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市场表现弱于预期,昨天预期是可能还要反弹2天以上,然后再开始调整到春节前后。市场没有选择这个剧本,而是选择直接再次调整。虽然没有连续反弹,但这并不是坏事,一方面原本就预期市场调整还没有结束,只是下跌途中的反弹;另一方面,调整越大,意味着春节以后的行情反弹幅度就可能越大。
昨天以茅台为代表的白酒板块跌幅居前,这跟之前的预期相符——12月中旬时,两次提示了对于白酒股的判断认为仅是反弹,不是反转。后面还要面临稍大级别的回调。目前已经兑现,布局时机或将跟大盘调整结束时间同步。
重申几点:
1、市场下跌或将到春节前后结束。
2、今年有望走出倒N字“И”走势。向下的一笔已经兑现,春节以后到2季度或将有不错行情。
3、当前到春节前后是中线布局的时机,短期可以陆续建仓,重点关注大金融-券商、银行等。
中国基金报
在被中金公司收购两年多的时间之后,中投证券的改名事宜终于在近日尘埃落定,公司正式获准更名为“中国中金财富证券有限公司”,简称中金财富。
根据此前中金公司的说法,中投证券的最新定位是成为中金公司零售经纪与财富管理的统一平台。
中投证券更名中金财富获批
7月26日,深圳证监局发布《关于核准中国中投证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》,其中有一条批复内容为:核准你公司变更《中国中投证券有限责任公司章程》的重要条款(变更内容见附件)。
基金君翻看附件后发现,此次中投证券主要变更公司章程里的两大条款。其中一大变更内容就是公司注册名称改为“中国中金财富证券有限公司”。
由此,中投证券改名事宜正式落定。事实上,早在去年12月,基金君就曾独家报道过中投证券的改名事宜,当时中投证券的一名员工也对此事予以肯定,并表示和中金公司在财富业务上会协同发展。
主打零售经纪与财富管理
2016年11月,中金公司宣布以167亿元收购中投证券。在获得双方董事会及股东大会审议通过后,2017年3月,中国证监会核准了上述交易。同年4月12日,中金将167.85亿对价股份缴足发行与汇金,收购正式完成。中投证券成为中金公司的全资子公司。
率先并入中金的是中投证券的投行、债券承销等业务。中投证券在2018年的年报里表示,根据公司与中金公司重组整合安排,2018 年,公司投行业务完成在审保荐项目及新三板定增项目后,除存续的持续督导项目(含新三 板),其他部分已全部转移至中金公司,公司不再承做新的投行业务项目。债券承销业务亦然,均转入中金公司统一管理,仅余部分存量项目由公司继续执行。
投行等业务的全面融合之下,中金公司的战略布局也正在慢慢浮出水面。
在中金公司今年4月举行的业绩报告会上,中金公司方面公开表示,目前已正式启动将中投证券打造为集团零售经纪与财富管理的统一平台的进程。
零售经纪和财富管理,这两大业务板块不仅是当下券商的必争之地,也恰好补上了中金公司的业务短板。
根据中投证券2018年报,截止去年底,公司设有证券营业部 206 家,分布在全国 28 个省、自治区、直辖市和 5 个计划单列市,有分公司10家。
作为一家全牌照的证券公司,中投证券广泛及完善的营业部网络、广大的客户基础补齐了中金公司在个人零售客户经纪业务上的短板。2018年,中投证券经纪业务(包括证券经纪和财富管理业务及期货业务)实现营业收入30.62亿元,同比下降 16.73%,占公司总营收的比例超9成。
