国泰大宗商品基金，国泰大宗商品基金最新情况
国泰大宗商品基金，国泰大宗商品基金最新情况
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2022年半程已过，公募基金在A股市场震荡不断中写下阶段成绩。Wind数据显示，自A股于4月底反弹后，二季度，各类型基金回报较一季度大面积改善，但平均收益率仍未转正，与去年上半年形成鲜明对比。
具体来看，普通股票型基金平均收益率为-9.58%，偏股混合型为-8.67%，同期上证综指、沪深300、深证成指分别下跌6.63%、9.22%、13.20%。不过据Wind数据，二季度，各类型基金回报较一季度明显改善，其中混合型基金平均回报6.47%，表现最优。股票型基金二季度平均收益已由-14.98%回升至6.45%，
从官方数据可以看到，上半年公募基金市场行情同样震荡不断。根据中国证券投资基金业协会最新数据，5月份，公募基金的资产净值单月猛增7400亿元左右，合计达到26.26万亿元，仅次于2月末的历史最高规模26.34万亿元。不过，债券基金是今年以来增长的主力，可以看到市场整体情绪仍保守。
在上半年新冠肺炎疫情影响、国际局势严峻复杂等多重因素作用下，公募基金标的资产表现也走出独特行情。原油等大宗商品、煤矿成为上半年超额收益密码，银行、房地产等行业再次展现抗跌特性。而部分QDII基金与大盘成长风格基金领跌。同时，4月末以来的反弹行情中，明星基金经理的是否抓住市场机会成为业绩分化的关键分水岭。
半程“盈家”：商品、煤矿领先，新能源抬头
全市场基金竞技场中，2022年上半年商品类基金拔得头筹，似未产生多少意料之外的反响。
新冠肺炎疫情以来，供需矛盾、全球局部冲突等多重因素下，大宗商品迎全面上涨，相关主题基金亦涨势可观。根据Wind数据，嘉实原油以年内54.66%的投资回报，位列第一；国泰大宗商品50.61%位列第三。在今年上半年全市场基金投资回报排名表中，实现超30%投资盈利的有18只基金，其中，原油等大宗商品QDII基金占9只。
QDII基金以外，重仓煤矿业的各类基金与商品类分庭抗礼。其中，万家基金旗下3只基金均进入市场前10名。万家宏观择时多策略以52.63%的年内投资回报位列市场第二，万家新利及万家精选A分别以年内46.8%、40.77%的投资回报，分列第6、第8名。
因同为万家基金经理黄海所管理的基金产品，上述三只基金在标的上多有重合。前十大重仓股中，煤矿企业为其带来较高增长，此外，房地产也为投资收益增色不少。此外，5只煤炭被动指数基金（A\C份额合并）均实现了超30%的投资回报，强势霸榜。紧随其后的，还有汇添富中证能源ETF、广发中证全指能源ETF回报超20%；富国中证旅游主题ETF、华夏中证旅游主题ETF超10%，以及鹏华港股通中证香港银行A、泰康港股通中证香港银行A接近10%，领跑被动指数型基金。
除了领域集中外，这18只基金规模均不大，未超过10亿元基金有13只，而这也是今年上半年排名靠前的主动权益类基金的共性之一。年内取得超10%投资回报的主动权益类基金共22只，有18只规模未达10亿元，一众此前知名度不高、管理规模不大的基金经理为投资者取得不错的投资收益。同时，中庚基金丘栋荣是上半年唯一排名前列的明星基金经理，其在管的中庚价值品质一年持有、中庚价值领航分别实现15.84%、13.48%的投资成绩。
与去年同期新能源主题霸榜情形相左，在回报超一成的主动权益类基金名单中仅有1只新能源主题基金，财通资管新能源汽车A投资回报11.23%，该只基金规模仅0.13亿元。新能源板块在经历一段时期的调整后，二季度迎来较为明显的复苏，相关主题基金同样抬头，收回年初以来的跌幅。
具体来看，申万菱信新能源汽车年初以来投资回报8.84%，是新能源主题近三年收益名列前茅中回血较为可观者，其次还有去年成立的一众次新基金信澳新能源精选8.04%、泰达宏利新能源A7.96%、大成新能源A6.65%。去年冠、亚基金前海开源崔宸龙管理的前海开源公用事业基金及前海开源新经济A还未走出“冠军魔咒”，上半年投资回报分别为-10.52%、-4.52%。崔宸龙在6月底公开表示下半年看好整个新能源板块。
今年以来投资回报超30%基金及经理人
全市场投资收益跌幅后15名基金及经理人
明星基金经理二季度分水岭：有人回血超两成有人持续下跌
