基金162209，基金162209价值

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11月07日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）11月06日净值下跌1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9491元，累计净值为0.9491元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-5.61%，今年以来收益57.95%，近一月收益6.48%，近一年收益49.77%，近三年收益21.21%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-39.60%。

庄腾飞，自2019年09月29日管理该基金，任职期内收益8.19%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.32%）、五粮液（持仓比例7.42%）、恒瑞医药（持仓比例6.10%）、立讯精密（持仓比例4.33%）、山西汾酒（持仓比例3.26%）、白云机场（持仓比例3.22%）、沪电股份（持仓比例3.11%）、泸州老窖（持仓比例3.09%）、生益科技（持仓比例3.02%）、牧原股份（持仓比例3.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年3季度，A股市场呈现V型反转，主线是海内外宽松周期、中美摩擦的预期变化。本季度创业板指数相对表现最好。今年1-9月，深圳成指和创业板指数涨幅较高，上证综指相对涨幅较少。从前三季度看，市场表现较好，本基金也取得了超过比较基准的较高收益，给广大投资者带来了较好的回报。7月，A股震荡下行，中美贸易谈判前景不明朗叠加美国公布的非农数据超预期，宽松前景不明确拖累A股大幅下行，全月申万一级行业农林牧渔、电子、和国防军工表现亮眼。8月，A股深V后反弹，一度跌破2800点，下跌原因主要为受月初中美贸易摩擦升级、离岸人民币汇率出现一次性明显贬值破7的影响；后续的反弹实现风格切换，华为产业链首先爆发，央行推LPR新机制、MSCI提高中国大盘A股的纳入因子提振A股放量攀升，全月食品饮料、医药生物和国防军工表现优异。9月，A股呈现先上升后下降的走势，全月电子、通信和计算机表现较好，赚钱效应呈现收缩趋势。三季度组合结合上市公司半年报和未来产业趋势增加了医药和电子等科技股的配置比例，取得了较好的效果。组合仍然延续了过去一贯在消费品上的主要配置，食品饮料、机场免税和国产化妆品仍然是消费的主要配置品种。在养殖行业，个股继续向行业龙头集中。整体上组合在三季度延续了今年以来较好的表现，在未来力争保持优势，持续为持有人创造价值。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8913元；本报告期基金份额净值增长率为11.01%，业绩比较基准收益率为0.16%。

10月29日讯 华宝事件驱动混合型证券投资基金（简称：华宝事件驱动混合，代码001118）10月28日净值上涨1.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0460元，累计净值为1.0460元。

华宝事件驱动混合基金成立以来收益4.60%，今年以来收益41.73%，近一月收益2.15%，近一年收益50.50%，近三年收益32.24%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡戈游，自2020年02月12日管理该基金，任职期内收益37.12%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国中免（持仓比例9.54%）、完美世界（持仓比例8.72%）、南极电商（持仓比例8.60%）、亿纬锂能（持仓比例6.33%）、小熊电器（持仓比例5.55%）、三七互娱（持仓比例4.82%）、新大正（持仓比例4.77%）、立讯精密（持仓比例4.75%）、凯莱英（持仓比例4.55%）、珀莱雅（持仓比例3.68%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度上证指数上涨7.82%，沪深300上涨10.17%，创业板指上涨5.60%，市场经历7月初急速上涨后震荡消化。三季度多国爆发二次疫情，全球政治经济局势不明朗，资产价格波动较大。分板块看，军工、新能源以及免税、食品饮料等内循环消费板块涨幅较大，通信、零售、金融涨幅落后。

三季度，离岛免税政策细则落地，政策力度大超预期，显示了国家促进消费回流的决心，我们长期持续看好免税市场扩容以及市场化竞争倒逼龙头企业深耕运营能力。电商板块在本季度出现一定调整，一方面三季度为电商淡季，线上流量在后疫情时期出现了自然回落，另一方面随着线上化趋势越来越明确，企业资源投放加速从线下迁移至线上，引发投资人对于电商竞争加剧的担忧。但我们认为，季度流量、销售增速的波动不改电商中长期发展趋势。相比短期波动，我们关注到疫情更深远得影响了人们的消费习惯、企业的运营方式等。

后疫情时期，我们从产业和公司的维度对消费行业做了更多思考。一方面我们看到在互联网模式的无边界扩张和传播媒介的碎片化下，新锐品牌快速崛起，对传统品牌形成冲击。新消费时代对传统企业的组织能力提出了挑战，以往基于产品与渠道构筑的壁垒或许需要修正，而对消费者和细分需求的洞察、组织和供应链的快速反应能力将扮演越来越重要的角色。另一方面，需求变化也倒逼渠道和制造的变革，各行业加快线下渠道精简，线下经销商原本承担的垫资、备货等职能被弱化，渠道更加扁平、效率提升。供应链智能化的趋势也更加明确，企业通过数字化提升制造的稳定性和柔性。