事实上,早在2018年,双方在经纪和财富管理业务上就已经开始融合。中投证券在去年的年报中表示,公司按照既定的战略部署和经营规划,与中金各部门积极整合资源和业务优势,稳定传统经纪业务,加快财富管理转型,取得积极成效。具体措施为积极落实“零售向上、机构向下”的获客策略,强化渠道建设、探索机构获客,持续推进外部新客户的获客,同时强化存量客户的挖潜提升,并提高财富研究服务支持力度,举办各类报告会、沙龙、路演等服务,完善咨询产品服务体系;同时借助中金机构业务的专业和品牌优势,以场外期权和 PB 业务为重点,提升私募基金、上市公司、商业银行等机构客户的服务水平,开拓收入增长点等。
就财富客户板块而言,中投证券在财富管理上的资源也是中金公司所看重的。中金公司2018年年报显示,报告期内,其财富管理的客户数量达4.7万户,同比增加22%,客户账户资产总值约为7096亿元,同比减少3.7%;而截至 2018 年末,中投证券共有财富客户35.74 万户,托管资产1.23 万亿。其中有35.2万名高净值客户。
有机构指出,未来财富管理业务将是中金公司最具成长性的板块,其中就源于整合中投证券、嫁接206家营业部后,可能获取的巨大增量客户和资产。
另一方面,财富管理是中金公司去年业务融合的工作重心,总部相关职能部门基本实现了全面对接。在业务流程方面,中金公司已协助中投证券完成系统梳理优化;在培训方面,中金公司和中投证券基本实现了全体系培训资源共享;在绩效考核方面,投资经理考核制度共同优化,方向基本趋同。
券商转型财富管理迫在眉睫
券商经纪业务收入与市场行情高度相关,但交易量和佣金率双杀也会导致经纪业务收入大幅下降。券商渴望寻找新的业务模式,既可以降低对市场交易量的依赖,又可以提高佣金率。转型财富管理俨然成为必经之路。
而从去年下半年以来,券商转型财富管理似乎变得更加急切。前有中信证券将公司经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会,在业内引发轩然大波,后有银河、兴业等宣布将经纪业务总部变更为财富管理总部。
事实上,多数公司的财富管理总部是将零售经纪业务并在一起的。有业内人士指出,财富管理转型与传统零售经纪业务之间是相辅相成的关系,传统零售经纪业务是基础,只有把基础打牢,财富管理业务才能持续发展。
光大证券金融行业首席分析师赵湘怀就曾指出,券商财富管理转型三大要素分别为渠道、产品和客户。所谓渠道,要做到线下轻型化,线上标准化;产品则要拓展产品广度,提升服务深度,客户方面则要填补中高端客户投融资需求空白。
不过,在广发证券看来,国内券商财富管理业务起步较晚,还处于初级阶段,除中金(2007年开始)外,其他券商财富管理业务暂时没有形成成熟的财富管理体系,从客均资产到产品配置结构都与海外优秀的财富管理机构有一定差距。
其指出,国内券商财富管理部门目前还是以传统的投资产品出售为主,缺乏对客户的个性化定制,财富管理产品深度挖掘空间大。
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赵宇国:5.11减半前大力洗盘,中线布局时机到来
明日比特币将迎来它生命中的第三次减半,区块奖励将由12.5比特币减半为6.25比特币。而我们记忆中的比特币上一轮暴跌就是出现在3月12日,比特币由10500美元一路下跌至3800美元,完美狙击了一波多头势力。今天的这轮比特币下跌原因很简单就是空头力量对于期望减半利好的比特币多头力量的捧杀。
利好出尽就是利空,这个亘古不变的良好传统一直在数字货币市场被奉行。只不过技术面上,之前我们还是可以期待比特币尝试冲击10500美元的,结果就目前的形态来看9000-10000美元之间又形成了一波套牢盘,目前为止还是看成是主力的洗盘。多空博弈的世界就是如此的百转千回,市场永远是市场没有一味的剧本给你参考。
虽然昨天行情来了个大跳水,但是其实也就是五一假期之后都白涨了,大家都回到五四青年节的行情了呗,反正减半前行情也就这样了,减半当天行情或许值得期待一下,宇国认为牛市一般来讲也都是减半之后,不着急,减半只是开始,今明两天我也将做中线布局,希望大家可以来直播间学习!