年内A股市场震荡不断，权益类基金也在半年行情中分化明显。Wind数据显示，明星基金经理诺安基金蔡嵩松在管的诺安创新驱动A录得-36.79%的投资回报，成为全市场倒数第二，也是权益类垫底。蔡嵩松在管规模284亿元，诺安创新驱动A是规模最小的一只基金，仅3.96亿元。而另外2只基金诺安成长规模达246.2亿元，及诺安和鑫33.85亿元年内投资回报均跌超20%。
曾因半导体成名，蔡嵩松似乎在诺安创新驱动A上尝试调整其策略。一季度，该基金前十大重仓半导体龙头股几乎全部换血，转而押注了网络安全、数字货币、东数西算等题材。截至一季度末，诺安创新驱动前十大重仓股分别为卫士通002268.SZ）、旗天科技（300061.SH）、数字认证（300579.SH）、京北方（002987.SZ）、新国都（300130.SH）等，累计净值占比达54.66%。不过这一调整并未带来立竿见影的效果，二季度，诺安创新驱动投资回报-15.87%。
随着4月末A股市场反弹，权益类基金也大面积回血，幅度或有所不同，但大部分仍未能收回年初以来的跌幅。Wind统计显示，截至6月30日，市场上3957只主动权益类基金（只含主代码），平均回报为-8.37%。
多位明星基金经理在二季度回血，成功缩小年初以来跌幅。包括由萧楠,王元春联合管理的易方达消费行业在二季度实现22.31%的回涨，半年内跌幅缩小至5.76%。景顺长城刘彦春在管的景顺长城集英成长两年二季度同样回血接近两成，不过上半年仍跌7.94%。此外，易方达基金经理萧楠在管的易方达消费精选二季度涨18.81%，冯波在管的易方达研究精选二季度17.15%，拉长到半年，这两只基金同样分别跌去11.3%及10.73%。此外还有汇添富基金经理胡昕炜在管的汇添富消费升级A，二季度上涨18.56%，年内至今则-5.45%。
与此相对应的，也有诸多明星基金经理在管产品二季度仍然下跌。富国基金李元博在管的富国创新趋势及富国高新技术产业二季度均跌超3.5%，上半年收益率分别为-24.58%及-25.1%。万家基金黄兴亮的万家行业优选及前述诺安成长二季度均微跌，年内收益同样跌超23%。此外，前海开源基金曲扬在管的前海开源医疗健康等产品，年初至今跌超两成。
QDII及大盘成长领跌广发基金多只产品跌近三成
部分QDII基金虽引领了上半年全市场投资收益，但整体来看，亏损者占到八成，且多只在全市场中排名垫底。国泰基金吴向军在管的国泰境外高收益年内投资回报-40.39%成为倒数第一，不过该基金目前规模仅0.58亿元。
紧随前述蔡嵩松诺安创新驱动A，广发基金李耀柱在管的广发全球精选人民币收益率-32.54%，成为倒数第三，当前规模超25亿元是末尾排名中最高者，近2年投资回报-6.28%。李耀柱在管的另一只基金广发全球科技三个月定开A人民币同样跌超20%，该基金管理规模超27亿元。
从管理规模来看，广发基金刘杰在管的广发纳斯达克100联接A规模超过55亿元，年内回报-26.86%，是中大型QDII基金中回撤最高的。而刘杰在管的另一只基金广发纳斯达克100ETF，当前规模11.9亿元，上半年收益率同样跌超两成：-26.35%。
截至目前，QDII基金中规模最大的是易方达余海燕在管的易方达中证海外互联ETF，规模超350亿元。该基金二季度以来回血明显，不过上半年的跌幅仍未收复，收益率为-7.85%。同时，近一年-41.96%，近3年投资收益-7.52%。
其次是规模超41亿元的国泰纳斯达克100ETF，由国泰基金徐成城管理，年内也亏超两成达-26.21%。其次还有万家黄兴亮在管的玩家全球成长一年持有A、华夏全球科技先锋、易方达标普生物科技、易方达全球医药行业等多只基金跌超20%。
华商基金童立在管的大盘成长风格华商万众创新，是业绩垫底10款产品中唯二只规模过10亿者，当前规模超18亿元，上半年投资跌近三成。
梳理可以看到，全市场倒数15只基金中有9只权益类，包括金元顺安价值增长、同泰慧选A、长城久祥、中邮健康文娱、前海开源价值策略等跌幅在-32.61%至-29.32%之间。这几只基金与前述蔡嵩松诺安创新驱动A在内，均是大盘成长风格。
渤海证券研究报告观点表示，2022年，1亿-10亿规模的小型规模基金表现较好，平均下跌9.8%，正收益占比7.0%。规模超过100亿的超大型规模基金表现最差，平均下跌11.8%，仅有1只实现正收益，净值增长1.6%。基金风格方面，小盘风格基金表现优于中盘、大盘风格基金。相比于价值风格基金表现优于平衡风格基金，优于成长风格基金。
