002128，002128露天煤业股吧

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8月13日丨露天煤业(002128.SZ)公布，为促进公司新能源项目的发展，公司拟与中再投(吉林)新能源科技有限公司(“中再投”)签订《关于开发建设吉林省双辽市300兆瓦风电项目合资协议》（简称“本协议/合资协议”），共同出资设立合资公司，进一步推动吉林省双辽市300兆瓦风电项目规划建设。吉林省双辽市300兆瓦风电项目尚需参与竞争优选程序。若未来取得核准，尚需另行履行项目投资决策程序。

01月21日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，上涨2.44%。本基金单位净值为1.342元，累计净值为1.342元。

上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益34.20%，今年以来收益10.18%，近一月收益11.37%，近一年收益84.85%，近三年收益58.25%。近一年，本基金排名同类（24/689），成立以来，本基金排名同类（304/827）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为40.32%，近两年定投该基金的收益为48.74%，近三年定投该基金的收益为45.47%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益46.51%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.27% ）、立讯精密（持仓比例4.90% ）、贵州茅台（持仓比例4.37% ）、浙江鼎力（持仓比例4.35% ）、爱尔眼科（持仓比例3.34% ）、杰瑞股份（持仓比例3.24% ）、中公教育（持仓比例3.07% ）、恒瑞医药（持仓比例3.03% ）、康泰生物（持仓比例3.02% ）、三一重工（持仓比例3.01% ），合计占资金总资产的比例为38.60%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.73% ）、贵州茅台（持仓比例5.99% ）、卓胜微（持仓比例4.52% ）、泰格医药（持仓比例4.09% ）、爱尔眼科（持仓比例3.51% ）、韦尔股份（持仓比例3.47% ）、深南电路（持仓比例3.38% ）、亿纬锂能（持仓比例3.15% ）、立讯精密（持仓比例3.04% ）、生益科技（持仓比例3.04% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度经济整体如期平稳运行，虽然部分先行指标逐步出现向下压力，CPI的高企略微也高于市场预期，但考虑到全球央行开启宽松通道以及国内经济底部徘徊，我们认为结构性通胀并不一定带来流动性的收紧。

四季度以来，整体市场较为活跃，热点频出，10月初银行券商略有表现，11月市场对于5G的热情，逐步切换至云游戏链条；同时，能源汽车估值相对便宜，在特斯拉热销、美国有望延续补贴政策的推动下，部分龙头公司表现靓丽。

从历史经验来看，四季度市场往往容易出现风格切换，资金会保守追求市场估值水平仍在低位的品种，但持续时间往往较短。因此四季度基金减持了部分前期涨幅较大的品种，如医药和半导体，同时基本面良好的低估值品种。

机遇经济进本面改善和流动性合理充裕的前提，我们继续看好2020年市场并认为2020年大概率为结构性行情。我们将继续跟踪经济基本面运行的态势，自上而下挖掘高景气度的行业并自下而上寻找优质的龙头标的，争取继续为客户带来较好的投资收益。

本报告期上投摩根安全战略股票份额净值增长率为:11.13%，同期业绩比较基准收益率为:6.26%。

电投能源（002128）4月15日披露2021年年度报告，公司实现营业总收入246.49亿元，同比增长22.79%；归母净利润35.60亿元，同比增长71.92%；扣非净利润35.20亿元，同比增长77.85%；经营活动产生的现金流量净额为63.33亿元，同比增长0.56%；基本每股收益为1.85元，加权平均净资产收益率为18.81%。拟向全体股东每10股派5元（含税）。

数据统计显示，电投能源近三年营业总收入复合增长率为11.53%，在动力煤行业已披露2021年数据的16家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为20.61%，排名11/16。

电投能源业务主要包括煤炭和铝、电业务等。2021年度，电解铝收入144.37亿元，同比增长28.89%，占营业收入的58.57%；煤炭产品收入74.72亿元，同比增长13.45%，占营业收入的30.31%；电力产品收入22.74亿元，同比增长16.74%，占营业收入的9.23%。

2021年，公司毛利率为34.03%，同比上升2.83个百分点；净利率为19.35%，较上年同期上升6.54个百分点。值得一提的是，近年来公司净利率持续高于行业平均水平。

