本篇文章给大家谈谈华安策略基金净值,以及华安创新基金净值到底是多少的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
这个基金是原封闭基金安久基金在07年8月到期封转开之后成立的开放式基金,它的累计净值基本上都是原来封闭基金时赚取的收益。。。
你1元买入应该是07年8月15日集中申购时买的,这样的话,你目前应该是处于亏损状态的,从该基金07年8月16以来的表现来看,截止到2014年5月20日,它的单位净值是0.5782,你大约亏损了40%多一些。。。
华安策略优选040008基金全称为华安策略优选混合型证券投资基金,为混合型基金,2015年8月7日累计净值2.6074元,单位净值1.0711元。
基金简称华安策略优选混合
基金代码040008
基金全称华安策略优选混合型证券投资基金
基金类型混合型
成立日期2007-08-02
基金状态正常
交易状态申购打开 赎回打开定投打开
基金公司华安基金
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%
首募规模5亿
最新份额393481.04万份(2015-06-30)
托管银行交通银行股份有限公司
最新规模45.09亿(2015-06-30)
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