大成300(002602)大成300a是什么基金

2022-08-13 9:13:47 基金 xialuotejs

大成300



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08月01日讯 大成中华沪深港300指数(LOF)A基金07月29日下跌0.36%,现价1.112元,成交0.33万元。当前本基金场外净值为1.0672元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为0.73%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌5.97%,近3个月本基金净值上涨2.38%,近6月本基金净值下跌7.98%,近1年本基金净值下跌14.20%,成立以来本基金累计净值为1.0672元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩,自2019年03月20日管理该基金,任职期内收益6.72%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例6.06%)、贵州茅台(持仓比例3.63%)、汇丰控股(持仓比例2.71%)、友邦保险(持仓比例2.62%)、美团-W(持仓比例2.45%)、宁德时代(持仓比例2.21%)、建设银行(持仓比例1.63%)、招商银行(持仓比例1.57%)、中国平安(持仓比例1.52%)、中国平安(持仓比例1.01%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年2季度,全球资本市场出现了分化走势,以美国为代表的发达市场走势欠佳,但港股及A股走势则相对较为稳定。

在2季度,压制港股及A股走势的因素主要有以下几个方面:(1)互联网行业的政策风险增大,加剧了市场的担忧,对互联网平台公司估值形成了较大压力;(2)美国监管当局严格执行关于中概股上市地位的监管要求,引发了中概股的下跌,从而导致恒生科技主要权重股下跌;(3)境内疫情的反复,各行各业遭遇冲击,导致2季度中国宏观经济短期承压,拖累相关股票下跌。

但是,近期这些因素都发生了改变,港股及A股也出现了一定反弹,主要包括:(1)互联网公司的监管环境趋于正常化;(2)中美监管当局对于中概股监管问题正在积极进行协商,以期完美解决问题;(3)境内疫情逐步缓解,社会经济活动逐步恢复,国务院也采取了多项促进经济发展的措施,有助于经济增长。因此,沪深港300指数出现了大幅反弹。

沪深港300指数经过1年左右的下跌,从技术层面来看,调整已经很充分;从估值方面来看,也是历史最低水平区间;从基本面展望来看,未来互联网公司的监管环境可能会趋松,同时中国宏观经济增长速度也有望逐步恢复,因此,从大概率来看,沪深港300指数未来的走势有望比较乐观。

本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。

报告期内基金的业绩表现




002602

3月中旬,林芝腾讯科技有限公司(以下简称林芝腾讯)、自然人王佶分别耗资近28亿元增持世纪华通(002602,SZ)的消息引发市场巨大关注。目前来看,王佶此番大举增持实际也来自于腾讯方面的支持。据世纪华通4月20日下午披露,王佶用以增持的资金来自于腾讯提供的借款。

王佶、林芝腾讯均称双方没有一致行动约定。但可以明确的是,上述权益变动后,世纪华通将没有实际控制人,而持股比例达到或超过10%的王佶、林芝腾讯将成为公司最重要的股东势力。根据王佶、世纪华通近期公开所称,股份转让后,公司同腾讯的业务合作将更深化。显然,通过这场股份交易,腾讯进一步强化了在世纪华通这家排名靠前的网游企业中的话语权。

富豪CEO借复利贷款增持

据世纪华通披露,4月19日,王佶与腾讯大地通途(北京)科技有限公司(以下简称腾讯大地)签署了《借款协议》。腾讯大地向王佶提供贷款27.95亿元,贷款的利息为年化8%复利,还款期限为贷款发放完毕之日起满3年之日。贷款用途明确为支付王佶自华通控股及王苗通处受让世纪华通5%股份的转让对价。启信宝显示,腾讯大地为深圳市腾讯计算机系统有限公司全资子公司。

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交易完成后,王佶及其一致行动人对世纪华通的持股比例将增至14.92%;林芝腾讯的持股比例增至10%;而华通控股、王苗通方面的持股比例则降至8.63%。世纪华通称,权益变动将导致公司变成无实际控制人状态。

上述股权交易的单价为7.5元/股,两笔交易的总价均为27.95亿元。在权益变动书中,王佶曾表示,增持资金来自“自筹资金”。王佶目前担任世纪华通董事、CEO,其本人也是A股市场上的知名富豪。在2019年胡润百富榜上,王佶以65亿元身家排在第626位;而在2020年度的榜单上,王佶的身家达到95亿元,排在第625位。

