163402基金净值，163402基金净值分红派息

2022-07-31 18:23:03 证券 xialuotejs

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163402基金净值

163402基金净值

本文目录一览：

1、163402基金净值
2、002269股票
3、163402基金净值查询今天最新净值
4、163402基金净值分红派息

平地起惊雷，极致悲喜

此前连续7个交易日净值无波动的诺安优选回报混合(001743)，9月17日净值突然下跌6.18%，一串零蛋后看到这个跌幅，就问你慌不慌……

然而9月17日，市场上貌似并没有违约事件被爆出，这样的异常跌幅无法用“踩雷”来解释，更让人心忧。

不过随着9月18日净值的公布，一切担忧都烟消云散，当日净值涨幅6.8%，单位净值1.0530，比9月14日（上周五）的净值1.0510还高，不仅收复了全部失地，还多收了两斗米。

短短两天的时间，经历了极致悲喜。

8毛基要分红1毛8

兴全趋势（163402）的持有人即将体验一把极致悲喜，为什么这么说呢？这只单位净值只有8毛左右的解决，将于9月19日分红，分红方案是每份0.1821元，也就是说8毛基要分红1毛8，分完之后单位净值只有6毛出头了。到时候看到基金资产变化可别吓着了。

这只基金的分红比例是相当高，超过了20%，考虑到这是一只规模超过百亿的基金，此次分红会超过20亿，为什么会有大手笔的分红呢？

首先是这只基金去年业绩不错，赚了不少钱，有分红的基础；其次是这只基金合同里有强制分红条款：基金收益每年至少分配一次，每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 60%。

该基金2014年至今，年年都有分红。

传基金公司股权转让

据新浪财经，近期有人发布公募基金公司股权转让有关信息，给出的信息包括注册资金1.5亿、规模80-120亿、转让超过三分之二股权（100%股权可商榷）、2016年成立。

但是并不能找出完全符合上述信息的基金公司，总有那么一两项不符合。其实这样的操作很普遍了，让你从这些信息就能锁定某一家基金公司可还行？？？让大家都猜到了，对于基金公司的运营也是不利的，所以并不能说得太明白了。另一些写负面的报道，不方便透露基金公司的具体名称，往往也会故意留下一些错误信息来混淆视听，以免对号入座给自己带来麻烦。所以有的时候，吃瓜群众猜来猜去也猜不透，那是你还不懂一些“潜规则”，不能适应魔鬼的步伐。

其实想想转让信息里什么最重要呢？肯定是转让股权比例和管理规模最重要了，这两个点不会放“假料”，符合这两则信息的基金公司就可以锁定了，尤其是转让股权比例这一条尤为特殊。既然大家都不想说得太明，那我也就不想说得太透了。

欢迎大家关注我的头条号——基民柠檬！

002269股票

深交所2021年4月1日交易公开信息显示，美邦服饰因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。美邦服饰当日报收2.82元，涨跌幅为10.16%，偏离值达8.83%，换手率6.96%，振幅10.16%，成交额4.75亿元。

4月1日席位详情

榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列卖二、卖三、卖四、卖五，合计买入1317.71万元，卖出2871.93万元，净额为-1554.22万元。

卖二为证券拉萨东城区江苏大道证券营业部，该席位买入166.62万元，卖出890.90万元，净买额为-724.28万元。近三个月内该席位共上榜139次，实力排名第34。证券拉萨东城区江苏大道证券营业部今日还参与了雪迪龙（净买额1550.34万元），迎丰股份（净买额1033.97万元），同力日升（净买额-836.62万元）等5只个股。

卖三为证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入395.10万元，卖出864.89万元，净买额为-469.79万元。近三个月内该席位共上榜1493次，实力排名第4。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了雪迪龙（净买额1564.83万元），迎丰股份（净买额1518.37万元），中成股份（净买额1126.82万元）等28只个股。

卖四为证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入506.78万元，卖出564.55万元，净买额为-57.76万元。近三个月内该席位共上榜664次，实力排名第9。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了雪迪龙（净买额1984.70万元），迎丰股份（净买额1103.27万元），郑州煤电（净买额-1033.72万元）等16只个股。

卖五为证券拉萨东环路第一证券营业部，该席位买入249.20万元，卖出551.60万元，净买额为-302.40万元。近三个月内该席位共上榜248次，实力排名第22。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了雪迪龙（净买额1426.35万元），迎丰股份（净买额900.59万元），同力日升（净买额775.59万元）等11只个股。

