中科曙光目标价(渤海租赁股票股吧)

本文目录一览：

• 1、中科曙光目标价

• 2、渤海租赁股票股吧

• 3、中科曙光目标价是多少

• 4、中科曙光目标价今年能涨多少

2022-03-02东方证券股份有限公司浦俊懿,徐宝龙对中科曙光进行研究并发布了研究报告《电信行业信创推进，利润增长韧性较强，行业信创机遇广阔》，本报告对中科曙光给出买入评级，认为其目标价位为39.36元，当前股价为34.0元，预期上涨幅度为15.76%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.27%，对该股盈利预测较准的分析师团队为开源证券的陈宝健。

中科曙光(603019)

核心观点

事件：1）2月25日，中国电信发布2021-2022服务器集中采购项目中标情况，其中，G系列是国产芯片服务器，搭载鲲鹏或海光或飞腾芯片，共计53401台服务器。

2）公司发布2021业绩快报，2021营收111.8亿元（+10.1%），归母净利润11.3亿(+38.0%)，扣非净利润7.5亿(+43.2%)。

利润增速持续高于营收，结构升级强化业绩韧性。自2019年以来，公司已经连续3年实现利润增速高于营收，2019-2021归母净利润增速分别为37.9%、38.5%、38.0%，扣非净利润增速分别为41.7%、36.6%、43.2%，而同期的收入增速分别为5.2%、6.7%、10.1%，公司的利润增长表现出了较为强劲的韧性。我们认为，公司在高性能计算等毛利率较高的业务领域积极发力，利润率水平有望延续改善。

行业信创持续发力，国产服务器及相关生态厂商迎来发展机遇。2月17日，中国移动官网公布了2021-2022PC服务器集采项目第8标包和第13标包的中标结果，共包含2.8万台服务器和3775台服务器，中标金额约25亿元；此前，在2022年1月14日，中移动公布了标包3,7,11,12的中标公告，包括中兴、中科可控等公司合计中标额达13亿元。我们认为，金融行业信创、运营商行业信创的推广力度有望在2022年进入新的阶段，国产服务器及相关生态厂商有望因此获得发展契机。

信创龙头地位持续强化，国产x86生态体系优势不断强化。曙光是信创服务器龙头，在高性能计算领域积累了深厚的技术基础和客户信任度，行业信创试点中占据了较高的份额。而且，公司募投项目包括IO模块研发与产业化、BIOS启动固件和BMC管理固件等产品与技术领域，围绕国产高端CPU进行核心模块布局，并持续拓展云、高端运算、存储、网全、自主软件等计算生态。我们认为，公司作为信创龙头的行业地位稳固，国产x86生态体系不断完善，竞争优势有望强化。

盈利预测与投资建议

由于业绩快报并非审计结果，且各业务口径具体数据尚未公布，我们暂不调整之前的EPS预测，我们预测公司21-23年EPS为0.74/0.96/1.23元。据可比公司估值水平，给予公司22年41倍PE，对应目标价39.36元，维持买入评级。

风险提示

政策不及预期；行业竞争加剧；研发不及预期；海光业绩不及预期；贸易限制；发行及募集不确定风险

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为39.13。证券之星估值分析工具显示，中科曙光（603019）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，更高5星)

6月17日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，2021年6月16日，公司收到联合资信评估股份有限公司(“联合资信”)出具的《关于下调渤海租赁股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》(联合〔2021〕4397号)，联合资信决定将公司主体长期信用等级调整为A+，评级展望调整为“负面”；将公司发行的“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”债券信用等级均调整为A+。

根据《深圳证券交易所关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》相关规定，此次评级调整触发“债券信用评级调整为AA级(不含)以下”情形，“18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”交易方式自复牌之日起将由同时采取集中竞价交易和协议大宗交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式。

中科曙光目标价是多少

2022-03-11华西证券股份有限公司刘泽晶对中科曙光进行研究并发布了研究报告《行业信创多重受益，海光IPO在即》，本报告对中科曙光给出买入评级，认为其目标价位为44.00元，当前股价为32.14元，预期上涨幅度为36.9%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.85%，对该股盈利预测较准的分析师团队为开源证券的陈宝健。

中科曙光(603019)

核心逻辑

行业信创爆发，国产替代加速，中科曙光多重受益。

行业信创将导致国产芯片服务器出货量的高速增长，其中X86架构的海光芯片具有生态优势，预计出货量将会持续高增长，中科曙光是首要受益方。

由于低PUE要求，液冷技术渗透率提升，中科曙光作为液冷技术的领导者，是主要受益方。

中科曙光掌握服务器产业高利润部分，2022年净利润有望实现40%以上的增长（过去5年增速更低为37.71%）。

海光信息IPO在即，中科曙光占股32.1%。

城市云带来年度经常性收入，毛利率高，是稳定的利润来源。

城市云可视为年度经常性收入，曙光云计算公司收入在软件及技术服务中占比42.21%。

整个软件及技术服务部分的毛利率长期保持在75%左右，与A股龙头软件公司相当。

投资建议：

公司逐步从传统硬件制造企业向综合信息服务供应商转变，我们对中科曙光的盈利预测进行调整：

2021-2022年的营业总收入从此前122/139亿元下调至111.84/127.6亿元，新增2023年的营业总收入预测为147.87亿元，2021-2023年同比增速分别为10.1%、14.1%、15.9%。

2021-2022年的归母净利润从此前10/12.4亿元上调至11.34/15.93亿元，新增2023年的归母净利润预测为22.07亿元，2021-2023年同比增速分别为37.8%、40.5%、38.5%。

2021-2023年每股收益（EPS）分别为0.78/1.1/1.52元，对应2022年3月10日32.14元/股收盘价，PE分别为41/29/21倍，考虑可比公司估值下移等因素，我们下调公司2022年PE估值至40倍，目标价由53.90元下调至44.0元，维持公司“买入”评级。

风险提示：疫情导致全球经济下行的风险，行业竞争加剧导致盈利水平下降，核心技术突破进程低于预期，行业信创进程低于预期，海光IPO进程低于预期，公司核心人才团队流失风险。

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为39.2。证券之星估值分析工具显示，中科曙光（603019）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，更高5星)

中科曙光公告，6月13日，中国证券监督管理委员会北京监管局下发《关于对首创证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，曙光数创在辅导机构首创证券股份有限公司的辅导下已通过北京监管局的辅导验收。

截至2022年6月15日收盘，中科曙光(603019)报收于27.61元，上涨0.99%，换手率1.43%，成交量20.79万手，成交额5.79亿元。资金流向数据方面，6月15日主力资金净流入2728.59万元，游资资金净流入729.54万元，散户资金净流出3458.13万元。融资融券方面近5日融资净流出1469.6万，融资余额减少；融券净流出8.94万，融券余额减少。

证券之星估值分析工具显示，中科曙光（603019）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，更高5星)该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为35.58。

中科曙光主营业务：公司以IT核心设备研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品,大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务,为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。公司董事长为李国杰。公司总经理为历军。

重仓中科曙光的前十大基金

其中持有数量最多的基金为天弘中证计算机ETF，目前规模为18.78亿元，最新净值0.7887（6月14日），较上一交易日下跌0.08%，近一年下跌31.35%。该基金现任基金经理为张子法 林心龙。

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