采写：南都湾财社
“三十五亿多，至少要3个趺停板了！本以为与公司没有关系，结果雷还是爆了，17年埋下的雷！太惨了！”一位股民感慨万分，在新潮能源（600777.SH）股吧里中留下这么一段留言。
所言不虚， 新潮能源真的爆出了一个“超级大雷”。
3月3日晚，新潮能源发布涉及诉讼公告称，广州农村商业银行股份有限公司（下称广州农商行）就贷款违约事项起诉包括公司在内的11家公司及7名自然人，涉案金额达 35.82亿元。
由于相关金额实在过于巨大，上交所也在当日对新潮能源下发了工作函， 要求该公司尽快披露该诉讼事项所涉及的相关信息。
祸起四年前的一笔贷款
新潮能源披露的公告称，2017年6月27日，广州农商行与国通信托签订了一个《国通信托华翔北京贷款单一资金信托合同》，“信托规模25亿元人民币，预计期限为48个月，自信托成立之日起计算。”随后，广州农商行于2017年6月28日、2017年8月3日分别将信托资金15亿、10亿元划转到国通信托指定的信托财产专户，信托计划成立。
这笔钱究竟是谁用的呢？广州农商行称，根据《信托贷款合同》（日期为 2017年6月27日，落款主体为华翔（北京）投资有限公司（下称华翔投资）与国通信托）的内容显示，“国通信托向华翔投资提供贷款金额并约定贷款期限、利率等条款。”国通信托也分别于2017年6月28日、2017年8月3日向华翔投资先后发放贷款15亿元、10亿元。
由此看来，按照广州农商行的诉称，25亿元的信托贷款由国通信托转给了华翔投资使用，本次诉讼事项涉及的信托贷款债务人应该是华翔投资。
按道理说，这里面没有新潮能源的事情，但是广州农商行在起诉时提供了一份《差额补足协议》，该协议的签署日期为2017年6月27日，落款主体就是新潮能源与广州农商行。
按照这份协议显示，“无论何种原因导致原告（即广州农商行）在任一信托合同约定的核算日（含利息分配日、本金还款日以及信托提前终止日）未能足额收到信托合同约定的投资本金或收益时，应向原告承担差额补足义务；公司（即新潮能源）承诺：‘甲方保证签署和履行本合同是甲方的真实、自愿的意思表示。本协议未经甲方所需的各项授权和批准事项，不成为甲方减免履行本协议项下义务的理由，由此而产生的法律责任由甲方承担’；若甲方未按时支付差额补足价款的，每逾期一日，按逾期金额的每日万分之五向原告支付违约金。”
按照广州农商行的这份《差额补足协议》来看，等于是新潮能源为华翔投资的信托贷款提供了担保。
与此同时，深圳金志昌顺投资发展有限公司（下称深圳金志昌顺）股东决定以持有的新潮能源34275.7575万股股票为华翔投资债务提供担保。此外，北京市梧桐翔宇投资有限公司（下称北京梧桐翔宇）、深圳金昌资产管理有限公司（下称深圳金昌资产）、蔡红军等其他15名被告分别为上述《信托贷款合同》的履行以不同协议条款承诺提供担保。
结果，广州农商行称，华翔投资应于2018年6月28日归还本金5000万元、2019年6月28日归还本金1亿元而未归还，“截至起诉之日，未偿还任何债务，差额补足义务人、股权质押人亦未按照合同约定履行义务，广州农商行于2020年11月3日宣布贷款提前到期。”
一气之下，广州农商行将包括华翔投资、新潮能源、深圳金志昌顺、北京梧桐翔宇、深圳金昌资产、“浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司、北京华亚博纳企业管理有限公司、玉环捷冠投资有限公司、北京俊毅投资管理有限公司、李丽云、蔡红军、张龙、霍佳美、闫莉等11家公司和7名自然人”诉至广州市中级人民法院（下称广州中院），受理时间是2020年11月23日。
六家子公司股权被冻结
根据新潮能源的公告显示，原告广州农商行此次起诉请求达到24项，其中涉及到新潮能源的有3项，分别是“被告新潮能源向原告承担35.82亿元（截止至2020年11月6日）差额补足义务；深圳金志昌顺在新潮能源34275.7575万股股票价值12.13亿元范围内向原告承担连带责任；本案受理费、保全费等实现债权的所有费用由被告承担。”
资料显示，新潮能源总部位于烟台，此前名为新潮实业，1996年11月登陆上交所挂牌上市的。2013年12月，新潮实业的第一大股东烟台东润投资发展有限公司（下称东润投资与深圳金志昌顺签署了《股份转让协议》，东润投资通过协议转让的方式，将其持有的公司全部股份9019.94万股（占公司总股本的14.42%）转让给深圳金志昌顺，双方商定的交易价格为7.88元/股，而停牌前新潮实业的股价仅为5.54元/股。