买一席位是证券昆山前进西路证券营业部，该席位买入金额为2166.38万元，占该股总成交额的4.56%。该营业部三个月内上榜35次，实力排名第184。

卖一席位是华泰证券北京东三环北路证券营业部，该席位卖出金额为953.19万元，占该股总成交额的2%。该营业部三个月内上榜51次，实力排名第107。

注：文中合计数据已进行去重处理。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

163402基金净值查询今天最新净值

最近由蔡嵩松管理的诺安成长混合和诺安和鑫灵活配置混合，上了基金圈的热门话题榜，理由自然是因为“清一色”重仓半导体芯片板块，从而导致短期业绩遭到“重击”。昨日（9月7日）诺安成长净值下跌6.01%，近一月下跌14.36%；诺安和鑫净值下跌6.30%，近一月下跌14.75%，双双占据基金单日净值下跌排行榜前两位。

司令同样收到了几位小伙伴留言，问还能不能继续持有？对于蔡嵩松来说，重仓半导体芯片板块或许也有他自身的理由。2011年计算机博士毕业的他，先是进入一家科技企业从事芯片设计与市场战略工作。2015年从企业出来后，进入华泰证券研究所同样也是从事计算机行业研究。多年的专业背景及研究经验，估计是自认为对于投资半导体芯片板块更能看得透，上半年的科技股行情，确实也让他管理的两只产品收益不菲。

对于留言的几位小伙伴来说，不知道自己是否确定想买入的是半导体行业风格，还是说只是觉得想找一只历史业绩不错的科技基金？如果是前者，那么请问半导体芯片指数基金不香吗？截止9月7日，今年来国证半导体芯片指数上涨50.06%，CES中华半导体芯片指数上涨上涨48.20%，而同期的诺安成长仅上涨33.39%，还不用费心猜测投资风格是不是会发生变化。如果是后者，那么请问从各个细分科技板块选股的科技基金不香吗？历史业绩优秀且投资风格稳定的基金也有大把。

这个问题今天就讨论到这，答案应该已经很明显了。言归正传，近期不少基民开始担忧市场会出现较大幅度回调，但是同时又不甘心错过继续赚钱的机会。所以，司令挑选了8只非主题主动型基金，昨日市场大幅回撤时相对都比较抗跌，并且中长期业绩也不错。一起来看看，它们凭什么能做到？

先给大家一些参考指标。沪深300昨日下跌2.11%，近一年来上涨18.26%；创业板指昨日下跌3.33%，近一年来上涨56.08%。以下数据Choice；时间截止：2020年9月7日

1、富国高新技术产业混合（100060）
昨日净值下跌1.49%，近一年收益率85.19%，最大回撤23.85%，夏普比率0.39。基金经理李元博，从2015年11月23日起管理至今，过去一年股票平均仓位占比约90%，主要配置行业是制造业和信息技术。2020Q2重仓股包括亿纬锂能、宁德时代、金山办公、春风动力、道通科技、恒生电子、洁美科技、安恒信息、迈瑞医疗、药明康德，合计占比56.66%。尽管科技风格比较突出，但是更偏向细分行业龙头。

2、银华鑫盛灵活配置混合（501022）
昨日净值下跌1.35%，近一年收益率83.96%，最大回撤16.35%，夏普比率0.47。基金经理王海峰，从2018年10月10日起管理至今，过去一年股票平均仓位占比约70%，主要配置行业是制造业和采矿业。2020Q2重仓股包括赤峰黄金、格力电器、陕西煤业、宝丰能源、中远海能、中国交建、洋河股份、浙江龙盛、通威股份、伊利股份，合计占比38.50%。如果想配置些顺周期资源板块或传统基建的，可重点参考。

3、南方转型混合（001667）
昨日净值下跌1.47%，近一年收益率73.33%，最大回撤13.50%，夏普比率0.47。基金经理林乐峰，从2017年12月15日起管理至今，过去一年股票平均仓位占比约85%，主要配置行业是制造业和金融业。2020Q2重仓股包括伊利股份、双汇发展、中炬高新、华域汽车、中密控股、贵州茅台、金禾实业、招商银行、中顺洁柔、迈瑞医疗，合计占比45.92%。尽管消费特征比较明显，但是细分行业均衡配置的特点也比较明显。

4、中欧嘉择灵活配置混合（005421）
昨日净值下跌1.32%，近一年收益率71.76%，最大回撤13.89%，夏普比率0.45。基金经理王健，从2018年1月26日起管理至今，过去一年股票平均仓位占比约90%，主要配置行业是制造业和信息技术。2020Q2重仓股包括思创医惠、万科A、美亚柏科、伯特利、中兴通讯、比亚迪、海尔智家、永辉超市、华域汽车、中国东方教育，合计占比38.10%。个股占比都不多，行业配置比较均衡。

