001009，001009基金今天净值

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10月28日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，上涨1.88%。本基金单位净值为1.137元，累计净值为1.137元。

上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益13.70%，今年以来收益60.82%，近一月收益0.89%，近一年收益55.33%，近三年收益23.19%。近一年，本基金排名同类（34/655），成立以来，本基金排名同类（359/806）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为33.45%，近两年定投该基金的收益为26.93%，近三年定投该基金的收益为25.42%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益24.13%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.73% ）、贵州茅台（持仓比例5.99% ）、卓胜微（持仓比例4.52% ）、泰格医药（持仓比例4.09% ）、爱尔眼科（持仓比例3.51% ）、韦尔股份（持仓比例3.47% ）、深南电路（持仓比例3.38% ）、亿纬锂能（持仓比例3.15% ）、生益科技（持仓比例3.04% ）、立讯精密（持仓比例3.04% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例6.76% ）、五粮液（持仓比例6.32% ）、贵州茅台（持仓比例5.91% ）、亿纬锂能（持仓比例4.24% ）、通威股份（持仓比例4.01% ）、泸州老窖（持仓比例3.98% ）、泰格医药（持仓比例3.79% ）、隆基股份（持仓比例3.48% ）、中公教育（持仓比例3.44% ）、爱尔眼科（持仓比例3.43% ），合计占资金总资产的比例为45.36%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度，宏观经济表现相对平稳，超于市场预期，地产销售缓慢向下，出口数据有所下滑，基建缓慢企稳，这些都和我们之前判断比较一致。流动性方面依然是结构调整为主，央行加速利率市场化改革以引导实体企业融资成本下降，鼓励资金从房地产市场进入实体经济，大力支持小微企业融资。三季度以来，市场具备一定的赚钱效应，电子、计算机、通讯等行业板块表现优秀，热点层出不穷。我们在二季度末三季度初，转向5G和科技为主要的投资方向，为基金组合贡献了不错的回报。展望未来，我们依然相信中国经济的韧性，尽管个别事件可能对股市造成一定扰动，但我们相信中国政府结构调整的决心和市场应对外部冲击的韧性。在猪肉价格的拉动下，CPI可能在2019年四季度和2020年一季度达到一个较高水平，从而使得央行释放流动性受到影响，但我们认为从中长期而言，在全球降息大潮下，中国央行实施宽松货币政策的空间依然较大；与此同时，打破刚兑后，股市的投资价值凸显，加上越来越多的优质龙头公司具备国际竞争力，且A股估值依然处在底部区间，我们中长期看好中国股市表现。我们将继续沿着一贯的框架，寻找高景气度的行业以及龙头公司进行投资，在看好食品饮料、消费、医疗等行业潜力的基础上，关注食品安全相关公司，并深入挖掘5G和华为产业链带来的投资机会。

本报告期上投摩根安全战略股票份额净值增长率为:18.10%，同期业绩比较基准收益率为:-0.13%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

时间过得很快，国泰转债从上市到现在就要快半年了，1月13日国泰转债进入转股期。国泰转债估计很多人还很多印象。我记得当时当时我说过首日上我没有卖，有的人拿了相对较长一段时间，收获了比首日上市多点的收益。

对于一批喜欢集邮可转债的投资者来说，可转债拿着到了一定期限就会提前赎回。提前赎回到最后是逼着投资者转股，所以有些投资者会面临可转债转股的问题。关于可转债转股这个事情我是这么看的，一般投资者特别是中签的，1手的可转债我觉得转股也就算了，可以直接卖了就卖了，转股之后，你卖出的话，股票佣金5元也不值得，再者还得交印花税。

可转债的交易费用相对股票来说是很低的，而且不用交印花税，唯一的缺点就是市值不能用来打新股，可转债市值用来开科创板、北交所新三板应该是没问题的。可转债转股我觉得首先不要吃亏，有相对较高的溢价率转股是得不偿失的，转股即亏损，而且目前市场来说，很少给你负的溢价率让你套利转股，现在的市场数据都是公开的，根本不用你手动去算溢价率。你能看到的便宜，别人也能看到，一般只有在市场不好时，没有进入转股期的可转债会出现较大的溢价率。

