川投转债，川投转债配售

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• 1、川投转债

• 2、长城安心回报净值

• 3、川投转债股票

• 4、川投转债配售

金融投资报

本报

川投转债本次发行规模40亿元，每张面值100元，共计4000万张，期限6年，首年票面利率0.2%，综合年化票面利率1.83%，主体和债项评级均为AAA级，初始转股价格为9.92元/股。

此次发债，引发了市场火热反响，一方面，老股东认购比例高达81.59%，远超2019年A股可转债老股东认购均值38.29%，认购比例稳居市场首位；另一方面，网上网下发行部分，超额申购倍数为8753倍，超市场平均水平近2倍，中签率仅为0.011424%，网上申购规模超过1万亿元，网下申购规模更是超过5.4万亿元，合计申购规模超过6.4万亿元，投资者认购热情极为高涨。

川投转债募集资金将全部用于重要参股的雅砻江杨房沟水电站项目建设，正式开启雅砻江中游流域水电站借助资本市场募集建设资金的历史先河；同时标志着四川省属国有控股上市公司资本市场再融资工作取得重大进展，对进一步优化四川国有资产融资债务结构，提升四川能源产业有效供给，推动省属国有企业实现高质量发展意义重大。

02月12日讯 长城安心回报混合型证券投资基金（简称：长城安心回报混合，代码200007）02月11日净值上涨1.53%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8870元，累计净值为2.3068元。

长城安心回报混合基金成立以来收益159.27%，今年以来收益5.24%，近一月收益4.81%，近一年收益-14.92%，近三年收益0.06%。

长城安心回报混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何以广，自2017年03月16日管理该基金，任职期内收益-9.02%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.89%）、思创医惠（持仓比例2.96%）、万科A（持仓比例2.36%）、七匹狼（持仓比例2.27%）、华测检测（持仓比例2.15%）、凯莱英（持仓比例2.09%）、烽火通信（持仓比例2.09%）、通策医疗（持仓比例2.02%）、辰安科技（持仓比例2.00%）、中国铁建（持仓比例1.99%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从2015年市场开始调整以来，市场几经反复。在季度初，我们判断大盘蓝筹的估值已到了合理的水平，周期股业绩也基本反应到了股价中，成长股估值也跌了合理的水平，因此我们判断市场行业相对均衡，市场指数难有大的行情。本基金选股坚持“新业务驱动业绩高增长”和价值成长的原则，主要投资具有如下特征的公司：业绩反转、或新产品驱动成长、或竞争力提升以及估值合理的价值股等。这是本基金对四季度行情和策略的基本判断。从市场走势来看，由于出口、投资、消费等经济三大领域不确定风险的加大，市场走势仍大幅低于我们预期。本基金在第四季度，保持了65%-80%的仓位，与同类可比基金相比，仓位处于较高水平。从行业来看，行业配置较为均衡,主要配置食品饮料、医药、电子、5G等消费与科技领域。展望2019年第一季度，我们判断市场仍受多种因素压制，我们看好高成长以及逆周期的公司，包括基建、通讯等行业。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-11.20%，业绩比较基准收益率为0.76%。

募集说明书显示，本次可转债募集资金将全部向雅砻江水电增资，用于杨房沟水电站项目建设。雅砻江杨房沟水电站规划安装4台37.5万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量150万千瓦，单独运行时年均发电量59.623亿千瓦时。

募投项目建设完成后，雅砻江水电的业务规模将进一步扩大，盈利能力将得到显著增强，川投能源将分享雅砻江水电经营业绩增长所带来的收益，带动公司清洁能源发展战略的实施。

川投能源以清洁能源为发展方向，主营水力发电业务、火力发电业务及铁路电气自动化控制系统的研发、生产及销售，其中水电收入占主营业务收入比重达 65%以上。截至2019年6月30日，公司参控股总装机容量3899.71万千瓦，权益装机容量933万千瓦，是川渝电网中最大的清洁能源供应商之一。 ? ? ? ? ? ?

根据公司可转债上市公告书，川投能源的竞争优势主要体现在五个方面，一是公司及主要控股、参股公司均位于四川省，而四川省拥有充沛且开发条件良好的水资源；二是公司优质水电站项目储备量较多；三是“节能调度”、“竞价上网”和提高水电上网电价政策的实施将进一步提升公司未来竞争优势；四是控股子公司交大光芒细分市场行业表现突出，主导产品牵引、电力远动系统直接应用于多项国家重点工程轨道交通综合自动化系统、配电综合自动化系统，国内主要电气化铁路干线均采用交大光芒生产的电力调度管理自动化系统；五是控股股东川投集团对公司发展的支持。

今日(11月11日)，川投能源（600674）发行的可转债发行申购，申购简称“川投发债”，申购代码为“733674”。预计川投转债将在12月中旬上市。本次发行的可转债的转股价为9.92元/股。

据悉，川投能源发行40亿元人民币的可转债，债券简称“川投转债”，债券代码为“110061”。川投转债债券现价100元，转股价值为97.28元，转股溢价率为2.80%。川投转债申购中签号公布日期为11月13日( 周三)。

川投转债发行期限为6年，可转债票面利率为:第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。川投转债正股为川投能源。川投能源发行的可转债筹资用途为雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设，计划投入募集资金40亿元。川投转债发行对象为(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年11月8日,T-1日)收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东;(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外);(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者;(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

川投能源成立于1988年04月18日，注册地位于成都市。公司经营范围包括投资开发、经营管理的电力生产为主的能源项目;开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务;投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光仟、光缆等高新技术产业。

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