基金动态(基金动态资讯)

本文目录一览：

• 1、基金动态

• 2、公募reits基金有哪些

• 3、基金动态回撤

• 4、基金动态资讯

近日，汇添富基金公告称，汇添富积极投资指数优选一年定开股票FOF，因不能满足基金合同的备案条件，故合同未能生效。

引人注意的是，这是今年首个发行失败的FOF产品，也是下半年首个发行失败的基金，年内发行失败基金扩容至16只。

6月7日晚间，首批9只基础设施公募REITs均发布公告，确认基金成立。

据公告，首钢绿能、蛇口产园、广州广河、盐港REIT、张江REIT、浙江杭徽、首创水务、东吴苏园、普洛斯这9只基金的募集期限届满，均符合法律法规规定的办理基金备案手续条件，并于6月7日获得中国证监会书面确认，基金合同于同日起生效。

值得注意的是，首创水务、东吴苏园当日还另外发布开通跨系统转托管业务公告，称将自6月8日起，开通基金场外转托管至场内业务。但为办理上述基金上市业务，6月17日暂停办理场外转托管至场内业务一日，次日起重新开放。

据最新公告，首钢绿能、蛇口产园、广州广河、盐港REIT、张江REIT、浙江杭徽、首创水务、东吴苏园、普洛斯的募集规模分别为13.38亿元、20.79亿元、91.14亿元、18.4亿元、14.95亿元、43.6亿元、18.5亿元、34.92亿元、58.35亿元，9只基础设施公募REITs募集总规模为314.03亿元。

对此，有基金公司高管向

“目前来看，涨跌表现差异较大，单因子测算，4%至26%不等，若再叠加其他因素，估计会有放大。”上述基金公司高管表示，针对不同的产品，投资者可选择高抛或低吸。

5月31日，首钢绿能、蛇口产园、广州广河、盐港REIT、张江REIT、浙江杭徽、首创水务、东吴苏园、普洛斯这9只基础设施公募REITs启动募集，募集总份额分别为1亿份、9亿份、7亿份、8亿份、5亿份、5亿份、5亿份、9亿份、15亿份，发行价分别为13.38元/份、2.31元/份、13.02元/份、2.30元/份、2.99元/份、8.72元/份、3.7元/份、3.88元/份、3.89元/份。

最终，上述产品发行仅1天就获得资金蜂拥抢购，不得不提前结束募集。

随着相关数据的出炉，公募基金历史最低配售比例也被首钢绿能刷新。

根据深交所公告，首钢绿能公众认购最终配售比例最低，为1.76%。此外，蛇口产园、广州广河、盐港REIT的公众认购最终配售比例分别为，2.39%、10.80%、8.80%。

而从上交所公布的5只基础设施公募REITs的配售比例来看，首创水务、浙江杭徽、张江REIT、普洛斯、东吴苏园的公众认购最终配售比例分别为2.41%、3.68%、4.26%、10.04%、12.30%，并未低于首钢绿能。

根据最新公告，最终向战略投资者、网下投资者、公众投资者的发售份额占比情况是：深交所4只公募REITs，首钢绿能为60%、28%、12%，蛇口产园为65%、24.5%、10.5%，广州广河为79%、14.7%、6.3%，盐港REIT为60%、28%、12%；上交所5只公募REITs，张江REIT为55.33%、31.27%、13.40%，浙江杭徽未详细披露，首创水务为76%、16.8%、7.2%，东吴苏园为60%、30%、10%，普洛斯未详细披露。

公告显示，本次发售均未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数少于报价时拟认购数的网下投资者。

此外，首钢绿能、蛇口产园、广州广河、盐港REIT、张江REIT、浙江杭徽、首创水务、东吴苏园、普洛斯存续期（即基金封闭期）分别为基金合同生效后21年、50年、99年、36年、20年、20年、26年、40年、50年，基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在沪深交易所上市交易。

基金上市后，除按法律法规规定进行限售的基金份额外，场内份额可上市交易，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。

根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》要求，基础设施基金战略配售份额存在限售期。

公告显示，对基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方而言，基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月，基金份额持有期间不允许质押。

对其他战略投资者而言，基金份额持有期自上市之日起不少于12个月。上述战略投资者持有的战略配售份额已根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》的要求办理完成限售业务，在限售期内无法卖出。