本基金始终持有景气度高的成长赛道，持仓主要以内需和科技为主，配置于电商、传媒、免税、新能源车，消费电子、医药等板块。组合较稳定，波动小，基金净值相对基准有较高超额收益。未来我们也会基于目前的研究方向，重点挖掘符合产业趋势、具备突出竞争力的公司。

感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现事件驱动基金的良好表现。

本报告期基金份额净值增长率为3.82%，业绩比较基准收益率为8.28%。

09月27日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）09月26日净值下跌2.83%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8958元，累计净值为0.8958元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-10.91%，今年以来收益49.08%，近一月收益2.02%，近一年收益32.50%，近三年收益14.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-42.26%。

王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益1.22%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.99%）、泸州老窖（持仓比例9.14%）、贵州茅台（持仓比例8.51%）、正邦科技（持仓比例6.00%）、山东黄金（持仓比例5.91%）、上海机场（持仓比例3.85%）、温氏股份（持仓比例3.72%）、伊利股份（持仓比例3.52%）、迈瑞医疗（持仓比例3.44%）、通策医疗（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年市场整体上涨，1季度涨幅较大，市值基金上半年偏乐观。年初开始仓位维持较高的水平，且持有较多的食品饮料、券商、农业和TMT行业的公司，个股主要为各行业龙头公司，在开年取得了较好的效果。春节后随着市场情绪的回暖，组合阶段性适度参与了计算机、5G等TMT类公司投资，随着市场上涨及时兑现了收益，并相应增加了食品饮料、医药和免税类行业配置，降低了组合弹性。在2季度组合集中配置在食品饮料、医药、农业、机场等行业，个股和行业集中度进一步提升。从业绩的确定性和可持续性来看，我们坚信大消费是未来长期值得坚守的方向。对农业我们也是坚定看好这一轮养殖周期带来的行业集中度提升和龙头公司盈利的快速增长。从上半年的表现来看，组合无论是行业还是个股的选择大部分都跑赢市场，组合表现不错，为持有人带来了较好的回报。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8029元；本报告期基金份额净值增长率为33.62%，业绩比较基准收益率为20.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年2季度开始，全球贸易与制造业景气持续回落，资金持续流入货币、债券、黄金等避险资产，全球负利率资产规模创出2016年以来的新高，“资产荒”似有卷土重来之势。当前“资产荒”加剧的背景是实体经济回报率的再度回落，目前全球主要国家资本开支周期正处于高位向下阶段，去库存阶段尚未完成，库存周期与资本开支周期短期难以共振向上，因此未来一段时间实体经济回报率仍承受下行压力，全球经济摆脱“弱周期”并非易事。下半年预计国内经济仍然是“上有顶，下有底”的态势。上市公司的归母净利润在3季度可能仍有回落压力，但4季度由于基数原因增幅可能反弹。2019年我们考虑2000亿美元商品关税的影响主要体现在下半年，以及经济本身“前高后低”的季节性，预计2019-2020年盈利增速总体处于底部区域，趋势性改善难寻，但阶段性例如4季度可能存在向上脉冲的可能性。对市场我们保持年初看法，继续重视持仓结构，忽略市场短期波动。景气度向上的行业是我们重点关注的方向。农业是未来半年或者一年景气度趋势明确，ROE具有大幅度提升空间的行业，我们仍然坚持此次养殖周期是大周期的判断，从今年半年报开始，预计主要养殖公司的季度环比业绩会大幅度增长，从盈利的角度，仍有较大的空间。5G和光伏为代表的逆周期行业盈利趋势继续向上，在整体市场盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外，对于消费品为代表的核心资产，仍然是我们的底仓配置品种，相比历史估值他们并没有泡沫化，全球比较估值也不贵，仍然值得我们坚守。在下半年我们很关注美联储降息带来的效应。历史上美联储宽松周期中，债券短端收益率往往加速下行，长端利率跟随回落，期限利差与信用利差大概率走扩。股市表现则需要区分，对于一般周期性衰退，降息初期股市涨跌均有可能，后期估值修复推升市场回升。而对于2000年估值泡沫期与2008年危机式衰退期，降息期间美股整体回落。降息初期，黄金往往有较好表现，黄金是下半年我们重点关注的一个方向。整体上，下半年我们会继续优化组合，科创板的推出会给更多优质公司带来机会。我们会聚焦于国内消费升级和经济转型带来的巨大机会，聚焦优质公司，寻找更多阿尔法的机会，降低组合波动，为持有人努力创造更多财富。（点击查看更多基金异动）

