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11月12日讯 华夏平稳增长混合型证券投资基金(简称:华夏稳增,代码519029)11月11日净值下跌2.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4650元,累计净值为3.2700元。
华夏稳增基金成立以来收益333.68%,今年以来收益33.32%,近一月收益-1.12%,近一年收益55.13%,近三年收益35.07%。
华夏稳增基金成立以来分红3次,累计分红金额15.92亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海伟,自2015年02月09日管理该基金,任职期内收益40.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宏大爆破(持仓比例7.07%)、南都电源(持仓比例5.90%)、中飞股份(持仓比例5.85%)、人福医药(持仓比例5.65%)、金陵体育(持仓比例5.41%)、山河药辅(持仓比例5.28%)、恒生电子(持仓比例3.89%)、紫光国微(持仓比例3.82%)、仙乐健康(持仓比例3.73%)、宁德时代(持仓比例3.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,国内经济呈现出较大韧性。消费方面,9月份社会消费品零售总额同比增速3.3%,受益于疫情逐步平息和多地消费刺激政策,消费持续改善。投资方面,9月基建投资增速已稳步回升至3.44%,后续随着前期政策效果的释放及托底政策的进一步加码,有望继续对经济增长形成支撑。生产端,9月工业增加值同比从4.4%回升至5.8%,结合此前制造业PMI回暖,显示生产端有所改善。
2020年三季度,A股市场持续反弹,上证指数上涨近9%,创业板指数相对弱一些,但也上涨5%左右。行业走势出现较大分化,其中板块景气度较高的国防军工、休闲服务、电气设备等行业涨幅相对较大,而前期表现活跃的通信、计算机等行业出现小幅调整。
报告期内,本基金仓位维持在90%以上的较高水平。具体行业配置上,增加了军工行业的仓位权重,目前来看取得了较好的效果。总体上,本基金依然保持着高仓位、行业配置权重偏离度相对较大的风格。
08月02日讯 天治转型升级混合型证券投资基金(简称:天治转型升级混合,代码007084)08月01日净值下跌1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2751元,累计净值为1.2751元。
天治转型升级混合基金成立以来收益27.51%,今年以来收益-29.77%,近一月收益-8.95%,近一年收益-31.98%,近三年收益27.15%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李申,自2022年04月08日管理该基金,任职期内收益-8.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例8.20%)、金地集团(持仓比例8.19%)、东方雨虹(持仓比例7.84%)、保利发展(持仓比例7.73%)、金科股份(持仓比例7.67%)、招商蛇口(持仓比例3.85%)、志特新材(持仓比例3.32%)、坚朗五金(持仓比例3.16%)、科顺股份(持仓比例3.10%)、信达地产(持仓比例3.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,国内疫情再次爆发、美联储加息超预期以及俄乌冲突愈演愈烈打乱了国内经济复苏的节奏,国内经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,经济下行压力持续加大,4月份权益市场延续一季度走势继续出现了大幅下跌,而伴随着监管部门释放出越来越明确的稳增长信号以及疫情出现拐点,叠加央行释放了充足的流动性,A股在5、6月份出现了持续且全面的反弹。
二季度主要指数方面,上证综指上涨4.5%,沪深300上涨6.21%,创业板指上涨5.68%;债券方面,中证全债指数二季度上涨1.11%。分行业来看,中信一级行业中消费者服务、汽车、食品饮料板块取得了超过20%的收益,而综合金融、房地产、传媒、农林牧渔等板块表现不佳。
投资策略方面,本基金看好房地产行业经过了近年供给侧改革后,产业结构发生了重大变化而带来的地产链的转型升级投资机会,从短期来看相信房地产市场已经触底,经历了本轮供给侧改革后,行业将进入新的发展阶段,也带来新的投资机会,具体地产链相关行业包括但不限于房地产、建材、家电、家居等。
报告期内基金的业绩表现
12月17日讯 华夏平稳增长混合型证券投资基金(简称:华夏稳增混合,代码519029)12月14日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3190元,累计净值为2.1240元。
华夏稳增混合基金成立以来收益132.06%,今年以来收益-23.22%,近一月收益-2.51%,近一年收益-24.93%,近三年收益-40.98%。
华夏稳增混合基金成立以来分红3次,累计分红金额15.92亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海伟,自2015年02月09日管理该基金,任职期内收益-24.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有郑煤机(持仓比例4.76%)、建设机械(持仓比例3.92%)、浙江鼎力(持仓比例3.75%)、吉艾科技(持仓比例3.69%)、中科曙光(持仓比例3.10%)、杰瑞股份(持仓比例3.05%)、三一重工(持仓比例2.91%)、易华录(持仓比例2.46%)、中航机电(持仓比例2.25%)、石基信息(持仓比例2.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,从中观高频数据看,国内经济仍处于下降通道。下游需求低迷,地产和汽车销量增速双双下滑;工业生产方面,发电耗煤跌幅扩大,汽车、钢铁等行业开工率虽边际改善,但同比降幅仍然较大,化工行业负荷率更是普遍下滑。国际方面,中美贸易摩擦愈演愈烈,关税征收金额逐步加码。受内忧外患影响,3季度A股指数持续上半年下跌走势。行业方面,权重股金融有所反弹,涨幅相对较大;受疫苗事件影响医药下跌17%,消费相关的家电、纺织行业也出现较大跌幅。报告期内,本基金维持了较高的仓位水平,主要配置在高端装备、信息技术等行业。虽然没有配置到本季度涨幅最高的行业,但也规避了跌幅最大的行业,且在所配置的行业中取得较好的超额收益。总体上,本基金延续了高仓位、行业配置权重偏离度相对较大的风格。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为1.429元,本报告期份额净值增长率为-4.22%,同期业绩比较基准增长率为-0.68%。
7月14日华懋科技(603306)涨5.83%,收盘报29.06元,换手率2.32%,成交量7.12万手,成交额2.06亿元。该股为汽车零部件、光刻机(胶)概念热股。资金流向数据方面,7月14日主力资金净流入442.72万元,游资资金净流出561.27万元,散户资金净流入118.55万元。
重仓华懋科技的公募基金
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为36.86。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共4家,其中持有数量最多的公募基金为华夏稳增混合。华夏稳增混合目前规模为8.62亿元,最新净值2.141(7月13日),较上一交易日上涨0.71%,近一年下跌18.69%。该公募基金现任基金经理为彭海伟。
华夏稳增混合的前十大重仓股
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