好了来看看今天的行情我们来看看日线图,日线反转连阴向下收复空头失去失地,超阴下跌后略带部分下阴线收标准阴锤子线,空头虽猛,但是下方支撑效果也比较明显,布林通道缩口,价格从上轨直接运行至中轨。4小时大阴超跌后反抽向上反弹后继续二次下探后筑底,清晨主走反弹向上运行,4小时主要在下方布林下轨刺穿后快速回补背离。下方8100-8200形成短中期难以逾越的超强支撑位置。1小时连阳反弹,开始短线走强,均线开始向上发散酝酿金叉。布林通道向下开口运行,短期均线拐头向上。KDJ低位粘合开始向上拐头酝酿交叉,MACD空头绿住开始缩减。
综合来看,上周的涨势良好,在上探万点后开始回落。这在运行节奏上来讲是属于有效的技术性回踩,而周日的超跌赵宇国相信在市场上面是没有人能预测到了,即使是赵宇国薇btc3789也是认为行情出现正常性技术回踩,也要等待周线收官后在来确认行情的回落幅度,然而突袭的瀑布虽然会让咱们的空头利润得到最大的利益化,但是这轮行情始终不是咱们预计的运行范畴。而突发性暴跌在赵宇国认为也只是市场的洗盘性出局多头布局。大家细想,前面的慢涨市场上绝大部分的投资朋友会连续性吸筹,而这波快跌,末班车的多头必然是会被洗出去。既然是洗盘,那就好说,减产前洗盘,再次给上方预留空间,减产后必涨。
短线操作策略:
下方不破8400-8500多,目标8800
8800附近空,目标8600即可
不要总抱怨行情和你对着干,没有错误的行情,只有不正确的操作,多想一想这一切是为什么,而不是一味的去想凭什么,这个市场是公平的,一次两次的失利,不代表什么,但是你要想办法去纠正之前的错误,做任何事情都需要从失败中寻求经验和教训,投资也不例外。如果你现在手里套有单子,不妨找到赵宇国聊一聊下一步该如何做,以减少自己的亏损。
温馨提醒:仅有@爱好趋势股”这一个“头条号”,其他的都不属于我,近期发现一些朋友提示,突然出现一些“头像,名称”和我极像的头条号,这里要提醒大家一下,我不会主动给大家“发私信”,大家一定要注意识别。
本文内容,也仅代表个人每日纪录日记,并没有任何的指导意义,大家要养成独立思考的习惯,提高认知,才能预见成长。
今日核心:不大幅低开,或高开之后大幅杀跌,不准备开新仓,节前防守为主,中线布局,提前过节。
就市场预期上来看,周一的市场还是会有一部分资金看多做多的,毕竟对于节前还有4个交易日,有足够的时间完成套利
但是这个“利”对于我们有没有必要“套”呢?
我认为意义不大,因为节前多数资金的态度都是以防守为主,还有部分资金是“且战且退”的,这叫什么?
这叫“势”,我们常说顺势而为就是这个道理,大势在防守,进攻意愿不强,哪里来的持续性?没有持续性,哪里来的赚钱效应?没有赚钱效应,那为了出手而出手的意义又是什么呢?
所以节前就是以“防守为主”,只有在该防守时防守,那在该进攻的时候才能做到心无旁骛。
那节前的话,仓位基本就定了,除去中线布局以外,短线最多不超过3成,优先防守还是第一位的。
这个道理我想说的是,在行情不好做,确定性不强,盈亏比不高的阶段,能不做就不做,能少做就少做,这才是真正的交易之道,而不是每天都要做,什么环境都要买,
这样的环境,没有浮盈,没有出手,就觉得“缺点什么”,这种观点,思路本身就是错误的,这个阶段大资金都不在乎一时的城池得失之说,更何况我们呢?
所以避免会出现亏损,或者能够减少亏损,就是第一位的,而不是今天不亏不赚,就觉得自己好像丢了什么
还是那句话,当行情来的时候,不怂,但是当该防守的时候,该怂的时候,也要认。
说完节前的核心之后,再简单梳理一下机会,
这种机会的话,可要可不要的,即使出手也是按照我们说的低仓位,而不是大幅出击,
1,周期股要率先规避
周期股方面主要是指,煤炭,化工这些,
这些方面其实我们之前就说过,即使有修复,也是卖点,这个观点现在看,无比正确,因为它的调整不会是一天两天,
周期股的下跌不仅仅是因为涨幅过高了,说到底还是因为“涨价”,涨价过了头就容易造成通货膨胀,这不会是一个健康的市场应该有的样子,所以就要降温,既然要降温,那就很难短时间就调整结束,因为参与的资金不傻,知道这方面被干预了,还要“逆势而为”?
显然是不可能的,所以这方面,节前不看,不做,就算反弹得再厉害,也不眼红,不参与。
第二:和周期跷跷板的消费股
所谓跷跷板,看看这走势,就知道了
消费股的起来不是没有道理的,
首先我们要理解的是,高低切换,资金从高位的周期资源股里面出来之后,需要找一个承接的地方,那这个时候的消费股,年后一波之后,一直调整到现在,调整的空间充足,时间也充足,
其次,国庆到了,会促进消费,这也是资金选择这方面的原因,
那说到底,资金还是想要在节前避高就低,就算调整,不会造成太大的伤害,而周期股因为涨幅大,加上近期限制多,搞的资金没啥欲望,节前资金本身就谨慎,
所以这个时候切换到消费股,是可以理解的
那这个方面有没有可操作性呢?