分产品看，电解铝、煤炭产品、电力产品2021年毛利率分别为26.07%、47.53%、31.04%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额83.48亿元，占总销售金额比例为33.87%，公司前五名供应商合计采购金额80.78亿元，占年度采购总额比例为35.29%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为18.81%，较上年同期增长6.51个百分点，长期高于行业平均；公司2021年投入资本回报率为16.10%，较上年同期增长6.38个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为63.33亿元，同比增长0.56%，主要系受经营性应收应付项目、存货的净减少、折旧费、财务费用、信用减值损失等因素影响所致；筹资活动现金流净额-25.04亿元，同比增加14.58亿元，主要原因是筹资活动现金流入的减幅大于筹资活动现金流出的减幅所致；投资活动现金流净额-32.67亿元，上年同期为-26.04亿元。

2021年，公司营业收入现金比为97.60%，净现比为177.89%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步，净现比呈上升趋势。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.68次，上年同期为0.59次（2020年行业平均值为0.46次，公司位居同行业6/17）；固定资产周转率为1.10次，上年同期为0.95次（2020年行业平均值为1.14次，公司位居同行业11/17）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为10.40次、11.88次。

2021年全年，公司期间费用为10.74亿元，较上年增加4063.45万元；但期间费用率为4.36%，较上年下降0.79个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司短期借款较期初减少34.44%，占公司总资产比重下降4.19个百分点，主要系融资结构调整；应收账款较期初增加51.22%，占公司总资产比重上升2.15个百分点，主要系应收煤款及应收新能源补贴增加；货币资金较期初增加52.90%，占公司总资产比重上升1.25个百分点，主要系资金结余影响；在建工程较期初减少36.23%，占公司总资产比重下降1.73个百分点，主要系在建工程转固。

2021年全年，公司研发投入金额为1481.91万元，同比增长36.65%；研发投入占营业收入比例为0.06%，相比上年同期上升0.01个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为21.71%。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为37.58%，相比上年同期下降2.73个百分点，近年来整体低于行业均值；有息资产负债率为26.63%，相比去年同期下降2.04个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为基本养老保险基金一零零三组合、江惜标、华宝资源优选混合型证券投资基金，取代了此前的宣俊杰、李泽文、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、云南能投资本投资有限公司、宣元哲持股有所上升，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司、高淑贞持股有所下降。

智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，维持露天煤业(002128.SZ)“买入”评级，6个月目标价19.17元，预计2021-2023年净利润分别为40.88/43.77/46.82亿元，对应EPS分别为2.13/2.28/2.44元/股。

事件：2021年10月25日，公司发布三季度业绩报告，报告期内实现主营业务收入179.97亿元，同比上升22.8%;归母净利润28.74亿元，同比上升39.59%;扣非净利润29亿元，同比上升41.7%。

安信证券主要观点

煤铝主业向好，三季度业绩大幅增长：

公司三季度实现归属于母公司股东的净利润10.44亿元，同比增长61.46%，环比增长27.38%。业绩增长的主要原因是煤、铝价格提升带动业绩释放，数据显示，三季度锦州港褐煤均价环比二季度上涨14.28%，环渤海动力煤指数均价环比二季度上涨12.8%;三季度铝锭均价环比二季度上涨10.7%，受益于煤、铝价格升高。

四季度业绩有望持续改善：

该行认为四季度公司业绩有望继续向上的主要原因有二：一是由于公司全部为露天开采，一般二、三季度主要进行土方剥离，一、四季度主要进行煤炭开采，因此从历史数据来看，四季度业绩往往环比增长。二是公司主要辐射东北地区，四季度进入供暖季，用煤需求环比提升，公司综合售价与环渤海指数及锦州港褐煤煤指数挂钩，据数据，10月以来锦州港褐煤价格以及环渤海动力煤价格指数持续走高，公司售价有望向上联动。

拟更名为“电投能源”，公司新能源版图持续扩张：

据公告，公司拟将公司名称变更为内蒙古电投能源股份有限公司，证券简称变更为电投能源，该行认为，公司名称变更体现了公司未来的主要发展方向，2014年起，公司开始积极布局新能源发电，目前共有新能源项目3368.5MW，2021年开展有设立多个新能源项目合计装机规模1100MW，未来项目落地后，公司新能源发电装机规模增加32.65%。

近年来随着新能源项目陆续并网发电，公司发电量持续提升，在“碳中和、碳达峰”的背景下，新能源发电业务将在未来为公司传统板块盈利形成有效补充。

风险提示：1)区域市场需求变化或导致煤价下跌;2)火电利润或因电力市场放开下降，以及成本增加风险;3)新能源在建项目多，存在政策变化风险;4)电解铝价格大幅下跌

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