虽然王佶自身身家不菲,但在其财富构成中,持有的世纪华通股票是重要的组成部分,要在短时间内拿出20多亿元现金恐怕也并不容易。

合计算来,王佶三年支付的利息累计将达到7.259亿元。为了拿到世纪华通这5%的股权,其可谓是下了血本。

深度绑定与腾讯的合作

对于外界而言,更为关注的是,王佶、腾讯同步增持世纪华通,且腾讯又向王佶提供巨额资金用以增持,二者是否已经达成一致行动,成为上市公司的新主?“相当于腾讯完全控股了”、“准腾讯股”有投资者在股吧里表示。

不过,王佶、腾讯均宣称:“(增持)基于对世纪华通未来持续稳定发展的信心及对世纪华通价值的认可,同时缓解世纪华通目前的实际控制人王苗通先生的资金流动性压力,降低其股票质押业务的风险”。

王佶还明确表示,(持股和增持)不以谋求世纪华通控制权为目的。“本人自腾讯获得借款不以本人与腾讯在世纪华通公司治理事项上保持一致为前提,本人也不会因借款需承担在世纪华通公司治理事项上与腾讯保持一致行动的义务。”其如此说道。

对于王佶、腾讯的资金交易,世纪华通的投资者也进行了解读。有投资者表示:“腾讯目的很简单,贷款给王佶能收利息,还不用承担第一大股东的管理成本,同时不用承担反垄断风险。相当于放出去一笔贷款,隐性控制一家公司。”“进一步利益捆绑,变为实际上的利益共同体!”也有投资者如此解读。

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在3月中旬披露的股权转让公告中,世纪华通便明确表示:“(转让)旨在与战略投资者腾讯探索在游戏领域的更多合作机会,期望双方发挥在各自领域的资源优势、并带动公司业绩增长,优化上市公司股东结构和治理结构,提升公司资产质量和盈利能力,为公司可持续发展提供有力保障。”而在随后进行的增持调研会上,公司也明确了未来与腾讯的合作方向,即游戏、渠道、买量、流量、腾讯云、投资和IDC。




大成300a是什么基金

09月10日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数C,代码007096)公布最新净值,下跌2.15%。本基金单位净值为1.2251元,累计净值为1.2821元。

大成沪深300指数证券投资基金成立于2019-03-11,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益26.58%,今年以来收益16.17%,近一月收益-1.98%,近一年收益19.35%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(622/758),成立以来,本基金排名同类(607/907)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

大成沪深300指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

基金经理为苏秉毅,自2019年03月11日管理该基金,任职期内收益26.58%。

张钟玉,自2019年03月11日管理该基金,任职期内收益26.58%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.42% )、贵州茅台(持仓比例3.28% )、五粮液(持仓比例2.79% )、恒瑞医药(持仓比例1.74% )、美的集团(持仓比例1.61% )、招商银行(持仓比例1.57% )、立讯精密(持仓比例1.43% )、格力电器(持仓比例1.23% )、华泰证券(持仓比例1.02% )、新华保险(持仓比例0.99% ),合计占资金总资产的比例为19.08%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.09% )、贵州茅台(持仓比例3.02% )、五粮液(持仓比例2.37% )、招商银行(持仓比例1.84% )、恒瑞医药(持仓比例1.64% )、美的集团(持仓比例1.52% )、格力电器(持仓比例1.37% )、兴业银行(持仓比例1.26% )、中国银行(持仓比例1.20% )、立讯精密(持仓比例1.19% ),合计占资金总资产的比例为19.50%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年,由于史无前例的疫情,宏观经济运行偏离了既有轨道,外部环境也面临巨大变局。尽管疫情已经得到一定控制,但短时间内仍无法根治,持续影响社会运作。巨震之下,保障民生、维持社会稳定是政府的首要目标,宽松的货币政策和积极的财政政策成为必然选择。相对于国内形势,海外疫情更为严重,世界格局也发生了一定程度的变化。

股票市场同样波动极大。以春节前后新冠肺炎的爆发为转折点,节后市场一度暴跌,相关部门及时出手,股市从流动性危机的边缘被挽救回来,并在流动性和情绪驱动下走出一波反弹行情。三月份海外疫情进一步蔓延并引发了各类资产的史诗级波动,也导致了A股产生系统性调整,随后市场利空出尽站稳,并走出了一波可观的普涨行情。

