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酒鬼

7月26日丨通富微电(002156.SZ)公布，2022年7月25日，公司召开第七届董事会第十五会议，审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》。

公司持有厦门通富微电子有限公司(简称“厦门通富”)10%股权，厦门通富现有注册资本为8亿元，均已实缴完毕。现因厦门通富业务发展需要，同意公司向厦门通富增资2亿元。增资后，公司持股比例由10%升至28%。

公司表示，该次增资根据项目进展安排所需，有利于进一步增厚厦门通富的资本金，提升其运营和融资能力，符合公司的发展战略和长远规划。

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

5月11日美股收盘，“木头姐”管理的旗舰基金ARK创新ETF大跌超10%，收于36.93美元，较历史最高点跌超76%，甚至差一点点就接近疫情初期市场恐慌时的谷底了。这意味着“木头姐”的基金在疫情期间的所有涨幅已被全部抹去。

2020年，ARK创新基金创下了超170%的年收益率，加上伍德高调的媒体姿态，“女版巴菲特”“牛市女皇”等称号纷至沓来，为她赢得了大量的散户粉丝。

尽管旗舰基金遭受重挫，但“木头姐”坚信其选中的“颠覆性技术”公司的潜力，愈挫愈勇。近日，Teladoc、Coinbase等公司相继发布了“糟糕的”财报，引发股价大跌，ARK创新ETF顺势“抄底”增持。

另外值得一提的是，尽管表现不如人意，ARK创新基金在过去三个月里仍有15.5亿美元的资金净流入。

旗舰基金跌至近历史低点

5月11日盘前，美国4月份通胀数据发布，CPI同比增长8.3%，接近40年来的最高位。高通胀加强了市场对美联储激进加息的预期，美股三大股指集体下跌，纳指跌3.18%。

加息严重打击了高估值成长股，而这正是ARK创新基金股票组合的重头。其中，作为ARK创新基金的第六大持仓，加密货币交易所Coinbase于美东时间5月10日公布了第一季度财报，其营收不仅同比大幅下滑，而且公司盈利方面也由盈转亏。截至5月11日收盘，Coinbase股价大跌26.40%，拖累ARK创新基金深跌10.10%。

ARK创新基金5月11日收盘市价为36.93美元，已经十分接近2020年3月疫情爆发初期市场恐慌抛售时的最低点34.69美元（该数据来自ARK基金官网）。“牛市女皇”在疫情大牛市期间的所有涨幅已被全部抹去，与2021年2月创下的史上最高价156.58美元相比，已经下跌超过76%。

CNBC

《》

若将时间拉长到一年来看，跌幅更是惨不忍睹，只有第一大持仓特斯拉录得了24.43%的增幅。

更为尴尬的是，“木头姐”一周前才和马斯克在推特上对被动投资大加批评，认为过去20年股市朝被动基金的转向是一场大规模的资本错配。但是，从数据上看，自ARK创新基金2014年开始交易算起，如今其增长已经落后于标普500指数，这意味着在木头姐的掌舵下，基金甚至没能跑赢大盘。

彭博

面对期间基金的大跌，“木头姐”仍然坚持自己的判断，认为所选中公司的基本面“没有恶化”，而近期的市场抛售，一方面是由于美联储加息吓坏了投资者，二是市场对ARK创新基金里这一揽子公司的长期“颠覆性”潜力信心不足。

在5月10日的一场网络讨论中，“木头姐”认为，美联储在5月份和6月份继续加息50个基点的信号让股市已经处在熊市边缘，“市场现在的反应是非常强烈的，似乎是在质疑美联储的策略”。

同时，“木头姐”也在社交媒体上对自己的选股策略展开积极辩护。她在5月12日发推表示，2000年互联网泡沫期间，投资者之所以抛售了科技和通信股，是因为这些公司描绘的前景需要20到25年才能成真。ARK基金的选股主题如基因测序、机器人、能量存储、AI和区块链技术等已经成为了现实，它们的股价正处于“深度价值区间”。

“木头姐”果然言出必行。

4月28日，远程医疗公司Teladoc Health发布财报后股价大跌40%，第二天“木头姐”便增持超2000万美元。电商Shopify、视频会议软件Zoom、“元宇宙第一股”Roblox、流媒体设备制造商Roku也在ARK创新基金的四月增持名单里。5月12日，在Coinbase大跌26.4%之后，“木头姐”又买入了约55万股。

仍是投资者“心头好” 3个月净流入15.5亿美元

“木头姐”如此坚定的背后，还有一群对其投资策略坚信不疑的粉丝。

过去三个月里，尽管ARK创新基金的跌幅达49%，但截至5月9日，该基金仍然录得15.5亿美元的资金净流入。光是5月5日一天，ARK创新基金就吸引了约3.67亿美元的投资，为一年来的新高。

ETF Database

彭博行业研究的ETF分析师Athanasios Psarofagis在评论5月5日的资金流入时认为，这是投资者在抄底，“现在ARK创新基金和整个股票市场的情绪都很低迷，我认为投资者觉得价位已经低到可以入场了，哪怕只是短期持有一段时间”。

“木头姐”也认为，信任她的投资者都看到了抄底后的“指数级增长机会”。在4月份接受CNBC采访时她表示，市场在下行，但ARK基金的回报预期在上涨，“在未来五年里，我们预计将迎来50%的年复合增长率”。

不过，当前的股价是否已经到底，后续又能反弹多少，仍然充满了不确定性。

独立研究机构DM Martins Research的首席分析师Daniel Martins在5月11日的一份研报中指出，在当前宏观环境下，美股市场的风向已经转向了防御性策略，现金流稳定的消费品和公用事业板块受到青睐，而高估值的成长股则遭到投资者抛弃。

更重要的是，ARK创新基金里的股票包含了大量疫情期间受热捧的“宅家概念股”，如电商、视频会议、流媒体、远程医疗等类型的公司。随着美国放开疫情限制，这些公司未来的业绩至少在短期内仍将面临很大压力。在市场风向和公司业绩预期的双重压力下，ARK创新基金能否取得“木头姐”许诺的回报，无疑被打上了巨大的问号。

前对冲基金经理、彭博评论专栏作家Marc Rubinstein也对近期投资ARK基金的人发出了警告。他在5月10日的一篇文章中指出，由于基金公司的收入取决于管理资产的规模大小，因此不管市场大环境如何，基金公司总是有动力去尽力扩大规模。ARK旗下管理的基金数量较少，投资方向又不够多元化，在市场缺乏投资标的之时，更多的资金涌入意味着更大的管理风险。

不管ARK创新基金的后期走势如何，对于5月5日进场的这波投资者来说，或许真的抄在了半山腰。数据显示，5月5日至12日，ARK创新基金又跌去了22.7%。

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