001416基金，001416基金今日行情

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10月28日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布最新净值，上涨1.89%。本基金单位净值为0.808元，累计净值为0.808元。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-19.44%，今年以来收益46.38%，近一月收益1.89%，近一年收益39.07%，近三年收益-5.94%。近一年，本基金排名同类（140/655），成立以来，本基金排名同类（708/806）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.58%，近两年定投该基金的收益为13.25%，近三年定投该基金的收益为8.20%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-19.44%。

张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益43.26%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.62% ）、贵州茅台（持仓比例3.94% ）、中国平安（持仓比例3.82% ）、通策医疗（持仓比例3.54% ）、长春高新（持仓比例3.29% ）、五粮液（持仓比例2.93% ）、立讯精密（持仓比例2.85% ）、恒瑞医药（持仓比例2.71% ）、中航光电（持仓比例2.04% ）、牧原股份（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为31.72%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例3.97% ）、中国平安（持仓比例3.60% ）、长春高新（持仓比例3.32% ）、通策医疗（持仓比例3.09% ）、贵州茅台（持仓比例2.89% ）、五粮液（持仓比例2.45% ）、恒瑞医药（持仓比例2.37% ）、亿纬锂能（持仓比例2.07% ）、正邦科技（持仓比例1.87% ）、格力电器（持仓比例1.87% ），合计占资金总资产的比例为27.50%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场除经历了震荡以外，在4月份之后首次经历了强度较大的风格转换。进入2019年3季度后，市场在6月份的冲高后在7月份进入窄幅波动，前期强势的白酒等消费概念持续回调，受5G产业推动的部分科技行业在主题热点的驱动下稳健走强。8月初随着美国进一步升级贸易战措施，市场短期下调，其后迎来持续性的全面上行，小市值类风格在8月中上旬即逐步摆脱持续的相对弱势，开始逐步表现，同期，在市场全面上涨时各行业龙头企业尤其是大盘成长股同样较为强势，9月后龙头股回撤，市场切换至显著的小市值强势区间，科技股在9月末出现冲高回落。风格上，三季度内，最显著的风格变化是8月中下旬小市值风格的悄然复苏，并在9月初出现快速上行，产生了较强的相对优势。三季度内，显著的事件，包括：来自美国再次发动的贸易战单边升级带来的利空宏观事件，直接导致8月初全球市场包括美股和A股的回调；明晟、标普、罗素三大国际指数按计划明确A股提高纳入权重的进程的外部事件，除了将引入相应被动投资资金以及主动管理类的外部资金进场外，更显著的意义是新增资金在国际投资逻辑下经由边际量对A股定价过程的改变。此外，十一长假前的资金避险过程以及资金需求，对9月下旬的市场产生下行压力；前期机构集中持仓类股票的博弈过程，例如白酒龙头等，在各类财报和信批时点后也有一定程度的相互调整。产业层面，主要的事件包括科技产业的各类推进政策，特别是5G产业在牌照和规模上提速发展；部分产业的补贴退坡带来的营业和经营现金压力；医药行业的带量采购政策的逐步推进，等等。报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。本基金遵循80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

截至本报告期末本基金份额净值为0.771元；本报告期基金份额净值增长率为6.34%，业绩比较基准收益率为0.09%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今日早盘，截至11:00，转基因板块拉升。隆平高科(000998.CN)涨7.71%报24.74元，登海种业(002041.CN)涨5.27%报23.75元，大北农(002385.CN)涨5.25%报10.23元，荃银高科(300087.CN)涨4.71%报31.58元，芭田股份(002170.CN)涨2.96%报6.95元，丰乐种业(000713.CN)涨2.71%报9.08元，万向德农(600371.CN)涨2.32%报11.46元，农发种业(600313.CN)涨1.77%报5.17元。

11月12日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布最新净值，下跌1.66%。本基金单位净值为1.183元，累计净值为1.183元。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益17.95%，今年以来收益45.51%，近一月收益1.55%，近一年收益47.14%，近三年收益33.82%。近一年，本基金排名同类（317/758），成立以来，本基金排名同类（729/934）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.12%，近两年定投该基金的收益为51.28%，近三年定投该基金的收益为53.31%，近五年定投该基金的收益为50.68%。（点此查看定投排行）