本次权益变动后，东润投资将不再持有新潮实业股份，深圳金志昌顺将接盘成为公司第一大股东。同时，公司实际控制人也发生变更，而深圳金志昌顺是深圳金昌资产的全资子公司，后者的股东为刘志廷和刘志臣（各持有50%的股权，二人为兄弟关系）。
此前，新潮实业是主营房地产开发和电子元器件制造业的企业，自从在2013年末被深圳金志昌顺收购后，逐渐处置旗了下9家房地产公司，注销了两家全资子公司，正式开启产业结构调整之路，进军油气资源行业。
2016年7月，新潮实业更名为新潮能源。
从收购之后的情况来看，新潮能源的业绩还是不错的，其2017年至2019的净利润分别是3.67亿元、6.01亿元和10.78亿元，但是2020年前三季度的净利润大幅下降，仅有0.92亿元，同比下降90.82%。
根据新潮能源2021年3月3日晚的公告显示，公司在得知被广州农商行起诉之后，“经书面征询核查，2020年11月1日起至今公司全体员工的电子邮箱及公司收件记录，未发现媒体报道中所描述的发自广州农商行的函件”。
至于所涉及的35.82亿元事情，新潮能源明确表示，“经查询公司档案，公司档案中既没有上述《差额补足协议》原件或复印件，也没有涉及为广州农商行信托产品提供差额补足的协议、法律文件、信函的原件或复印件；经查询公司用印记录，公司用印记录中无上述《差额补足协议》或其他涉及为广州农商行信托产品提供差额补足的法律文件及信函的用印记录。”
同时，新潮能源表示，经向公司现职董事、监事、高级管理人员和公司员工书面征询，现职董事、监事、高级管理人员和公司员工均未以公司名义参与签署上述《差额补足协议》。“经查询公司股东大会、董事会及监事会会议存档资料，公司股东大会、董事会或监事会也未曾审议过涉及为上述函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。”
也就是说，新潮能源表示公司压根就不知道有《差额补足协议》这件事情。
但是，新潮能源也坦言，截至本公告提交日，广州中院已对公司所持有的佳木斯新潮纺织有限公司、宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）、上海新潮酒业有限责任公司、浙江犇宝实业投资有限公司、烟台扬帆投资有限公司、哈密合盛源矿业有限责任公司等6家子公司股权进行了冻结。“因涉案被告及第三人数量众多，送达和保全程序尚在进行中。”
由于涉及金额实在太大，上交所上市公司监管一部在3月3日当天就对新潮能源下发了工作函，要求新潮能源核实披露“华翔投资与公司持股 5%以上股东、时任及现任董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，包括但不限于持股、任职、资金往来、业务往来等情形。”
启信宝信息显示，华翔投资成立于2014年5月27日，注册资本3000万元，法定代表人是王秀珠，但是其股东分别是闫莉、霍佳美。这二人此次也是被广州农商行起诉的自然人。
同时，因广州农商行诉讼请求，金志昌顺以其持有新潮能源34275.7575万股股票价值范围内向原告承担连带责任。上交所要求新潮能源核实并说明，“深圳金志昌顺持有公司股票目前是否存在冻结的情况，是否已按照规定履行相应信息披露义务。”
上交所工作函中对于那份《差额补足协议》，要求新潮能源核实说明“是否曾签订上述《差额补足协议》，并详细说明具体核查方法；如曾签订上述协议，请说明具体签订时间、签订人、协议内容、是否履行相应的审批程序及披露义务；就上述诉讼事项及《差额补足协议》是否进行会计处理，是否会对公司经营业绩产生重大影响。”
本次诉讼案件涉及的《差额补足协议》显示日期为2017年6月27日，新潮能源表示“公司将联系《差额补足协议》签约时时任公司董事、监事、高级管理人员和印章管理人员，进一步核实相关情况。”
因该案件尚未开庭审理，目前暂无法预计该案对新潮能源的本期及期后利润的具体影响金额，
GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）
以后再也不敢说“富得流油”了，一桶倒贴近40美元，就算“马爸爸”也赔不起啊！
