嘉实沪深300etf联接基金，嘉实沪深300指数基金的价位

本文目录一览：

• 1、嘉实沪深300etf联接基金

• 2、160222

• 3、嘉实沪深300etf联接基金净值查询

• 4、嘉实沪深300指数基金的价位

09月15日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金09月14日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1165元，环比上个交易日下跌1.41%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌0.37%，近3个月本基金净值下跌4.60%，近6月本基金净值下跌2.82%，近1年本基金净值上涨6.13%，成立以来本基金累计净值为1.4941元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额0.77亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益46.51%。

陈正宪，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益46.51%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、贵州茅台（持仓比例0.01%）、五粮液（持仓比例0.01%）、恒瑞医药（持仓比例0.00%）、兴业银行（持仓比例0.00%）、药明康德（持仓比例0.00%）、美的集团（持仓比例0.00%）、隆基股份（持仓比例0.00%）、海康威视（持仓比例0.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.33%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.2647元，本报告期基金份额净值增长率为0.82%；截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1738元，本报告期基金份额净值增长率为0.62%；业绩比较基准收益率为0.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

08月01日讯 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（简称：国泰国证食品饮料行业指数分级，代码160222）公布最新净值，下跌1.54%。本基金单位净值为1.0339元，累计净值为2.2607元。

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金成立于2014-10-23，业绩比较基准为“国证食品指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益180.44%，今年以来收益55.03%，近一月收益-2.07%，近一年收益24.59%，近三年收益96.70%。近一年，本基金排名同类（35/640），成立以来，本基金排名同类（16/771）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为29.79%，近两年定投该基金的收益为31.99%，近三年定投该基金的收益为51.02%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为梁杏，自2016年06月08日管理该基金，任职期内收益119.12%。

徐成城，自2017年02月03日管理该基金，任职期内收益99.45%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例15.54% ）、贵州茅台（持仓比例14.95% ）、伊利股份（持仓比例13.16% ）、海天味业（持仓比例7.48% ）、洋河股份（持仓比例5.80% ）、泸州老窖（持仓比例5.35% ）、口子窖（持仓比例1.95% ）、中炬高新（持仓比例1.85% ）、双汇发展（持仓比例1.85% ）、顺鑫农业（持仓比例1.80% ）、海油发展（持仓比例0.02% ）、元利科技（持仓比例0.00% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为69.75%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例17.07% ）、五粮液（持仓比例16.06% ）、伊利股份（持仓比例13.33% ）、洋河股份（持仓比例7.58% ）、海天味业（持仓比例7.30% ）、泸州老窖（持仓比例4.77% ）、双汇发展（持仓比例1.97% ）、中炬高新（持仓比例1.96% ）、顺鑫农业（持仓比例1.75% ）、口子窖（持仓比例1.48% ），合计占资金总资产的比例为73.27%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，大盘经历了一季度的狂欢之后，有所调整，沪深300指数微跌1.21%，而国证食品指数涨势延续，上涨11.53%，国泰国证医药母基金净值上涨12.94%，较好地实现了对标的指数的跟踪。2019年食品饮料板块基本面持续向好，无论是白酒、还是乳业和调味品，都延续了供需两旺，上市公司收入和增速稳健，啤酒行业甚至迎来了行业格局的触底向上。除了基本面稳健，食品饮料板块也持续赢得北上资金的青睐，第一权重股茅台破千进一步引起了市场关注，提升行业热度。作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成分股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本基金在2019年第二季度的净值增长率为12.94%，同期业绩比较基准收益率为10.99%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年年报中我们曾经提到，2017年食品饮料行业收益累积较高，2018年或阶段性迎来调整。2018年行业经历了大幅调整后，我们认为可以将行业重新纳入观察视野之中。白酒、乳业、调味品、肉制品、休闲零食等细分行业的收入增速和利润增速即便略低于前值，但在经济下行阶段，相比于其他行业，无论是涨幅还是持续时间的表现，都优于大多数的其他行业。我们站在目前时点展望，在居民收入提高，城市化进程仍在继续，消费升级仍未止步的情况下，我们依然看好食品饮料行业的中长期表现。过去十年食品饮料行业在所有一级行业中累计收益率可排入前三名，我们认为这一局面在未来，可能仍将延续。2019年我们认为食品饮料行业业绩确定性依然较其他一级行业更高更稳定，且估值相对合理。投资者可根据自己的风险承受能力和投资偏好，利用好国泰国证食品行业指数基金，积极把握食品行业的投资机会。

07月12日讯 嘉实沪深300ETF基金07月11日下跌1.72%，现价4.468元，成交48387.29万元。当前本基金场外净值为4.3969元，环比上个交易日下跌1.62%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为87.72%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨3.41%，近3个月本基金净值上涨7.23%，近6月本基金净值下跌8.41%，近1年本基金净值下跌12.74%，成立以来本基金累计净值为1.9608元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益41.53%。

刘珈吟，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-7.86%。

09月15日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金09月14日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1165元，环比上个交易日下跌1.41%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌0.37%，近3个月本基金净值下跌4.60%，近6月本基金净值下跌2.82%，近1年本基金净值上涨6.13%，成立以来本基金累计净值为1.4941元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额0.77亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益46.51%。

陈正宪，自2018年08月08日管理该基金，任职期内收益46.51%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、贵州茅台（持仓比例0.01%）、五粮液（持仓比例0.01%）、恒瑞医药（持仓比例0.00%）、兴业银行（持仓比例0.00%）、药明康德（持仓比例0.00%）、美的集团（持仓比例0.00%）、隆基股份（持仓比例0.00%）、海康威视（持仓比例0.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.33%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.2647元，本报告期基金份额净值增长率为0.82%；截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1738元，本报告期基金份额净值增长率为0.62%；业绩比较基准收益率为0.29%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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