美股行情实时走势，美股最新行情实时走势

本文目录一览：

• 1、美股行情实时走势

• 2、天天基金网每日净值

• 3、美股行情实时走势图

• 4、美股最新行情实时走势

7月8日电 美东时间周四(7月7日)，美国三大股指高开高走。截至收盘，道指涨1.12%，纳指涨2.28%，标普500指数涨1.50%。盘面上，科技股、汽车股全线走高，谷歌涨超3%，奈飞、苹果涨逾2%；法拉第未来涨超21%，月内累涨超110%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨近4%。

Wind

科技股全线走高，热门中概股多数上涨

消息面上，据《华尔街日报》报道，投资者正在关注周五将公布的就业报告，同时预计随着美联储继续加息以控制通胀，经济数据将走弱。

大型科技股全线走高，苹果涨2.4%，亚马逊涨1.75%，奈飞涨2.83%，谷歌涨3.68%，脸书涨1.43%，微软涨0.82%。

银行股集体上涨，摩根大通涨2.28%，高盛涨1.64%，花旗涨1.78%，摩根士丹利涨2.09%，美国银行涨2.74%，富国银行涨1.59%。

能源股普遍上涨，埃克森美孚涨3.24%，雪佛龙涨1.89%，康菲石油涨3.6%，斯伦贝谢涨5.1%，西方石油涨3.89%。

热门中概股多数上涨，亿邦通信涨24.69%，优信涨21.21%，医美国际涨18.35%，大全新能源涨14.94%，晶科能源涨13.64%，丽翔教育涨13.53%，燃石医学涨12.9%，联拓生物涨12.5%，雾芯科技涨12.37%；跌幅方面，龙运国际跌24.69%，瑞图生态跌9.03%，美 *** 际医疗跌7.74%，聚好商城跌7.49%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨8.07%，小鹏汽车涨5.63%，理想汽车涨1.76%。

英国首相辞职，欧股指全线上涨

欧洲主要股指同样全线上涨，德国DAX指数涨1.97%，法国CAC40指数涨1.6%，英国富时100指数涨1.14%。

值得注意的是，当地时间7日，英国首相鲍里斯·约翰逊在首相府外发表辞职声明。消息传出后，英国伦敦股市盘中走高，英镑汇率当天也小幅走高。

据央视财经报道，有分析人士指出，约翰逊发表辞职声明对于英国股市来说在很大程度上消除了市场上的不确定性。同时，市场预期新 *** 未来可能会增加财政支出并实现税收改革，英央行可能会迅速加息，短期内或对英镑形成利好。

美油重回100美元，天然气暴涨

国际原油大幅反弹，WTI 8月原油期货收涨4.2美元，涨幅4.26%，报102.73美元/桶，重回100美元上方；ICE布伦特9月原油期货收涨3.96美元，涨幅3.93%，报104.65美元/桶。

库存数据显示，美国至7月1日当周EIA原油库存增加823.5万桶，预期减少104.3万桶，前值减少276.2万桶。

另外，在EIA公布天然气报告后，天然气价格暴涨，NYMEX 8月天然气期货收涨14.28%，报6.2970美元/百万英热单位。

报告显示，截至7月1日当周，美国天然气库存总量为23110亿立方英尺，较此前一周增加600亿立方英尺，较去年同期减少2610亿立方英尺，同比降幅10.1%，同时较5年均值低3220亿立方英尺，降幅12.2%。

黄金价格同样上涨，COMEX 8月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.18%，报1739.70美元/盎司。(APP)

前几期的文章里，有一只出镜率很高的基金，安信稳健增值，它在一季度市场的大幅下跌中，依然稳定地实现了正收益，今天就来聊聊它

01 漂亮的净值曲线

天天基金

2015年5月成立以来，基金累计实现收益61.6%（年化收益6.96%），业绩比较基准仅实现11.6%，跑赢基准50%，而同期沪深300还是-12.9%！因为发行在2015年几乎是牛市顶点，所以妥妥地碾压沪深300指数。相比同类型的基金以及沪深300指数，该基金走出了一条漂亮的净值曲线。想起曾经看到的一副图，“你以为的长期投资和实际的长期投资”，可是这只基金偏偏就走出了你以为的。。。

连续28个季度正收益

每季度全红，这也许只是巧合，但也一定程度地反应了基金经理的风险控制能力，对市场短期冲击的一个把控能力，毕竟长达7年的历史中，经历了15、16年的熔断股灾，18年中美贸易战、去杠杆的熊市，以及今年初的股市大跌，也经历了20年债市的大幅调整，依然坚挺地保持每个季度正收益确实很666！