短期看,是要比周期资源股相对来说安全一些,但是中期其实也并不好看,这筹码乱得很,很难形成持续性,
所以这方面的话,就是资金一个过渡的地方,可看,可不看,看的话,目前就是白酒,走得还算可以。
第三:三大“金刚”锂电,光伏,绿色电力
这是我认为目前最具有性价比的方向,具体的逻辑,原因我们也屡次提过了,所以这里的话,就不再一一说了
这里要说的就是
锂电:当其他资源股不行的时候,锂电就容易受到资金的青睐,而且这方面的价格没有因为干预而降低,反而是越来越涨,这就是炒作的空间预期,而且调整震荡的时间够久,空间也比较大,近段时间也有很明显的企稳迹象,所以不排除节前就有一波拉升, 即使说节前不拉升,节后也一定会轮动到反弹,这个时候板块内部的抗跌的,拿着一方面可以应对节前行情,另一方面即使回踩,空间也不大了,一旦反弹修复空间力又是十足,这就是性价比了,
光伏:周末发酵最大的,除了咱们的巾帼英雄,就是限电了,我们之前说过,限电是好事,这是用苦良心的,是要从根本上解决问题的,而这个方面其实我认为对于光伏是侧面利好,
为啥?
光伏是啥?最近就是装机量,装机量上来了,对于电的消耗就会得到改善,为什么前段时间会发布“关于整县屋顶分布式光伏试点”?就是因为这是一场持久战,短期你看不到效果,那是你目光短浅,格局太小,而真正的核心是“未来”,所以中线它的景气度十足
短期看,调整空间充足,向下的空间不大,这个时候就非常适合“中线布局”,以及过度“节前行情”,也算是不二人选
绿色电力,这方面肯定会被反复炒作,就算是再分歧,后面也会被反复炒作,就拿限电的力度来说,就知道绿色电力这事他是迫在眉睫的。
我们说过,之前的发电多以“煤炭”为主,而随着缺电,限电,以及部分企稳的扩产,煤炭的价格蹭蹭涨,而煤炭如果过度上涨,电价又没有上涨的话,就容易造成“通货膨胀”这是不允许存在的,再加上“双碳”目标,环境,资源保护,这种发电方式,是需要彻底改善的,这也是一场大戏。
所以绿色电力,就会是趋势,趋势怎么会有不炒作的理由呢?
短期的波动分歧,一方面因为一开始炒作的太猛,拉得太急,就像跑马拉松,本身是一个匀速的事,你上来想加速度,结果体力消耗一大半,你就需要花费时间,对体力进行补充,
这是一个道理,开始的时候太猛,就需要调整,休息,
分歧是正常的,
当然了这方面,目前还是“投机”资金相对来说比较多一些,毕竟节前了,资金都以套利为主,另一方面是它其实目前的基本面逻辑,还不够硬,就像一个朦胧的事物,所以资金才会以投机的观点去看待,
所以也最好不要追涨,追高,而是分歧时考虑低吸一些比较强势的,走修复的反弹,也是以套利为主。
最后
基本上节前该怎么干,干那些,那些是方向,那些事机会都说的清清楚楚,明明白白了,
接下来就是大家“管住手,管住心”
还是那句话“该防守的时候要懂得认怂,该进攻的时候要敢干”
想看具体逻辑跟踪的,可以去老地方
我们每天的内容一定要好好看看,
我们的收评,是对于一天的梳理,总结,也是对于次日走势最好的一次预判的内容,你每天看收评,就可以知道,自己次日的节奏应该是怎么样的,是该进攻,还是该防守,
我们的复盘,是对于当下机会,风险,指数,情绪等等全面的一次总结梳理,可以让你清楚的知道,应该如何应对,比如题材方面,那些是机会,那些是风险,比如指数,是应该加强防守,还是应该主动进攻,比如情绪,是应该做多,还是应该休息,基本都梳理的非常清楚。
我们的早盘,是对于当天机会最最精准的梳理了,应该干什么怎么干,那些机会是值得做的,那些内容是我们应该关注的,今天的行情如何应对。
这样说是不是就知道我们的内容有多核心了吧?
每日自己的思考我认为是自己最开心的事情,这样大家见证我的成长的同时,也能对自己产生影响。
继续加油。
我们并不孤单。
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