基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益17.95%。

张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益109.75%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例6.00% ）、立讯精密（持仓比例3.40% ）、贵州茅台（持仓比例3.16% ）、宁德时代（持仓比例2.87% ）、五粮液（持仓比例2.70% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.17% ）、中信建投（持仓比例1.89% ）、恒立液压（持仓比例1.86% ）、（持仓比例1.86% ）、华测检测（持仓比例1.69% ），合计占资金总资产的比例为27.60%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.49% ）、长春高新（持仓比例3.67% ）、华测检测（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例2.68% ）、贵州茅台（持仓比例2.21% ）、通策医疗（持仓比例1.90% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒立液压（持仓比例1.85% ）、恒瑞医药（持仓比例1.84% ）、恒生电子（持仓比例1.58% ），合计占资金总资产的比例为25.36%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A股市场整体经历了震荡走弱的趋势，波动有限，风格切换显著。

进入7月后，A股市场在前期占据优势的风格立即经历了反转，顺周期板块短促爆发，价值风格在整个三季度内多次压过成长风格，年内强势的医药行业有所回调，科技板块内分化显著。

受益于国内严格有效的疫情控制，逐步推进的复产复工，居民消费的回暖，国内经济逐步好转，由此不仅带来了不同板块的盈利预期的变化，同时也带来危机管理类政策刺激的减弱或退出，例如货币宽松的预期开始降低，国际流入资金也随着外部环境的变化在本季度内有更明显的流入流出波动。

结构上，三季度内，电子与TMT等几个行业整体持续回落，前期强势的大医疗板块在8月后回撤显著，农业板块在9月后回撤较快，家电、汽车等消费板块平稳向上，高景气度的诸多行业或主题，例如光伏、新能源汽车等，稳健上行。

报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等，建立自下而上的主动选股模型。同时，本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化，避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。

本季度内，在全球疫情的大背景以及逐步复工复产的客观现状下，不同行业、不同商业模式的企业，所受影响不同，盈利恢复和反弹情况也不同。疫情本身作为一个特殊事件，从宏观层面影响行业、风格的配置，本组合以降低风险的目标控制预期受疫情影响较大的风险敞口。

组合作为股票型基金，在一季度内满足80%-95%的股票仓位约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

截至本报告期末本基金份额净值为1.128元；本报告期基金份额净值增长率为9.30%，业绩比较基准收益率为8.08%。

04月13日讯 嘉实事件驱动股票型证券投资基金（简称：嘉实事件驱动股票，代码001416）公布最新净值，下跌1.55%。本基金单位净值为0.828元，累计净值为0.828元。

嘉实事件驱动股票型证券投资基金成立于2015-06-09，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-17.45%，今年以来收益1.84%，近一月收益-7.90%，近一年收益10.25%，近三年收益-1.19%。近一年，本基金排名同类（236/718），成立以来，本基金排名同类（774/860）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.61%，近两年定投该基金的收益为16.51%，近三年定投该基金的收益为11.01%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张自力，自2015年06月09日管理该基金，任职期内收益-17.45%。

张楠，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益46.81%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.53% ）、立讯精密（持仓比例4.43% ）、中国平安（持仓比例4.16% ）、贵州茅台（持仓比例3.90% ）、通策医疗（持仓比例3.32% ）、长春高新（持仓比例2.74% ）、恒瑞医药（持仓比例2.61% ）、牧原股份（持仓比例2.61% ）、五粮液（持仓比例2.26% ）、正邦科技（持仓比例1.91% ），合计占资金总资产的比例为32.47%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为华测检测（持仓比例4.62% ）、贵州茅台（持仓比例3.94% ）、中国平安（持仓比例3.82% ）、通策医疗（持仓比例3.54% ）、长春高新（持仓比例3.29% ）、五粮液（持仓比例2.93% ）、立讯精密（持仓比例2.85% ）、恒瑞医药（持仓比例2.71% ）、中航光电（持仓比例2.04% ）、牧原股份（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为31.72%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，?A股市场受多方面影响，宏观运行、国际经贸、企业盈利、货币供给等多个驱动因素交织，较为复杂，市场整体上行，且内部存在结构性行情。