02 投资风格

投资策略：追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，实现基金稳定增值。

大类资产历史持仓情况

从历史持仓看，股票仓位最低在0.29%（2015年9月），最高仓位14.35%（2019年6月），从几个大的市场转折点来看，基金经理具有比较出色的大类资产择时能力。2015年3季度牛市顶点，股票仓位只有0.29%；16年1季度熔断后，二季度股票仓位从1.98%迅速提高至12.8%；2018年底到2019年初熊市到牛市的转换，股票仓位迅速从5.7%提升至11.7%；2020年初美股熔断叠加疫情，股票仓位在2019年底从11%降到2020年初的1.9%，2021年维持仓位在9-11%左右，所以一季度回撤较大，但是借着回调仓位又果断提升至13%。

股票投资风格

股票仓位主要集中于大盘价值风格，从一季度来看主要集中在房地产、制造业、金融业、采矿业。普遍估值合理，分红较多，这类行业相对大幅增值空间不高，但是会比较稳定。

持券情况

持券主要以金融债（36.7%）、可转债（26.2%）、同业存单（9%）为主。前五大持券仓位较高，合计23%仓位。主要都是正股盈利能力较好，估值合理的上市公司可转换债券，均为3A评级，其中又以银行转债居多。剩余持券仓位都相对分散且仓位较小。历史持券目前0违约。

03 风险收益情况

数据天天基金

近一年、近三年、近五年的波动率、夏普比率、最大回撤都处于最优秀的一档，风险收益性价比相当高，时间越长波动率越低，夏普比率越高，近五年最大回撤3.37%，应该就是发生在今年初，市场跌幅较大，而股票仓位11%略高，对于年化7%收益的情况来说略大，不过今年还是实现连续两个季度正收益，感觉有点运气成分。但是总体来说，收益和风险的性价比还是相当不错的。

04 双基金经理

张翼飞，经济学硕士，11.5年证券从业经验，现任安信基金混合资产投资部总经理；

李君，管理学硕士，17年证券研究经验，现任安信基金混合资产投资部副总经理；

两位beta评分都是89分，分数挺高，都是主要做固定+类投资的基金经理，都因为安信稳健增值这只基金拿了金基金奖。

05 为什么选择固收+

平时都在说偏股类的基金组合，实际上你的资产不可能都集中于偏股资产上，肯定还有房产、理财、固收，保险。而大类资产最简单的配置其实就是股债的配置，平时理财部分其实对应的就是债、固收的部分，只不过你自己决定配置比例，很多时候我们无法像专业机构一样实时跟踪市场，研究市场，从而抓住大类资产的机会。

而如果配置固收+类的基金，相当于是给专业机构来给我们进行动态的大类资产配置，像这只基金一样，股债配置比例根据两者性价比进行动态调整，从而提高整体收益，减少波动，持有体验更好。单一的产品无论是偏股产品（波动太大，持有体验很差，股灾心态容易崩），或是高等级固收等产品（收益越来越低，能跑赢通胀不？），缺点都比较明显，而持有固收+能中和各自优缺点，体验好更能长期持有，而长期持有下来肯定要比你在偏股产品上追涨杀跌来得收益高，而且睡得更安稳吧。

都看到这了，记得点赞哟

以上仅为个人观点，仅供参考，不可作为买卖投资依据。基金研究、分析不构成投资咨询或顾问服务，不构成投资建议。基金过往业绩不代表未来，基金有风险，投资需谨慎。

美股行情实时走势图

客户端

当地时间7月5日，美国股市涨跌互现，但对于经济衰退的忧虑仍旧主导市场。随着越来越多的金融机构发布衰退警告，投资者对于未来走势仍偏悲观。

市场分析人士认为，从各项数据来看，美国经济活动已经出现降温迹象，随着美联储加息进一步提高消费者和企业的借贷成本，经济受到冲击已经在所难免，对于经济衰退的担忧，目前正在主导市场情绪。

美国商务部日前公布的最终修正数据显示，2022年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算下降1.6%，较此前公布的修正数据下调了0.1个百分点。与此同时，亚特兰大联储编制的模型显示，美国经济在第二季度可能萎缩2.1%，在第一季度经济萎缩1.6%的情况下，这意味着美国经济将会符合“连续两个季度负增长”的技术性衰退定义。

目前，已有越来越多的金融机构发布衰退警告，这将进一步打压投资者信心，令市场持续面临抛售压力。

罗格斯大学经济学教授 尤金·怀特：将会发生的一件事是利率上升到某种水平，这将不可避免地导致经济收缩。因此这关乎如何实现软着陆，如何实现平稳过渡。

随着美联储为遏制通胀开始激进加息，经济衰退风险已不容忽视，许多分析师和投资者都表达了不安的情绪。美联储主席鲍威尔本人也承认，在美联储采取行动恢复物价稳定的同时，美国经济存在衰退可能性。据富国银行分析，以往伴随着经济步入衰退，美国股市的回落行情平均持续时间为20个月，平均回报率为负37.8%，这意味着美国股市仍有进一步下跌的风险。