基金动态回撤

近日，晨星中国公布了最新一期基金评级结果，嘉实基金旗下共计12只产品获不同阶段晨星五星评价，其中嘉实新能源新材料、嘉实智能汽车、嘉实低价策略、嘉实稳宏等9只基金同时荣获三年期、五年期五星最高评级，覆盖主动权益、固收两大投资方向包括成长、平衡、价值全市场赛道，卓越的投资能力再次获得权威机构认可。

作为全球权威基金评价机构之一，晨星中国公布的基金榜单具有较大的参考和借鉴意义，且被视为业内标杆。在晨星的评级标准中，会全面衡量基金的收益、计算基金的风险调整后收益MRAR，并根据风险调整后收益指标，对不同类别的基金分别进行评级，以五星级为最高级别。评级公布的频率为季度，此次发布的榜单截至6月30日。

嘉实基金此次获评五星评级的产品中，分类别来看，成长风格基金3只，包括嘉实新能源新材料A/C、嘉实智能汽车。平衡风格占6只，分大盘平衡股票、中盘平衡股票、积极配置-大盘平衡类别，包括嘉实低价策略、嘉实物流产业A/C、嘉实周期优选、嘉实价值优势。积极债券型基金中，嘉实稳宏占同类三年期排名第5位、五年期第8位，行业股票-科技、传媒及通讯分类中，嘉实文体娱乐A排名同类五年期第5。

嘉实新能源新材料与嘉实智能汽车均由嘉实成长风格投资总监姚志鹏担任，根据晨星7月5日的数据显示，其管理的这两只产品近三年年化回报已经分别达到了46.23％和40.49％，成立以来总回报为235.32％、315.1％。姚志鹏曾表示坚信未来5年新能源车的渗透率有望远超全市场最乐观的预期，数年来长期深耕成长风格投资，形成了成熟系统的方法论，因此其管理的产品长期业绩表现亮眼并获得多家权威机构五星认定，如嘉实新能源新材料、嘉实智能汽车此次还得到了海通证券的五星评价。早在2008年，嘉实基金就在内部成立专门的研究团队，深耕能源转型，专注新能源相关产业研究探索。截至目前，嘉实基金已实现了新能源产业链全覆盖，建立了业内聚焦新能源产业链的全产品线，涵盖新能源上游资源品、中游发电端和下游用电端，包括主动管理型基金和被动型基金共计10只。

嘉实量化精选则是嘉实基金增强风格投资总监刘斌的代表作之一，在晨星评级榜中，该基金近三年与近五年年化收益分别达24.9％和13.06％获得五星级，于两不同阶段排行榜单中均排名同类第4位。

嘉实基金的主动投资能力覆盖全市场成长、平衡、价值赛道，同时聚焦科技、消费、大周期等最能代表中国经济发展方向的行业赛道。

由嘉实基金大周期研究总监肖觅掌管的嘉实周期优选和嘉实物流产业凭借突出的业绩表现同时摘得晨星和海通证券多个五星评级。嘉实物流产业A以近三年年化回报26.59％的成绩排名145只大盘平衡股票型基金第2位，夏普比率为1.6，控回撤能力优秀，其近五年年化收益达20.43％居同类首位，值得一提的是该基金是国内较早聚焦物流板块的公募基金产品，也是目前市场上稀有的物流板块基金之一，无论获取超额收益或控制风险的能力均十分亮眼。

作为固收领域的领军者，嘉实基金在固收投资方面佳作颇多。此次嘉实稳宏债券的表现脱颖而出，同时获得了晨星中国、银河证券、海通证券的三年期、五年期不同阶段五星评级。嘉实稳宏债券是一只典型的固收+产品，成立于2017年6月2日，该基金以可转债投资策略为主，通过动态调整权益资产仓位以追求固收打底之上增厚收益的投资目标。嘉实稳宏债券A/C成立至今累计获得了61.38％、58.54％的总回报，近三年与近五年年化收益分别为16.16％、15.76％和9.97％、9.58％，均跻身同类前10。

长期以来，嘉实基金构建了“投资须研究，研究即投资”的投研体系，将深度研究落实到每一个环节，通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究，持续深耕精品股票、基石固收、Super ETF、ESG投资、资产配置五大投资能力，凭借股债双向发力齐头并进才造就了一批闪耀各大业绩排行榜的绩优基金。

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