有人说，我就是不差钱，就是想转股玩玩，不同的券商转股方式不一样，所在的地方也不一样，有的直接账户里有债转股，有的在其他交易里，总之自己可以找一找账户，实在不行打电话问自己的客户经理或投资顾问，他们更加专业。假如你现在有2000万张国泰转债，转成股票能有多少股？国泰转债的转股价格为9.02。

转成股票的股数=200000/9.02=22172.949

2000张的国泰转债转成股票总共有22172股，转股时不足转换 1 股份的部分，公司将在转股当日后的 5 交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

我们来算算2000张国泰转债目前价格为324176元，转股后金额为307303.92元，即使不足1股的部分满打满算成股票也只有307317.78。转股后你将损失16858.22元。

可转债对新手的两个坑：一个是高价买被低价提前赎回，一个是高溢价率转股。希望你们不要犯错。

上半年A股市场先抑后扬。年初市场风险情绪上升，上证指数4月下旬跌破3000点,随着国内利好政策不断加码，4月底以来市场持续回暖，6月底一度回到了3400点附近,诸多公募基金的净值也随之起伏。在这样的市场下，那些基金跌少涨多？请看南财基金通公募择时能力榜。

股票型基金择时能力榜华商医药折桂

2022年上半年，A股宽幅震荡，公募基金也经历了一轮颇为严峻的考验，部分基金也因此坐上了过山车式的行情。在这样的市场下，择时能力较强的基金最受关注。据基金通公募择时能力榜显示,上半年股票型基金有20只择时能力得分为满分100分。

择时能力得分评选规则简单来说就是市场跌的时候该基金跌得少，涨的时候它涨得多。当中会涉及到上行捕获比率、下行捕获比率和最终捕获比率。具体看，上行捕获比率=基金在比较基准收益率为正时的累计收益率/比较基准在同一时期的累计收益率。下行捕获比率=基金在比较基准收益率为负时的累计收益率/比较基准在同一时期的累计收益率,最终捕获比率=上行捕获比率/下行捕获比率。

南财基金通资深研究员吕生燊表示，最终捕获比率用来衡量基金的择时能力，该指标越大，基金在该项的得分越高。该比率主要是用来描述基金是否能够灵活择时，在市场上行时加大仓位或配置力度创造收益，而在市场下行时减小仓位或配置力度回避风险。

南财基金通公募择时能力榜数据显示,上半年股票型基金择时能力榜冠军是华商医药医疗行业股票。访基金经理张晓在二季报中表示，二季度增加了需求回补弹性较大的成长性板块配置比例，包括科研服务上游、眼科、医美等；降低了低估值稳增长板块配置比例，主要是中药。疫情扰动逐步弱化的大背景下，创新和消费依然是未来医药成长的核心赛道。

混合型基金冠军花落银河乐活优萃混合

景顺长城稳定收益债券A列债基榜单首位

混合型基金择时能力榜中，居第一的是银河乐活优萃混合；排第2至5名分别是诺德周期策略混合、博时特许价值混合A、南方宝泰一年混合A、农银行业领先混合。银河乐活优萃混合在二季报表示，展望后市，本基金将从估值合理景气持续的行业中寻找超额收益，重点投资方向：以食品饮料、医药、休闲服务为代表的大消费，以电子、传媒、新能源为代表的tmt等。

而在债券型基金方面，景顺长城稳定收益债券A排在榜单首位。该基金经理何江波在二季报表示，随着国内疫情得到控制，稳经济政策和宽信用效果逐步显现，三季度经济将企稳回升，资金面也存在收敛的可能，债市面临一定的压力，但目前收益率通过调整已释放了大部分风险，预计收益率进一步上行的空间有限。组合操作上，以中短久期信用债配置为主，期望获得稳定的票息和套息收益。