当地时间7月6日，美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布了其在6月14日至15日召开的议息会议纪要，市场得以一窥6月FOMC的一些细节，以确认联储对当前形势的理解和今后一段时期经济形势以及货币政策走向的研判。总体而言，这次FOMC会议纪要更多展示了目前联储官员们的一种姿态：由于担心通胀形势恶化导致市场对美联储反应能力失去信心，他们决定大幅加息。

这份12页的文件随处可见联储官员们对当前物价形势的关注，全文一共90次提到通胀。参会者全员赞同了大幅加息，而将加息幅度提升到75个基点这一非比寻常的重大举措，也只有一人表示反对，而且该反对票也只是认为加息步伐维持在50个基点的幅度较为合适。而近期市场讨论较多的经济衰退风险，在此次会议(至少这份会议纪要)上无人提及。这说明联储官员们对维持其传统意义上的“通胀斗士”职能高度一致，以实际行动迅速弥补前期对通胀形势的误判，向市场和舆论展示决心，以避免当前非比寻常的通胀预期进一步固化。

值得注意的是，这份纪要展示的信息大约是一个月之前的联储共识，市场已经在过去的几周开始反映7月的FOMC将再次加息75个基点。近期包括铜、原油等大宗商品的价格迅速回落，被解释为全球投资者对美国经济衰退风险的忧虑。事实上这份纪要公布后，的确有美国投资者表示过去几个星期，从工业品到农产品、能源等各种商品价格都在迅速回落，全期间BEI通胀补偿利率曲线下降，债券收益率也应声而落。有投资者将其解释为联储的强硬立场在诱导市场预期上起到了作用，而更多人却怀疑这不过是市场和联储对后续经济走势的判断继续对立。特别是这份纪要公布前，美债再次出现了2年期美债收益率高于10年期美债收益率的收益曲线倒挂现象，由于过往的历史，该指标被认为是经济衰退先行指标。

美股最近走势的疲弱在某种程度上也被认为是投资者已经从“通胀-加息-杀估值”的阶段开始进入“交易经济衰退”阶段。就标普500等重要股指而言，在6月下旬以后，这个讨论变得非常普遍。实际上新冠疫情暴发后的2020-2021年，美股估值一贯偏高。其间标普500指数的Forward P/E超过20倍，处于绝对的历史高位。但是进入2022年，这个情况迅速改观，特别最近美股连续下跌，标普500的Forward P/E已经跌破16倍，而且看不到有效支撑的迹象(Forward P/E 16倍被认为是2014年以后的均值)，华尔街部分大行的策略师更是抛出了标普500年内可能跌至3000点的看法。美股如此，全球多数股市也无法独善其身，MSCI World指数的Forward P/E最近也在2018年和新冠疫情来袭时的底部附近徘徊。

但投资者如果换个角度，从股票风险溢价(ERP=Equity Risk Premium;也叫Forward Yield Spread)来比较的话，目前美国股市的估值可能尚未能反映可能即将到来的“经济衰退”。股票风险溢价是投资者选择投资股票而不投资债券，因承担这份额外风险而要求获得的额外回报。所以ERP越高潜在的预期回报也就越大。在雷曼危机后美股连续暴跌，到了2009年前期市场极端恐慌时期美股风险溢价激增，坚持到那时有资金买进股票的人后续果然获利颇丰。反之，如果股票风险溢价低于历史平均值，后续股票的投资收益可能非常微薄，甚至还有亏钱的风险。在某种程度上ERP像是股指当作一个巨大的债券品种来交易的估值指标，除非股票对通胀具有高耐性(即市场事后才意识到企业的库存和资产价格变化和通胀率同步上扬，滞后计算其价值)，基本上很难被证伪。

按照华尔街大行在6月下旬时点的推测，虽然美股今年已经大幅回调，但是因为目前联储加息依然还“在路上”，美股的估值水平好容易才实现了“均值回归”，即ERP刚刚回到2017年以后正常年份的平均水平。这意味着截至目前标普500的下跌只是反映了利率上升预期，如果经济增速下降甚至衰退预期真的形成的话，目前的估值依然过高。那么前述的大宗商品价格回调，经济数据转弱，可能让部分投资者联想到经济走弱能倒逼美联储迅速转向修正其货币政策的基本姿态。

二战后美股在经济衰退期平均而言企业盈利(EPS)回撤幅度在13%-15%左右，如果估值便宜EPS下修对股价冲击不大，但如果下修时股市的估值较高，自然市场冲击就大。因此投资者如果真考虑此轮出现经济衰退的话，就要从目前的水平考虑EPS的调整幅度。如果真的出现经济衰退，长期利率本身就要走低，股指当然不会只是附和长期利率下调的同等幅度。就眼下而言，美国股指的上行空间直接由利率下调幅度决定，但如果形成滞胀，对美国股市的打击将是决定性的。

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