002796，002796世嘉科技深度分析

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沪深交易所2022年7月14日公布的交易公开信息显示，世嘉科技（002796）因日振幅值达到15%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。

截至2022年7月14日收盘，世嘉科技(002796)报收于10.76元，上涨10.02%，已连续涨停3天，换手率9.13%，成交量21.17万手，成交额2.13亿元。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，著名刺客等知名游资榜上有名。

世嘉科技（002796）的关注点：

1、子公司波发特，主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售，其主要产品为滤波器、双工器等射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品，其中射频器件利好于5G行情

2、公司从事定制化精密箱体系统的研发生产，主要产品为电梯轿厢系统，主要服务客户包括讯达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯等全球知名电梯制造商

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出1573.47万，融资余额减少；融券净流出55.78万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，世嘉科技（002796）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

同花顺（300033）金融研究中心6月9日讯，有投资者向南网能源（003035）提问， 请问贵公司在业务拓展方面，主要有哪些渠道？

公司解答表示，您好，公司主要以参与招投标以及主动开发的方式进行项目开拓。一方面，公司在节能服务行业中具有一定的竞争优势和市场地位，一些招标单位会向公司发出竞标邀请，公司也会主动搜集节能服务市场中的招标信息，根据获得的项目信息，综合分析后做出是否参与投标的决策。另一方面，公司通过客户探访、行业协会推广、老客户深入合作、参加技术交流会等主动开发方式拓展业务，依靠长期业务积累形成的客户关系和信息网络，广泛收集与自身业务有关的项目信息，做好客户关系的维护与跟踪，挖掘客户的潜在项目需求。谢谢。

11月7日丨世嘉科技(002796.SZ)发布股票交易异常波动公告，公司于2021年11月4日披露了《关于签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》(公告编号：2021-093)，根据公告：公司与江苏阿诗特能源科技有限公司(“阿诗特能源”)签署了《战略合作框架协议》，协议就双方在储能柜领域建立战略合作关系做了相关约定，具体内容详见相关公告。

截至公告披露日，公司从客户阿诗特能源处确认的收入金额较小，且目前产能处于爬坡阶段，后续公司产能能够满足客户采购需求尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

近期，A股上市公司开始陆续披露2021年业绩预告，公司全年的业绩情况也得以呈现在投资者面前。1月24日晚间，上市五年多以来始终保持着年报盈利的世嘉科技（002796），却交出了一份业绩预计亏损逾6亿元的预答卷。而造成这一情形的“元凶”则是因子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）业绩情况不理想，而对此计提了逾5亿元的商誉减值准备。

亏超上市以来净利之和

1月24日晚间，世嘉科技披露2021年业绩预告显示，公司预计报告内净利亏损约6.27亿-6.67亿元，系上市后首亏，且亏超上市以来净利之和。

资料显示，世嘉科技上市于2016年5月，目前，公司主要经营业务有两部分，一部分是移动通信设备业务，另一部分是精密箱体系统业务。上市以来，世嘉科技全年的归属净利润从未出现亏损，财务数据显示，2016-2020年，世嘉科技实现的归属净利润分别约为4862万元、2569万元、4861万元、9546万元、3773万元。

全年盈利的状况在2021年被改变。据世嘉科技2021年度业绩预告显示，公司预计全年实现的归属净利润约为-6.27亿至-6.67亿元，同比下降1762.08%-1868.1%。由此可知，2021年将是公司首度出现亏损，且巨亏逾6亿元。经

此外，财务数据显示，在上市以前，2011-2015年，世嘉科技全年的业绩也保持着盈利状态，也就是说，本次业绩预亏将是近十年来世嘉科技的首次亏损。针对公司相关问题，

计提逾5亿元商誉减值准备

本次世嘉科技业绩亏损主要系子公司波发特业绩不如预期，对其计提商誉减值准备所致。

世嘉科技表示，报告期内，国内5G基站建设继续放缓、不及预期，导致全资子公司波发特移动通信设备产品（射频器件、天线等）收入下滑幅度较大；同时叠加成本增加、行业竞争加剧、产品价格下降较快，导致毛利率下降。鉴于波发特经营业绩同比大幅下降，且与预期偏差程度较大，根据相关规定，公司于2021年三季度报告对因并购波发特所形成的商誉进行了减值测试。经测试相关资产组的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，公司于2021年三季度报告计提了约5.49亿元的商誉减值准备金额，该商誉减值准备金额已计入当期损益。

据了解，世嘉科技上市之初的主营业务为精密箱体系统的研发、生产、销售，2017年公司实施了重大资产重组收购了波发特，主营业务增加了滤波器、基站天线等移动通信设备的研发、生产、销售。

波发特对世嘉科技业绩的影响在2020年已初现征兆，且在2020年已经计提了1938.74万元的商誉减值准备。据世嘉科技2020年年报显示，由于2020年国内5G基站建设未达预期，导致波发特2020年度经营业绩同比下降、不及预期。经评估，公司对并购波发特所形成的商誉计提了1938.74万元的商誉减值准备，并计入2020年度当期损益。上述因素导致世嘉科技2020年经营业绩出现同比下滑。

此外，世嘉科技表示，报告期内，公司主要原材料（不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等）价格出现大幅上涨，导致公司成本增加，也是业绩下滑的原因之一。

商誉成个股业绩下滑高发原因

值得注意的是，商誉减值影响业绩并非孤例，目前已披露业绩预告的个股中，已有星辉娱乐、东睦股份、红相股份等多只个股因计提商誉减值而出现2021年业绩大幅下滑。

以同样在1月24日晚间披露2021年业绩预告的星辉娱乐为例，财务数据显示，公司预计2021年实现的归属净利润亏损4.95亿-7.06亿元，同比下降2002.82%-2813.92%，同比由盈转亏。

星辉娱乐表示，公司因重要游戏产品未能按原计划获取版号，游戏上线时间推迟且存在不确定性，导致报告期内游戏业务收入及利润下降，并按照相关要求计提了商誉减值准备约2.9亿元。

投融资专家许小恒表示，商誉如同悬在上市公司头上的利刃，一旦业绩不如预期，就会产生减值风险，进而吞噬公司业绩。

此外，1月24日晚间，因计提商誉减值准备而导致公司2021年预计业绩大幅亏损的红相股份，因商誉减值事项收到了深交所下发的关注函。

据了解，红相股份预计2021年实现归属净利润亏损6.2亿-6.8亿元，同比由盈转亏。公司2021年度拟对收购卧龙电气银川变压器有限公司形成的商誉计提减值准备约6.7亿元。对此，深交所要求公司说明计提大额商誉减值准备的原因及合理性以及前期及本年度商誉减值准备计提是否合理、充分。

在职业投资人程宇看来，高额商誉会导致上市公司资产减值的风险上升。计提商誉减值会对公司当期业绩造成极大影响。如果存在高额商誉，那么对于该公司的估值就要适当下调。

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