上半年股票型基金择时能力榜前30名

上半年混合型基金择时能力榜前30名

上半年债券型基金择时能力榜前30名

特别介绍：

南财基金通是一个聚焦于基金理财领域的基金评价系统，致力于从多维度为用户构建全面、精准、及时的基金数据和分析。产品提供一站式、高度可视化的基金详情介绍及基金评价结果，依托实时收集的基金大数据，对国内各类公募基金的收益、风险、择时、风格、重仓行业等进行多维度、全方位的细致评价，为基金投资者直观且深入地剖析各类基金的特点，辅助其对基金进行筛选。基金通具备三大特点：1、丰富性。基金评价指标和体系丰富多样，全面揭示各类不同类型、不同投资策略基金的投资特点。2、时效性。基金通选用具有高度时效性的底层大数据进行评价模型和指标构建，助力投资者第一时间掌握基金风格和投资策略变动。3、可溯性。基金通可助力用户了解到基金各项指标在整个时间截面上的动态“全貌”，对投资者的基金筛选和相关风险的识别都大有裨益。

11月06日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，上涨1.59%。本基金单位净值为1.943元，累计净值为1.943元。

上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益94.30%，今年以来收益59.52%，近一月收益8.12%，近一年收益61.78%，近三年收益82.44%。近一年，本基金排名同类（171/745），成立以来，本基金排名同类（242/911）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为36.36%，近两年定投该基金的收益为80.51%，近三年定投该基金的收益为90.25%，近五年定投该基金的收益为98.09%。（点此查看定投排行）

基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益112.12%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例6.89% ）、中国中免（持仓比例6.57% ）、隆基股份（持仓比例5.77% ）、歌尔股份（持仓比例4.86% ）、五粮液（持仓比例4.85% ）、拓普集团（持仓比例3.95% ）、浙江鼎力（持仓比例3.83% ）、恒立液压（持仓比例3.26% ）、爱尔眼科（持仓比例3.20% ）、凯莱英（持仓比例3.13% ），合计占资金总资产的比例为46.31%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例6.16% ）、长春高新（持仓比例5.86% ）、康泰生物（持仓比例4.29% ）、浙江鼎力（持仓比例4.23% ）、金山办公（持仓比例3.65% ）、建设机械（持仓比例3.63% ）、贵州茅台（持仓比例2.78% ）、漫步者（持仓比例2.45% ）、凯莱英（持仓比例2.44% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.39% ），合计占资金总资产的比例为37.88%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度以来，经济继续呈现温和复苏态势，但从工业品的库存和价格走势来看，我们依然认为经济复苏处于弱复苏态势；流动性边际上略有收紧，属于合理、健康的状态。进入后疫情时代，国内外最恐慌的时期或已过去，因此流动性作为危机应对工具，逐步的恢复常态。

进入2020年三季度，市场略有震荡，博弈气氛浓烈，部分公司涨幅较大，估值较高，出现了高位盘整的态势，但本基金及时调整结构，降低了部分上半年获利较多且估值较贵的个股，净值整体运行平稳，依旧获得了相较业绩基准的超额收益。

展望后市，我们认为流动性边际有可能进一步收紧，但从绝对水平来看，在居民资金入市，海外配置中国市场热情高涨的背景下，股市的流动性依然会是在相对宽裕的水平；后续运行依然有望超预期的板块和品种，如光伏、新能源汽车以及苹果发布在即，有可能受益于苹果热销的消费电子产业链等值得关注。

从结构上看，我们布局了部分因上半年受损于疫情，但目前处于景气度向上的通道中股价相对较低的个股。同时在经济处于复苏的态势下，部分公司的业绩有望超预期，这也将是我们未来重点关注的公司。

本报告期上投摩根安全战略股票份额净值增长率为:11.55%，同期业绩比较基准收益率为:7.37%。

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