2019年，从年初货币供给端的积极政策开始，市场风险偏好提升，市场对企业盈利改善持有预期，并从上一年末即有局部性的行情，进入2019年后在一季度内高成长、小市值都有较好表现，持续至4月份业绩落地，市场逐步收缩，并在5月份中美贸易摩擦进一步升级下经历了较大的震荡，其后市场的结构性行情逐步占优，高质量和稳健成长类公司、高盈利的大消费类及部分金融类，逐步成为市场收敛的中心，机构投资者的持仓披露也表明了这一特征。

2019年内，多类重大事件影响A股市场。中美贸易摩擦以及谈判和协议的达成，对中美两地资本市场的影响都较为显著，并且关税、限制性名单等对相关企业的经营、盈利以及资本回报带来决定性的改变，由此影响市场对标的的估值。另一方面，贸易摩擦以及相关的国际产业链的破坏，为国内一些行业政策的推出起了刺激性作用，例如对5G等科技类的加速部署，美国对向中国出口的限制也为国内部分企业带来更多的机会。贸易摩擦已实行的各类限制性措施，实质性的对各行业内的结构和竞争能力产生了重新定价，在企业的市场与客户分布、供应链自主能力、核心技术和专利约束、以及自主创新能力等多方面，不仅影响了资本市场对企业的估值，也影响了企业自身的战略规划。科技自主、研发投入与供应链安全性，成为科技板块企业更加关注的方向。

除贸易摩擦外，国内的非洲猪瘟对猪肉供给和猪价的影响，直接影响了CPI从而对货币政策的步调也略有影响。5G、新能源、芯片及电路板等主题板块以及一些细分领域如ETC概念，也有各自的投资机会。

报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建多类事件驱动子策略，包括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件，等等。本组合通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。

组合作为股票型基金，受必须超过80%股票仓位的约束，后续将坚持主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

截至本报告期末本基金份额净值为0.813元；本报告期基金份额净值增长率为47.28%，业绩比较基准收益率为29.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在实体经济层面，2020年的经济增长将继续侧重结构转型和优化，对GDP的预期进一步宽容，科技等产业向自主可控和核心层面进一步发展。同时，2020年开年即遇到的新型冠状病毒疫情，直接阻断了正常的人员流动和聚集，相关行业的经营受到较强影响，对社会及经济的运行，造成严重拖累。对资本市场回报的预期相对2019年更加保守。预期国家会通过多次和多种类的方式支撑经济的稳健发展，除一月份已推出的货币政策外，预期2020年内后续还将有多次具体性的货币政策支持，以及一定的财政和行业政策扶持经济稳健。

组合管理上，我们将继续依据事件驱动类策略，寻找主营业务稳健、有业绩超预期的成长潜力、估值相对合理并且符合组合投资目标的标的。我们进一步加强投资流程，由内部风控端和组合控制端按照“定期对照持仓与投资信号”、“实时监控买入卖出清单”这两种方式，对事件策略的信号生产、组合持仓构建、交易过程进行监控，以确保组合是严格按照既定投资策略进行的。事件类选股策略上，主要基于上市公司各类重大事件进行构造，以公司经营基本面信息为主。其中，上市公司的主营收入和净利润增速变化事件、资本市场一致预期变化事件、重大并购重组预期和公告以及重大资产交易类事件等，基于上市公司盈利能力的新信息披露或潜在增长能力来进行选股。还有诸如测度内部人员行为（如控股股东、大股东、董监高行为事件）、上市公司自身对股价的主动或被动诉求（如业绩承诺完成期限、质押和定增涉及的价格、回购计划等事件），涉入重大关联交易、涉入重大诉讼事件，以及所在行业和板块所面临的国家新行业政策对盈利的影响、国企改革等事件。

结合2020年市场面临的外部和内部行业政策情况，我们将会进一步扩展和增强风控类事件对组合下行风险的控制，利用量化框架的优势，积极调整模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

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