300759，300759股票目标价

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今日午盘，截至13:15，CRO板块下挫。康龙化成(300759.CN)跌8.65%报184.86元，皓元医药(688131.CN)跌6.83%报361.5元，泰格医药(300347.CN)跌6.73%报143.91元，阳光诺和(688621.CN)跌6.72%报92.14元，博腾股份(300363.CN)跌5.85%报88.5元，昭衍新药(603127.CN)跌5.33%报143.11元，诺泰生物(688076.CN)跌4.39%报60.39元，药明康德(603259.CN)跌4.37%报130.52元。

04月26日讯 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金（简称：东方红产业升级混合，代码000619）04月25日净值下跌2.42%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2610元，累计净值为3.2610元。

东方红产业升级混合基金成立以来收益226.10%，今年以来收益26.20%，近一月收益3.52%，近一年收益-1.69%，近三年收益72.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王延飞，自2015年06月26日管理该基金，任职期内收益50.42%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有伊利股份（持仓比例8.72%）、海康威视（持仓比例6.19%）、万科A（持仓比例6.19%）、华域汽车（持仓比例5.96%）、美的集团（持仓比例5.87%）、分众传媒（持仓比例4.79%）、立讯精密（持仓比例4.60%）、保利地产（持仓比例4.07%）、金发科技（持仓比例4.05%）、青岛啤酒（持仓比例3.91%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，沪深300指数上涨28.62%，创业板指数上涨35.43%。其中农林牧渔（48.80%）、计算机（47.3%）、非银行金融（42.39%）表现相对较好；银行（16.39%）、电力及公用事业（17.09%）、建筑（18.35%）表现相对较弱。经过2018年多种因素影响市场进行深度调整后，虽然上半年一些行业经营数据仍然承压，但预期比较充分，风险已经充分释放，2019年一季度市场企稳回升，投资者信心开始恢复。接下来，我们将会重点关注：一、受经济因素影响、业绩短期承压的优秀企业，市场对这类企业悲观预期比较充分，短期业绩风险也基本得到充分释放，我们相信优秀公司通过市占率的提升、经营效率的提升能够穿越经济的周期，并且不排除经济增速企稳的可能性；二、具有较强护城河、业绩底部不断提升的周期股，虽然有一定周期属性，但相比同行业其他企业有明显的竞争优势，不断进行螺旋式成长，存在价值重估机会。我们自下而上挖掘具有护城河的优秀公司，希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊，同时，我们也努力提高感知周期的能力，希望能给持有人带来较好回报。

截至本报告期末本基金份额净值为3.225元，份额累计净值为3.225元；本报告期基金份额净值增长率为24.81%，同期业绩比较基准收益率为19.52%。

300759康龙化成股吧

7月17日消息，最近一周市场变得波动，即使强势如锂电产业链也上演了集体崩盘的走势，隔膜龙头恩捷跌停，电池茅宁德时代(300750,股吧)蒸发900亿，新能源汽车龙头比亚迪(002594,股吧)跌跌不休。

同样，今年以来牛气冲天的CRO龙头似乎也撑不住了，康龙化成(300759,股吧)A股7月16日暴跌14.36%，H股康龙化成跌超9%，并带动CRO板块集体暴跌，泰格跌超3%，昭衍新药(603127,股吧)跌超5%，原本飘红涨超2%的药明康德(603259,股吧)也仅微涨0.06%。

CRO龙头康龙化成突然暴跌，引发市场恐慌，一时间关于康龙化成业绩是不是达到预期在社区平台争论不休，有股民认为已经见顶了，还有股民认为调整后迎来配置良机。关于股价暴跌，市场也是褒贬不一，康龙化成业绩到底成色几何？

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康龙化成业绩不及预期？2年多26倍大牛股突发闪崩

作为CRO医药外包行业的龙头，康龙化成是一个十足的10倍大牛股。2019年同时登陆深交所和港交所，成为CRO行业继药明康德之后又一家A+H股的上市公司。

短短两年多的时间，康龙化成从A股上市时的发行价7.66元/股，翻了26倍，市值也从91亿元暴涨17倍至1587亿元。而今日的大跌，明显让坐在车上的人不适应，浓眉大眼的大白马怎么说的就跌了？

随着康龙化成股价暴跌，市场纷纷将矛头对准公司刚刚公布的中期业绩，根据财报，康龙化成预计2021年半年度实现营业收入31.14亿元-33.34亿元，同比增长42%-52%；归属于上市公司股东的净利润4.98亿元-5.94亿元，同比增长4%-24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.29亿元-6.01亿元，同比增长46%-66%。

对于这样一份业绩，有人说业绩超预期，有人认为增速不及预期。纵向来看，和去年同期相比，公司营收增速无疑加快了，从去年增速34%进一步加速到今年的50%左右；但，公司归属于母公司股东净利增速明显放缓，2020年中期增速高达197%，今年增速最高也只有24%；扣非净利从去年增长132%，今年增速大幅放缓至双位数。所以，从纵向来看，公司扩张加快，但明显牺牲了短期利润。

横向来看，药明康德预计今年上半年实现归母净利润26.27亿元-26.6亿元，同比增长53%到55%；扣非净利润21亿元-21.26亿元，同比增长86%到88%。盈利能力无论是归母净利还是扣非净利都远远好于康龙化成的增速，同时体量上是康龙化成的5-6倍。

业绩增速放缓之下，股民用脚投票，康龙化成A股一日跌超14%，H股跌超9%。康龙化成大跌之下，CRO赛道被玩坏，药明康德、昭衍新药、泰格医药(300347,股吧)、凯莱英(002821,股吧)等集体走弱或大跌。