04月01日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）03月29日净值上涨4.05%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8186元，累计净值为0.8186元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-18.59%，今年以来收益36.23%，近一月收益12.96%，近一年收益-3.19%，近三年收益12.38%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李坤元，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-48.73%。

王鹏，自2017年11月07日管理该基金，任职期内收益-10.12%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.53%）、万科A（持仓比例4.46%）、迈瑞医疗（持仓比例3.95%）、中兴通 持仓比例3.69%）、山东黄金（持仓比例3.50%）、当升科技（持仓比例3.42%）、中金黄金（持仓比例3.41%）、恒瑞医药（持仓比例3.39%）、中国铁建（持仓比例3.27%）、比亚迪（持仓比例2.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年A股市场整体处于震荡下跌过程中全年仅1月上证综指大幅反弹。2月开始，受各国央行货币政策的边际收紧、中国监管层加速推进金融去杠杆影响，蓝筹白马股业绩不及预期深化了市场悲观情绪，大盘迅速回落。二季度大盘继续震荡下跌，3月23日中美贸易摩擦成为超出所有投资者预期的主要矛盾，导致风险偏好快速下降。上半年其他快速发酵的利空事件还包括民营企业融资困难、光伏政策补贴退坡、新能源汽车补贴退坡、棚改货币化政策收紧、股票质押问题逐步暴露等等，股市持续低迷。进入下半年，政府各部门多次工作会议释放维稳信号，一行两会集体发声，稳定市场信心，指数底部逐步出现。尽管土耳其危机、美联储加息、国内股权质押风险一度成为市场担忧的因素，但随着公司回购政策出台，纾困基金成立，金融监管高层集体发声提振市场信心，对民营经济的呵护政策不断，叠加美联储态度转鸽,大盘已经开始积蓄反弹的力量。2、2018年主要投资分析：2018年最大的失误在于对仓位控制得不好，上半年一直保持在85%以上的仓位运作，下半年短暂仓位下降到80%以下，但全年几乎所有交易日组合仓位都在80%以上，高仓位给组合带来了很大的损失。在此，我们想对基金份额持有人表达深深的歉意，这个教训我们会牢记在心，未来时刻警醒。此外，2018年组合配置也有很大的失误，防御类的高股息股票配置较少，全年看上证50跌幅不大，配置的比例也很低，受伤较重的是新能源汽车产业链、医药和部分消费公司。四季度，组合增加了贵金属、农业等板块配置，效果较好。

截至本报告期末本基金份额净值为0.6009元；本报告期基金份额净值增长率为-31.58%，业绩比较基准收益率为-18.21%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

预期2019年为“磨底年”，流动性宽松和向下的基本面预计会一直困扰市场，整体市场波动率可能不低，预计2019年结构性机会多于2018年。短期看，3月“两会”之前，社会融资和信贷的改善、政策的持续宽松将继续支撑春季大盘上涨的行情，之后投资者可能重新开始思考经济基本面到底有没有变好的问题，届时市场波动可能加大，需要密切关注经济状况的变化。上市公司业绩方面，尽管2019年GDP增速大概率回落，但房地产投资、基建投资和消费增速可能都将保持基本平稳，使得基本面仍将体现出一定韧性。节奏上，A股市场盈利增速有望触底回升，下半年盈利增速转好。从性价比来看，当前A股的配置价值仍然很高。前期经济基本面回落已经充分反映在股价上，从历史数据可以看到，目前A股估值处于历史底部区域。2019年景气度向上的行业仍然是我们重点关注的方向，以光伏为代表的新能源、5G等逆周期行业的盈利有望趋势向上，这在市场整体盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外，对于以消费股为代表的核心资产，仍然是我们的底仓配置品种，也是外资投资A股的首选。2019年将是富时罗素纳入A股的落地年，MSCI可能提高A股纳入系数，外资是很重要的增量资金，我们要珍惜手中优质公司的筹码，不要轻易卖掉好公司。再有，我们看好农业，“猪”“鸡”板块今年都值得重视，尤其是“猪”板块大周期可能来临，从盈利周期的角度，仍有较大的空间。最后，我们今年重视券商和贵金属的投资机会。风格方面，流动性宽松和无风险利率回落叠加风险偏好上升，我们看好新经济领域内的公司和中小盘风格。（点击查看更多基金异动）

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