近日，中国银行投资者抄底原油爆仓近百亿元，“每天都在见证历史”的吃瓜群众才发现见证的是自家的血泪史。
2020年以来，原油市场惨遭“戴维斯双杀”，不仅原油需求被新冠病毒拖累，原油供应更是因减产谈判破裂而大开闸门。更惨的是，库容满了后，这东西倒又到不掉，存也没地方存， 结果就是白送还要倒贴钱。
国内投资者投资原油的最大渠道就是购买原油基金或者重仓原油的相关基金。2020年一季度，原油暴跌近70%，可想而知这些基金的收益率将惨不忍睹。
GPLP犀牛财经注意到，截至4月23日，吴向军执掌的国泰大宗商品基金（160216）净值跌到0.1610元/份，成为实实在在的“一毛基”。
（天天基金网）
国泰大宗商品基金成立于2012年5月，成立以来零分红，累计收益率为-83.90%，2014年以后开始大幅跑输业绩基准。
（国泰基金）
2020年一季度，国泰大宗商品基金已实现收益为-5816.47万元，利润为-3.04亿元；报告期末，资产净值为3.33亿元，单位净值为0.201元/份。
（国泰基金）
国泰大宗商品基金是FOF模式，其投资标的中，基金占比66.81%，银行存款和结算备付近占比33.19%，其他资产占比0.01%。
值得注意的是，国泰大宗商品基金重仓了不少原油基金，如USO占比就高达18.11%。
（国泰基金）
国泰大宗商品基金可以说从成立以来就一直亏，2020年更是进入“闪崩”模式。此外，报告中吴向军对原油市场后市并不乐观。
4月25日，小编了解到，国泰基金管理有限公司披露旗下280只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2022年1月1日-2022年3月31日）。
根据数据显示，国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，报告期内（2022年1月1日-2022年3月31日)有64只产品的净值增长率为正。
其中，基金净值增长率最大的基金产品为国泰大宗商品(QDII-LOF)，数值达36.20%，该基金的相对业绩基准为国泰大宗商品配置指数(全收益指数)，现任基金经理是朱丹。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析：2022年一季度大宗商品市场整体表现向好。作为风险资产代表的原油价格大幅上涨了35%，为开年表现最佳的大宗商品。作为避险资产代表的黄金价格上涨6%，亦创下2017年以来最佳开局。 能源商品方面，一季度西德克萨斯轻质原油期货（WTI原油）从75美元大涨到101美元/桶，高点一度突破了130美元/桶，创2008年以来新高。地缘冲突和供给中断是油价上涨背后的主要助推力。开年至2月，利比亚、哈萨克斯坦等产油国因不可抗力中断了部分产量，叠加欧美冬季取暖需求上升，油市供需矛盾加剧，油价稳步上行。2月中旬开始，俄罗斯-乌克兰冲突持续升级，直至2月底演化为俄乌战争，随后欧美对俄制裁升级，俄罗斯原油出口显著回落。地缘风险叠加俄罗斯供给中断推动油价暴涨，3月初WTI油价从96美元/桶飙升至130亿美元/桶，布伦特（Brent）油价更是最高逼近140美元/桶。3月中旬后，随着俄乌风险情绪消退、投机头寸的获利了结、中国疫情引发需求担忧、美伊谈判引发供给担忧，油价高位回落，但截至一季度末仍站上100美元整数关口，为2014年以来的相对高位。
贵金属方面，一季度纽约商品交易所黄金期货（COMEX黄金）从1830美元涨至1942美元，高点一度冲破2000美元大关，主要受益于大宗商品整体牛市，以及黄金天然的对冲避险属性。特别是2月中下旬后，随着俄乌冲突升级，大宗商品普涨，导致未来的通胀预期进一步发酵，黄金快速走强并逼近2020年8月高点。3月中旬后美联储正式开始加息周期，俄乌避险情绪消退，大宗商品冲高回落，美股启动反弹，黄金也相应回落。 此外，由于俄罗斯是欧洲天然气的主要出口国，是全球钯、镍、铝的工业金属主要生产国，也是小麦、玉米、氮磷钾肥等农产品主要出口国，俄乌战争爆发后，这些品种的供给面临突然中断压力，相继引发了价格大涨。 该基金在2022年第1季度的净值增长率为36.20%，同期业绩比较基准收益率为15.17%（注：同期业绩比较基准以人民币计价。）。
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