股价大跌之下，市场关于康龙化成或者CRO熄火的言论开始泛滥，甚至有股民特地跑到股吧去骂把自己的股票带崩了，还有股民表示见顶了。“特地过来骂你，你丫的把大盘带崩了，搞得我的票跳水”，还有股民表示，“今天这一跌，删除自选了”，甚至有股民发出灵魂一问，“会调整到150吗（A股）”，“那些说符合预期的，两市最大跌幅，都是睁眼瞎吗”

当然了，股价大跌之下，很多股民表示踩到了雷，“这一周白玩还多亏了一万一。。其中九千七就亏在康龙这里。。真的是坑逼呀”

还有股民是因为持仓太集中，单日亏了15万，并感慨，这就是分散的好处吧。

业绩符合预期？分析直指砸出新的“黄金坑”！

不过，在部分人认为康龙化成业绩不及预期的同时，也有人认为，康龙化成业绩符合预期，并长期看好。

首先，关于业绩不及预期。有分析认为，公司业绩不及预期的原因是两个：1）非经常性损益大幅下降，拖累了主营盈利。非经常性损益比去年大幅下降，去年上半年是1.169亿，今年是-4000万元到1000万元。2）市场猜测，公司仍处于扩张期，各类费用、人工成本比较多，拖累盈利能力。浙商证券认为，利润率下滑预计可能与ABL并表以及公司加大临床CRO 投入（联斯达并表人员较多）带来成本上升有关。

也就是说，这种利润率的波动不是由于公司经营不好造成的，而且在扩张期的费用支出比较多造成的，所以属于短期波动。

其次，康龙化成的业绩是站在高基数基础之上的。一方面，药明去年的基数比较低，药明去年中报营收增长了22.68%，净利润增长62。49%，扣非只增长了13.9%；另一方面，康龙化成去年净利增长了197%，扣非增长了132%，今年依然实现了46%以上的扣非净利增速。

综合分析得出，康龙化成和药明康德上演了此消彼长的走势，但拉长到3-5年，康龙化成的成长性可能会更强。

当然了，持有这种观点的人不在少数，各大社区平台也纷纷认为康龙化成短线调整，但不改长期看好。有股民甚至直接给出了调整区间，“优质赛道，短期利空，需要调整消化，后市继续看好，按技术面分析，可能调整到150到160之间，所以160以下可以分批买入，然后持股待涨，个人观点，谨作参考 ”

还有股民表示，“当共识被打破的时候，泡沫需要挤一挤，对于配置长线板块，是好事情。康龙化成高位放天量大跌，一般都会迎来一波调整，医药板块也有可能被整体拖累，出现一轮下跌。之前看周线级别的调整走了一半，还需要时间。

最近应该把注意力放到医药板块，全行业无差别下跌，里面有错杀的机会，当估值回到合理区域的时候，又是伸手配置的机会。”

浙商证券表示，考虑到公司CMC、临床CRO业务逐步成熟，我们认为长期看对标可比公司业务，公司盈利能力仍有提升空间，维持买入评级。

总结：高估值能否匹配高增长？

公司股价暴跌背后，一方面源自公司盈利能力的下滑，引发市场恐慌；另一方面公司遭到君联闻达与君联茂林主要股东减持，累计减持794.7万股，占公司总股本的1%。

作为临床前CRO龙头，康龙化成依然处于高速增长阶段，短期盈利或存在波动，但股民可能更看重的是公司增长速度能否匹配高估值？

正如下面这位股民所说，“作为一家普通公司，这样的业绩很优秀，作为一家优秀公司，这样的业绩很普通。归纳总结：太贵了，危险！”（文/金石）

新浪网

智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，予康龙化成(300759.SZ)“优于大市”评级，予2022年80-85倍PE，对应目标价197.6-209.95元，预测2021-23年净利分别为14.42/19.62/26.26亿元，同比增长23.0%/36.0%/33.8%，EPS分别为1.82/2.47/3.31元。

海通证券主要观点

21H1中报:21H1公司实现收入32.86亿元(+49.81%)、归母5.65亿元(+17.93%)、扣非归母5.83亿元(+61.16%)、经调整6.51亿元(+50.92%);

三大传统业务板块高增长：1)实验室服务收入20.27亿元，同比增长41.87%，其中高毛利生物科学服务占比提升至45.76%;2)CMC收入7.62亿同比增长50.50%，涉及药物分子或中间体695个(同比增加232个)，其中III期27个，工艺验证和商业化4个;3)临床CRO收入4.23亿元，同比增长74.27%。

新产能投放将加速收入端增长，盈利能力仍具较大提升空间。

绍兴I期完成将释放600立方米反应釜，分别将于21H2、22年释放200、400立方米，公司的cGMP原料药及药品生产设施符合资格生产产品以支持美国、中国及欧盟等全球市场的临床试验。21H1公司CMC业务毛利率36.65%，同比提高7.67pct，该行认为CMC业务毛利率与一线(38-46%)相比仍具较大提升空间。

新业务处于培育期，全球运营模型迎来更大成长空间。

21H1大分子和CGT服务实现0.72亿元，毛利率3.02%，相关员工数270人。其中，位于英国的ABL于21Q2交割，从原艾伯维内部研发中心转向服务商，可对外提供全流程全套CGTCDMO服务;位于美国Absorption可提供大分子、CGT等实验室服务;此外，公司将在杭州湾园区扩建大分子生产产能，预计23H1可对外提供200-2000L生产服务。

风险提示：业务拓展不达预期;行业竞争恶化;药企研发费用下降。

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