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1、鹏华普天收益基金
今年5月以来,随着市场整体风险偏好回落,更多投资者倾向于相对控制风险的稳健投资品种。素有资产配置“稳定器”的债券基金成为震荡市配置的重要组成部分。
作为全市场堪称元老级的公募债券基金,鹏华普天债券(A类160602 B类160608)A类份额最早成立于2003年,可谓经历与见证债券市场不断地成熟与发展。在历经超10年的债市周期中,该基金始终保持长期优秀稳健的投资业绩。根据银河证券,截至2019年6月14日,鹏华普天债券A类和B类份额过去一年回报分别为8.48%和8.22%,排名均跻身同类产品前十;拉长时间来看,过去五年投资回报分别为43.60%和41.22%,均位居同类产品前1/3;成立以来总回报分别为135.61%和100.79%,年化回报均超过5%。
谈及投资理念,刘涛表示,投资更像是一场马拉松长跑,不在于短时间内跑得多快,更在于整个过程中能够平稳发挥从而取得最终的胜利。对于控制回撤,刘涛用足球阵型中的攻守来做比喻,“基金组合的构建,就像足球队中的阵型,通过组合的进攻与防守来控制回撤非常重要,自己更倾向于一部分底仓防守,另一部分做进攻,这样可更好地调整组合的久期,控制组合的回撤”。
事实上,鹏华基金能够拥有多只长期业绩持续优异的优质债基,离不开扎实的投资研究能力和风险控制能力。债券研究方面,鹏华固收团队拥有15人的“高配”信用研究团队,坚持从基本面出发,通过对宏观、中观、微观自上而下的系统性分析,形成为债券市场趋势、利差变化及个券的分析判断,甄选优质债券。在风控方面,鹏华基金固收团队多年来积累并建立完善严格的风险控制制度与流程。近年来公募基金投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,显示出强劲的风控能力。另据海通证券数据,截至2019年1季度末,鹏华基金今年以来固收产品的绝对收益表现在12家固定收益类基金中型公司绝对收益排行榜中位列第一。
中国日报网
01月13日讯 博时第三产业成长混合型证券投资基金(简称:博时第三产业混合,代码050008)01月10日净值上涨1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8160元,累计净值为3.0310元。
博时第三产业混合基金成立以来收益45.56%,今年以来收益4.35%,近一月收益9.09%,近一年收益38.31%,近三年收益-2.63%。
博时第三产业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额37.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为韩茂华,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益-1.57%。
李佳,自2018年07月04日管理该基金,任职期内收益5.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有艾德生物(持仓比例8.77%)、丽珠集团(持仓比例7.97%)、伟明环保(持仓比例5.55%)、华鲁恒升(持仓比例5.48%)、健康元(持仓比例5.24%)、恒立液压(持仓比例5.14%)、海正药业(持仓比例4.82%)、航天发展(持仓比例4.19%)、高能环境(持仓比例4.12%)、利尔化学(持仓比例3.86%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度大盘表现不佳,但是创业板表现较好,其中电子行业涨幅最明显,医药、计算机其次,周期板块下跌明显。目前全球处于宽松周期,年初至今全球风险资产例如A股、美股都取得了较好的收益,但是国际经济和政治形势仍然复杂不容乐观,贸易摩擦有增无减,十月份的中美会谈仍然具有较大的不确定性。三季度组合的仓位相比二季度有所下降,展望后续,中长期看A股仍存在机会,组合将继续持有长期业绩增长好以及边际改善的板块,例如医药、消费、军工和部分周期品等
截至2019年09月30日,本基金基金份额净值为0.725元,份额累计净值为2.829元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为4.02%,同期业绩基准增长率0.09%。
07月23日讯 鹏华普天收益证券投资基金(简称:鹏华普天收益混合,代码160603)07月22日净值上涨3.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3060元,累计净值为3.8070元。
鹏华普天收益混合基金成立以来收益636.54%,今年以来收益26.18%,近一月收益4.06%,近一年收益-0.31%,近三年收益6.29%。
鹏华普天收益混合基金成立以来分红18次,累计分红金额7.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋鑫,自2017年07月29日管理该基金,任职期内收益0.00%。
陈璇淼,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益15.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例6.50%)、温氏股份(持仓比例5.28%)、格力电器(持仓比例4.67%)、浙江鼎力(持仓比例4.38%)、晨光文具(持仓比例4.19%)、珀莱雅(持仓比例3.81%)、涪陵榨菜(持仓比例3.02%)、立讯精密(持仓比例3.02%)、东诚药业(持仓比例2.91%)、泰格医药(持仓比例2.84%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,中美贸易战的反复,以及市场对之后经济的担忧,导致二季度市场经历了一波调整,尤其是与贸易战相关的tmt行业跌幅靠前。一季度市场的估值有所修复,但我们认为机会依然大于风险,因此仓位仍然维持在较高水平,而组合维持了以成长性较高的行业和个股为主的配置,我们依然认为,从长时间来看,估值合理而业绩成长突出的公司在更长的时间维度会获得更高的超额收益。展望未来,我们认为随着众多有利于经济的货币政策和财政政策出台,随着减税降费效果的显现,经济会逐步企稳。我们对长期依然乐观。我们目前的组合以成长性较高的行业和个股为主,包括医药,食品饮料,农业等行业。我们会继续比较筛选那些业绩增长相对更高并且估值匹配的行业和个股,相比2018年,我们在努力获得超额收益的同时,会更加的关注风险,控制回撤,争取为持有人带来更好的回报。
?普天收益组合净值增长率-2.80%,业绩比较基准增长率-0.50%,?同期上证综指涨跌幅为-3.6198%,深证成指涨跌幅为-7.3540%,沪深300指数涨跌幅为-1.2074%。?
公告显示,截至基准日,鹏华普天收益混合的份额净值为1.538元,可供分配利润为1.52亿元,本次分红方案为0.496元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,鹏华普天收益混合成立于2003年7月,截至今年三季度末的规模为4.52亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了750%。
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