经过反复剧烈波动,上半年市场基准沪深300指数小幅上涨1.64%。行业和风格分化较大,机构持仓较为集中的板块优势明显。成长风格大幅领先价值风格,创业板指成为上半年表现最为优异的主流宽基指数。在行业板块方面,医药生物一枝独秀,消费、科技依然表现较好,“赛道”优势淋漓尽致;而采掘、银行等传统行业则表现较弱。

本基金标的指数沪深300指数上涨1.64%。上半年,本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。

截至本报告期末大成沪深300指数A的基金份额净值为1.0892元,本报告期基金份额净值增长率为3.14%,同期业绩比较基准收益率为1.64%;截至本报告期末大成沪深300指数C的基金份额净值为1.0871元,本报告期基金份额净值增长率为3.09%,同期业绩比较基准收益率为1.64%?。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,宏观经济局面依然严峻。新冠疫情已经给世界经济带来了巨大的损失,在短期内也难以看到问题解决的曙光。雪上加霜的是,由此引起的全球范围社会撕裂,形成了经济复苏的巨大障碍。

对于股票市场,我们持总体中性、略偏乐观的观点。尽管基本面并不理想,股票市场走势却并不仅仅反映当前经济形势,有望展现出更强的韧性。近年来,股票市场得到国家层面前所未有的重视,在当前局面下有望成为支持经济、发展科技、推动改革的抓手。在监管部门的呵护下,股市下半年有望继续平稳运行,系统性大幅上涨或下跌的可能性都较小,且不乏结构性的机会,风格切换可能较为频繁。

另一方面,即便市场平稳运行,也不排除会有阶段性、局部回撤。当前部分股票估值已非常高,连乐观的未来增长预期也不足以支撑其估值水平,若出现流动性边际收紧等利空,股价开始回归合理区间的话,跌幅将相当可观。此外,国际形势不稳,我们也要警惕小概率高烈度风险事件的发生,不可过度乐观。

组合管理上,我们将严格按照基金合同的相关约定,紧密跟踪标的指数,按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合,努力实现跟踪误差的最小化。




大成300今天的净值

01月21日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数,代码519300)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为0.8672元,累计净值为2.4548元。

大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益149.70%,今年以来收益4.39%,近一月收益0.84%,近一年收益-24.07%,近三年收益2.25%。近一年,本基金排名同类(288/557),成立以来,本基金排名同类(14/692)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.27%,近两年定投该基金的收益为-11.42%,近三年定投该基金的收益为-8.06%,近五年定投该基金的收益为-0.53%。(点此查看定投排行)

大成沪深300指数基金成立以来分红5次,累计分红金额13.20亿元。

基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益6.39%。

苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益4.07%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.15% )、贵州茅台(持仓比例1.94% )、交通银行(持仓比例1.93% )、招商银行(持仓比例1.69% )、中国银行(持仓比例1.66% )、格力电器(持仓比例1.39% )、美的集团(持仓比例1.34% )、兴业银行(持仓比例1.25% )、民生银行(持仓比例1.24% )、五粮液(持仓比例1.06% )、中天金融(持仓比例0.19% )、信威集团(持仓比例0.14% )、上机数控(持仓比例0.00% )、利通电子(持仓比例0.00% )、紫金银行(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为17.98%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.64% )、贵州茅台(持仓比例2.17% )、招商银行(持仓比例1.87% )、格力电器(持仓比例1.47% )、民生银行(持仓比例1.42% )、交通银行(持仓比例1.39% )、中国银行(持仓比例1.34% )、五粮液(持仓比例1.26% )、兴业银行(持仓比例1.25% )、美的集团(持仓比例1.18% ),合计占资金总资产的比例为17.99%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度中国经济增速下行趋势明显,11月工业增加值同比增速5.4%,创下16年3月以来的新低,12月全国制造业PMI降至荣枯线下的49.4%。伴随经济下行,四季度A股继续下探,沪深300指数下跌12.5%,创业板指下跌11.4%。行业方面,有政策利好未来增长前景好的通信、电力设备和有政策放松预期的房地产板块跌幅相对较小,受国内外经济下滑影响的石油石化、钢铁等周期行业和负面政策利空的医药板块四季度跌幅较大。报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8307元;本报告期基金份额净值增长率为-11.95%,业绩比较基准收益率为-12.45%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


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