻辑较好的大盘成长股，实现快速的估值扩张，表现出来为大盘成长指数大幅跑赢小盘成长指数、小盘价值指数和大盘价值指数。目前成长和价值的估值差异已经达到市场极值附近，大盘成长指数已经触及2015年的前高。

过去一个季度，中国疫情已经显著得到控制。对应到央行的政策宽松在二季度已经发生一定程度的“刹车”，使得我们认为流动性推动的“成长牛市”，可能面临一定挑战，市场中期会向常态化的估值体系回归。但是全球疫情依然在蔓延，美联储的货币政策还没有明显转向，我们预计一年维度来看市场整体投资机会仍然可期。

微观调研可以发现，一些已经调整了2年多的传统周期产业链开始进入磨底期，另有一些经典成长型产业链中，已经出现了技术拐点。本基金将以更大的耐心在其中寻找配置机会，力求控制好业绩回撤，秉承在合适的价格配置创造社会价值和经济价值的公司的投资原则，努力为持有人创造稳健回报。

05月28日讯 博时价值增长证券投资基金（简称：博时价值增长混合，代码050001）05月27日净值上涨1.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7540元，累计净值为3.2560元。

博时价值增长混合基金成立以来收益299.22%，今年以来收益20.06%，近一月收益-4.19%，近一年收益2.03%，近三年收益0.94%。

博时价值增长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额40.65亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为金晟哲，自2017年11月13日管理该基金，任职期内收益-6.91%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有同花顺（持仓比例4.94%）、完美世界（持仓比例3.98%）、海通证券（持仓比例3.53%）、华夏幸福（持仓比例3.32%）、温氏股份（持仓比例2.70%）、中兴通 持仓比例2.55%）、宝信软件（持仓比例2.54%）、太阳纸业（持仓比例2.40%）、通威股份（持仓比例2.20%）、格力电器（持仓比例2.06%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，组合主要从A股纳入MSCI的大背景出发，针对MSCIA股国际通指数进行了仓位和结构调整。2019年一季度，A股实现大逆转，无论价值、成长，各类股票都找到了各自的上涨驱动力；无论机构、游资，各类投资者也都获益颇丰。从当前时点来看A股的开门红表现，原因十分清晰：其一，宽松的政策组合提振了投资者信心，包括货币政策（体现在利率、信用及社融上）、财政政策（体现在减税、基建托底上）、资本市场政策（体现在高度定位、科创板加速上）等。这与我们在2018年年报中的看法一致。其二，经济体现出了一定程度的韧性，其支撑因素包括政策的宽松、低库存等。其三，A股被压抑已久的低估值状态，使得边际上的利好以非常剧烈的形式爆发出来。除了市场本身的涨跌，我们认为一季度有如下几点值得注意：第一，成交量突破万亿。以自由流通市值计算的日换手率，在成交量破万亿时达到了5%左右，这个数字近年来只在2014年四季度和2015年出现过。这意味着两件事情：其一，无需争论牛熊，市场的活跃程度让我们可以找到非常多的投资机会，这与2018年死气沉沉的市场是恰好相反的。其二，成交量骤然放大意味着市场有增量资金进入，既包括外资、以及审美与外资接近的国内主流机构，也包括沉寂许久的游资、以及部分散户；这两股增量资金的力量交织，恰好形成了一季度价值与成长相继表现的市场格局。第二，经济一季度实际上在高位震荡，市场的波动更多体现为预期的波动。我们看到，货币政策在经济下滑前提前应对，大大延缓了经济的下滑速度；地产与基建指标的相互冲抵，与过往周期中核心指标同向共振的情况不同，也使得经济的周期波动幅度变小。因此，市场的变化，更多体现为18年底预期的过度悲观、和19年初预期的快速修复，这是大量与经济相关的股票（如白酒、家电、家居、地产等）得到估值修复的主因。展望未来，我们有如下几点看法：第一，宏观的基本盘上，好消息是，由于政策及经济指标的对冲效应，未来经济仍将体现出一定韧性；特别是减税的推出，要么意味着企业盈利的直接增加、要么意味着降税传导至终端消费者后带来需求的提振，这对整体的上市公司而言都是好事，同时这也意味着与经济相关的行业将有持续的估值修复机会。而坏消息是，本轮经济调整的时间很短、幅度也很小，加之财政上的约束越来越紧，经济即便有复苏，空间也十分有限，性质类似空中加油。这让我们不得不担心，在未来的某个时刻，一旦市场整体或部分板块的估值因“经济韧性”或“科创板预期”等因素修复到相对乐观的位置后，经济层面若不能给出进一步惊喜、甚至出现小幅波动的时候，有可能引发市场回调。第二，宽松的政策环境和不冷不热的经济环境，加上科创板预期的“加持”，以及市场微观结构上游资重返战场，天然对股票的估值提升、尤其是成长类股票的估值提升有利。我们今年挑选股票的一大标准，就是要在基本面和盈利增长有把握的情况下，思考股票估值是否还有提升的空间。而股票估值的提升，有行业景气度的影响、有竞争格局的影响、也有未来成长空间被认知的影响。第三，具体到持仓结构上，一季度我们在券商、互联网金融、养殖、光伏及计算机等行业上有较高的配置，也取得了不错的收益。这些标的，要么是符合我们在18年年报中“有量的增长”的要求，要么是15年新经济炒作中大浪淘沙留下的靠谱公司，要么是行业景气度向上、有明确估值提升的条件。未来，我们继续看好券商和互联网金融全年的主线机会，继续看好光伏在实现平价上网之后的机会，继续看好TMT等新经济企业估值提升的机会；同时，当前时点我们对化工行业产生了浓厚的兴趣，近期化工园区的爆炸事件，有可能使得“安全生产”成为不亚于16-18年环保的新一轮催化，带来化工龙头企业盈利和估值双升的机会。综上，我们在2019年剩余的时间，将以更乐观的态度参与市场、寻找机会，同时密切跟踪宏观的演进、规避潜在的风险，最终力争为投资者创造更好的回报。

截至2019年03月31日，本基金基金份额净值为0.791元，份额累计净值为3.293元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为25.96%，同期业绩基准增长率19.85%。

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