121003(300117嘉寓股份股吧)

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• 1、121003

• 2、300117嘉寓股份股吧

• 3、121003基金分红

• 4、121003基金净值

08月27日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）08月26日净值下跌1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1693元，累计净值为2.8143元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益261.97%，今年以来收益37.24%，近一月收益4.05%，近一年收益55.87%，近三年收益74.03%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益73.74%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例4.12%）、宁德时代（持仓比例4.01%）、完美世界（持仓比例3.78%）、三七互娱（持仓比例3.59%）、海大集团（持仓比例3.47%）、芒果超媒（持仓比例3.41%）、贵州茅台（持仓比例3.32%）、汇川技术（持仓比例3.31%）、新宙邦（持仓比例3.24%）、药明康德（持仓比例3.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，本基金保持高仓位。由于二季度海外疫情还在高发期，本基金主要配置内需为主的行业，从中长期视角配置内生增长较好估值合理的优质公司。行业主要配置于：传媒、食品饮料、医药、新能源车等行业。总体上，二季度本基金取得了绝对收益，超越了基准收益。

1月26日丨嘉寓股份(300117.SZ)公布，预计2021年度归属于上市公司股东的净亏损10亿元-14亿元，上年同期为盈利8081.67万元；扣除非经常性损益后的净亏损9亿元-13亿元，上年同期为亏损17255.94万元。

公司业绩变动的主要原因系对恒大集团相关应收款项、合同资产等计提减值准备。公司涉及的恒大商业承兑汇票敞口金额为131594万元，应收账款、合同资产及存货等约57440万元，详细情况请参见公司相关公告(公告编号：2021-103)。鉴于恒大集团开具的商票已开始大面积违约，其主动兑付全部到期票据的可能性不高，不排除票据持票人要求公司承担作为背书人的法律责任。公司管理层对恒大集团及其成员企业截至2021年12月31日应收款项等的可回收性进行了分析评估，认为存在减值迹象，需计提相应的信用减值损失。

121003基金分红

08月27日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）08月26日净值下跌1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1693元，累计净值为2.8143元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益261.97%，今年以来收益37.24%，近一月收益4.05%，近一年收益55.87%，近三年收益74.03%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益73.74%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例4.12%）、宁德时代（持仓比例4.01%）、完美世界（持仓比例3.78%）、三七互娱（持仓比例3.59%）、海大集团（持仓比例3.47%）、芒果超媒（持仓比例3.41%）、贵州茅台（持仓比例3.32%）、汇川技术（持仓比例3.31%）、新宙邦（持仓比例3.24%）、药明康德（持仓比例3.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，本基金保持高仓位。由于二季度海外疫情还在高发期，本基金主要配置内需为主的行业，从中长期视角配置内生增长较好估值合理的优质公司。行业主要配置于：传媒、食品饮料、医药、新能源车等行业。总体上，二季度本基金取得了绝对收益，超越了基准收益。

09月10日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）09月09日净值下跌3.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1084元，累计净值为2.7534元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益243.12%，今年以来收益30.09%，近一月收益-5.27%，近一年收益36.45%，近三年收益51.50%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益64.69%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例4.12%）、宁德时代（持仓比例4.01%）、完美世界（持仓比例3.78%）、三七互娱（持仓比例3.59%）、海大集团（持仓比例3.47%）、芒果超媒（持仓比例3.41%）、贵州茅台（持仓比例3.32%）、汇川技术（持仓比例3.31%）、新宙邦（持仓比例3.24%）、药明康德（持仓比例3.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，新冠疫情对全球经济造成很大冲击，A股也是震荡剧烈。医药、消费和科技领域内生增长较好的优质公司的股价表现较好，金融、周期等传统周期股表现较为落后。

报告期内，本基金总体保持较高仓位。年初主要行业布局于：新能源汽车、传媒、5G以及具备长期价值的优质金融消费股。2月份后，由于全球新冠疫情演变超预期发展，结构上有所调整，增加了医药和食品饮料行业的配置，降低了5G相关行业的配置。上半年，本基金取得了绝对收益，超越了基准收益。

截至报告期末，本基金份额净值为1.0590元，本报告期份额净值增长率24.30%，同期业绩比较基准收益率为2.37%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，国内经济将继续复苏，疫情冲击后经济结构分化更加明显。随着经济复苏，利率转为上行，金融和周期等传统行业有望迎来估值修复，医药消费科技领域由于整体估值相对合理表现将分化，预计市场总体将震荡上行。新能源汽车行业在海外政策加速推进和国内产业持续变革下，将迎来新一轮景气，并带动智能驾驶领域的突破；随着过去两年5G的建设的推进，5G应用行业将出现持续的景气；云计算和芯片领域优质公司将继续保持较高增长；医药和消费领域的很多优质公司目前仍将具备长期投资价值。（点击查看更多基金异动）

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