5、融通动力先锋混合（161609）
昨日净值下跌1.30%，近一年收益率64.89%，最大回撤13.49%，夏普比率0.40。基金经理朱丹，从2015年7月4日起管理至今，过去一年股票平均仓位占比约90%，主要配置行业是制造业、交通运输、信息技术。2020Q2重仓股包括中旗股份、比音勒芬、歌尔股份、先导智能、宁德时代、光线传媒、健友股份、蓝晓科技、拓斯达、建设机械，合计占比52.56%。从风格来看，偏向细分领域的成长股。

6、博时裕益混合（000219）
昨日净值下跌0.84%，近一年收益率57.92%，最大回撤20.39%，夏普比率0.31。基金经理周心鹏，从2017年3月10日起管理至今，过去一年股票平均仓位占比约90%，主要配置行业是制造业和信息技术。2020Q2重仓股包括海格通信、中密控股、东方电缆、菲利华、和而泰、克来机电、天源迪科、华宇软件、蓝晓科技、楚江新材，合计占比59.40%，偏向中盘股成长风格。

7、景顺长城环保优势股票（001975）
昨日净值下跌1.42%，近一年收益率57.85%，最大回撤17.28%，夏普比率0.35。基金经理杨锐文，从2016年3月15日起管理至今，过去一年股票平均仓位占比约90%，主要配置行业是制造业和交通运输。2020Q2重仓股包括顺丰控股、欣旺达、视源股份、浙江鼎力、当升科技、石头科技、欧普照明、星源材质、横店东磁、每日互动，合计占比43.12%。从选股风格看，不追逐大市值龙头股而偏向细分中小盘风格。

8、兴全趋势投资混合（163402）
昨日净值下跌1.19%，近一年收益率46.54%，最大回撤13.12%，夏普比率0.33。基金经理董承非和童兰，前者一直担任主要基金经理，过去一年股票平均仓位占比约85%，主要配置行业是制造业和批发零售。2020Q2重仓股包括永辉超市、紫金矿业、中国平安、保利地产、三安光电、顺丰控股、三一重工、宋城演艺、鼎龙股份、美年健康，合计占比56.21%。从选股特点来看，偏向传统价值风格。

好了，基金投资重要的不是选了多少只基金，而是根据自身的风险偏好来挑选投资风格不同的基金进行组合搭配。另外也要看基金经理是否具备成熟的中观框架策略，否则即使短期投资业绩不错，但很有可能只是运气而已，碰到一次较大回撤就足以吞没过去所有的运气。

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163402基金净值分红派息

沪市：

◆复牌提示◆

●（603023）威帝股份--拟筹划重大资产重组，自2021年12月06日起连续停牌，2021年12月20日复牌

◆增发方案公告◆

●（600258）首旅酒店--增发招股公告日：2021-12-20

◆增发网下申购◆

●（600258）首旅酒店--预计发行价格：22.33元，发行价格简述：发行价格最终确定为22.33元/股，预计发行数量：13434.841万股

◆增发股份上市（非公开发行）◆

●（600258）首旅酒店--发行价格：22.33元/股，发行股份总数：134348410股，定向发行数：134348410股，上市日期：2021-12-16

◆召开股东大会提示◆

●（688226）威腾电气（603956）威派格--召开2021年第六次临时股东大会。

●（601939）建设银行（600012）皖通高速（603682）锦和商业（603178）圣龙股份（600257）大湖股份--召开2021年第二次临时股东大会。

●（688025）杰普特（600545）卓郎智能（603721）中广天择（601827）三峰环境（600673）东阳光（600850）电科数字--召开2021年第三次临时股东大会。

●（600280）中央商场（603933）睿能科技（600110）诺德股份（600743）华远地产（600664）哈药股份（600783）鲁信创投（603377）东方时尚--召开2021年第四次临时股东大会。

●（603883）老百姓（600136）当代文体（600217）中再资环--召开2021年第五次临时股东大会。

●（600525）长园集团--召开2021年第十次临时股东大会。

●（603898）好莱客（603308）应流股份（600892）大晟文化（600839）四川长虹--召开2021年第一次临时股东大会。

◆限售股份上市提示◆

●（--

●（603859）能科科技--有限售条件的流通股2741.6038万股上市流通

●（603599）广信股份--有限售条件的流通股122.3311万股上市流通

◆基金分红派息提示◆

●（511030）平安中债-中高等级公司债利差因子ETF--红利发放日，10派0.8元。

深市：

◆复牌提示◆

●（002719）麦趣尔--撤销退市风险警示，自2021年12月17日起停牌一天，2021年12月20日复牌

◆分红实施◆

●（002936）郑州银行--2020年年度分配方案：以公司总股本751412.509万股为基数，每10股转增1股，除权除息日：2021-12-20

◆分红转增股份上市日◆

●（002936）郑州银行--每10股转增股本1股

◆增发实施◆

●（002639）雪人股份--发行价格：6.8元/股，发行股份总数：98529411股，上市公告日：2021-12-20，上市日：2021-12-21

●（002180）纳思达--发行价格：32.11元/股，发行股份总数：155714730股，上市公告日：2021-12-20，上市日：2021-12-22

◆增发方案公告◆

●（002180）纳思达（002639）雪人股份--增发招股公告日：2021-12-20

◆增发网下申购◆

●（002180）纳思达--预计发行价格：32.11元，发行价格简述：发行价格最终确定为32.11元/股，预计发行数量：15571.473万股

●（002639）雪人股份--预计发行价格：6.8元，发行价格简述：发行价格最终确定为6.80元/股，预计发行数量：9852.9411万股

◆增发股份上市（非公开发行）◆

●（002639）雪人股份--发行价格：6.8元/股，发行股份总数：98529411股，定向发行数：98529411股，上市日期：2021-12-21

●（002180）纳思达--发行价格：32.11元/股，发行股份总数：155714730股，定向发行数：155714730股，上市日期：2021-12-22

◆业绩预测◆

●（300586）美联新材--预计2021年度归属于上市公司股东的净利润7,800.00万元-11,000.00万元，同比增长:86.09％-162.43％；预计2021年度扣非后归属于上市公司股东的净利润6,800.00万元–10,000.00万元，同比增长:85.55％-172.86％

◆股东增持股票◆

●（002919）名臣健康--2021-12-16，陆平，减持数量：2442000股，本次减持后持股数：3725856股，本次减持后持股数占比：3.05％

◆网友分享新股提示◆

●（301096）百诚医药--人民币普通股2452.3782万股上市交易日。

◆除权除息日◆

●（002936）郑州银行--除权除息日及新增可流通股上市交易日，10转1。

◆取消*处理日◆

●（002719）麦趣尔--撤销退市风险警示

◆撤销特别处理日◆

●（003016）欣贺股份（300256）*ST星星--召开2021年第七次临时股东大会。

●（002460）赣锋锂业（300655）晶瑞电材（300093）金刚玻璃（002445）中南文化（000100）TCL科技（000875）吉电股份（002760）凤形股份（300409）道氏技术--召开2021年第五次临时股东大会。

●（000960）锡业股份（000959）首钢股份（000540）中天金融（000895）双汇发展（300419）浩丰科技（002277）友阿股份（002069）獐子岛（002444）巨星科技（301119）正强股份（000686）东北证券（300689）澄天伟业--召开2021年第二次临时股东大会。

●（002511）中顺洁柔（002514）宝馨科技（002198）嘉应制药（002570）贝因美（000498）山东路桥--召开2021年第六次临时股东大会。

●（002621）美吉姆--召开2021年第八次临时股东大会。

●（002005）ST德豪（300596）利安隆（300482）万孚生物（000878）云南铜业（001203）大中矿业（000902）新洋丰（300691）联合光电（002424）贵州百灵（300650）太龙股份（002161）远望谷（000505）京粮控股（200505）京粮B（300630）普利制药--召开2021年第四次临时股东大会。

●（002978）安宁股份（300891）惠云钛业（002267）陕天然气（002236）大华股份（000587）*ST金洲（300088）长信科技（300945）曼卡龙（001201）东瑞股份（300274）阳光电源（002789）建艺集团（300926）博俊科技（002059）云南旅游（002293）罗莱生活（002142）宁波银行（300225）金力泰--召开2021年第三次临时股东大会。

●（002233）塔牌集团（002209）达意隆（002797）第一创业--召开2021年第一次临时股东大会。

◆简称变更提示◆

●（002719）麦趣尔--撤销退市风险警示，股票简称由“*ST麦趣”变更为“麦趣尔”，代码不变。

◆限售股份上市提示◆

●（000785）居然之家--有限售条件的流通股199170.4323万股上市流通

●（003027）同兴环保--有限售条件的流通股3324万股上市流通

●（301010）晶雪节能--有限售条件的流通股139.7414万股上市流通

●（000851）高鸿股份--有限售条件的流通股21955.6446万股上市流通

●（300034）钢研高纳--有限售条件的流通股1571.039万股上市流通

●（300499）高澜股份--有限售条件的流通股136.1655万股上市流通

●（300877）金春股份--有限售条件的流通股3,15万股上市流通

●（002895）川恒股份--有限售条件的流通股380.80万股上市流通